Show TOC

Dokumentácia objektuOkno Externé vyrovnanie - kritériá výberu Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

V tomto okne definujte kritériá pre výber transakcií pre externé vyrovnania.

Pre otvorenie okna zvoľte   Bankové spracovanie   Výpisy z účtov a externé vyrovnania   Externé vyrovnanie  .

Všeobecne/manuálne
Výber zdroja

Na zadanie, či sa majú vyrovnať transakcie obchodného partnera alebo účet hlavnej knihy, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Obchodný partner alebo Účet HK.
Od... do...

V poli Od zadajte jedného obchodného partnera alebo jeden účet hlavnej knihy, ktorý chcete vyrovnať. Toto pole je povinné.
Dátum splatnosti do

Štandardne zobrazí aktuálny dátum; v prípade potreby zadajte iný dátum. Transakcie s dátumom splatnosti skorším alebo rovnakým ako zobrazený dátum sa vyrovnajú.
Vyrovnanie

Zvoľte pre spustenie vyrovnania.

Automaticky
Vyrovnať len podľa súčtov

Výber tohto prepínača:

  • Umožňuje vyrovnanie transakcií so zhodnými čiastkami.

  • Zobrazí začiarkavacie pole Odchýlka v dňoch.

    Ak chcete, aby SAP Business One toleroval rozdiely dátumu splatnosti medzi transakciami so zhodnými čiastkami, začiarknite pole Odchýlka v dňoch. Potom zadajte počet dní, ktorý SAP Business One použije na rozhodnutie, či sa vykoná vyrovnanie. Rozdiel musí byť rovnaký alebo menší ako hodnota, ktorú tu zadáte. Keď toto pole ponecháte prázdne, jeho hodnota sa bude považovať za nulovú.

    Príklad Príklad

    Ako pravidlo porovnania ste vybrali Dátum splatnosti a pre Odchýlka v dňoch ste zadali 3. Dátum splatnosti faktúry je 1. október 2009 a existuje platba na presnú čiastku s dátumom účtovania 6. október 2009. Rozdiel je 5 dní. V tomto prípade sa vyrovnanie neuskutoční.

    Koniec príkladu
Súčty s obmedzeniami

Výber tohto prepínača:

  • Umožní vyrovnanie transakcií so zhodnými čiastkami, ktoré vyhovujú aj ďalším podmienkam založeným na referencii a dátume.

  • Zobrazí začiarkavacie pole Referencia. Ak označíte toto začiarkavacie pole:

    Môžete definovať ďalšie podmienky založené na niektorej z referencií. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Ref. 1, Ref. 2 a Ref. 3, čo sú polia v okne Účtovný zápis.

    Objaví sa Prepojenie s .... poslednými znakmi. Zadajte číslo, ktoré bude označovať, koľko alfanumerických znakov vybratej referencie sa má použiť ako ďalšie podmienka pre porovnanie počas automatického vyrovnania. Alfanumerické znaky sa počítajú sprava doľava a 0 je zohľadnená rovnako ako ostatné číslice. Ak je referencia napríklad AZ2010ETL a pole Prepojenie s...poslednými znakmi je nastavené na 4, potom sa na porovnávanie použije 0ETL.

  • Zobrazí začiarkavacie pole Dátum. Začiarknutím tohto poľa sa dátum účtovania alebo dátum splatnosti použije ako podmienka pre automatické vyrovnanie.
Rozdiel vyrovnania

Pokyn Pokyn

Pole je aktívne len vtedy, keď ste definovali účet rozdielov automatického vyrovnania.

Koniec pokynu

Umožňuje vyrovnanie transakcií s nerovnakými čiastkami. Do tohto poľa zadajte rozdielovú čiastku, ktorá sa má zohľadniť pri vykonávaní automatického vyrovnania. Rozdiely zistené počas vyrovnania sa zaúčtujú na účet rozdielov automatického vyrovnania. Ďalšie informácie nájdete v časti Definovanie účtu rozdielov automatického vyrovnania.
Poloautomaticky
Parametre

SAP Business One môže pri príprave odporučenia pre vyrovnanie zohľadniť určité parametre. Môžete definovať nasledujúce parametre:

  • Čiastka – umožňuje SAP Business One zahrnúť do odporúčaní vyrovnania transakcie s rôznymi čiastkami. Zadajte čiastku do stĺpca Max.odchýlka.

    Pokyn Pokyn

    Tento parameter ovplyvňuje len výsledky odporúčaní. Ak sa rozhodnete vyrovnať transakcie s rozdielom čiastok (na základe odporúčaní), musíte založiť príslušnú vyrovnávaciu transakciu, aby ste vyrovnanie dokončili.

    Koniec pokynu

  • Dátum – vyberte dátum, na ktorom majú byť založené odporúčania vyrovnania: buď dátum splatnosti alebo dátum účtovania. Pozri aj pole Max.odchýlka.

  • Referencia – vyberte referenciu, podľa ktorej chcete, aby sa vykonali odporúčania vyrovnania.
Stanovenie priorít

Stanovuje poradie priority, v akom SAP Business One použije každý parameter pri zoradení generovaných odporúčaní. Zadajte prioritu pre každý parameter: vysoká, stredná, nízka alebo preskočenie.

Ak zvolíte Preskočenie, SAP Business One pri generovaní odporúčaní vyrovnania parameter ignoruje. Ďalšie informácie nájdete v časti Výpočet zoradenia pre odporúčania vyrovnania.

Pokyn Pokyn

Preskočenie nie je k dispozícii pre parameter Čiastka.

Koniec pokynu
Maximálna odchýlka

Zadajte maximálnu odchýlku, ktorú by mal systém SAP Business One zohľadniť pri generovaní odporúčaní vyrovnania pre nasledujúce parametre:

  • Čiastka

    Zadajte maximálny rozdiel medzi čiastkami transakcie, nad ktorým SAP Business One neodporučí vyrovnanie. Ak čiastku nezadáte, SAP Business One do odporúčaní vyrovnania zahrnie transakcie bez rozdielov čiastok.

  • Dátum

    Zadajte rozdiel v počte dní medzi dátumami priradenými k transakciám, nad ktorým SAP Business One neodporučí vyrovnanie. Ak zvolíte zohľadnenie tohto parametra a nezadáte žiadnu hodnotu, SAP Business One do odporúčaní vyrovnania zahrnie transakcie bez rozdielov dátumu.

Ďalšie informácie

Manuálne vykonanie externých vyrovnaní

Automatické vykonanie externých vyrovnaní

Poloautomatické vykonanie externých vyrovnaní