Finestra esplosa Riga estratto conto - dettagli 
Utilizzare questa finestra per eseguire riconciliazioni manuali su una determinata riga di un estratto conto. I campi visualizzati variano a seconda dei seguenti tipi di metodi di registrazione:
Business partner da/su conto bancario
Conto Co.Ge. da/su conto bancario
Conto provvisorio da/su banca o Riconciliazione esterna
Per accedere a questa finestra, dal Menu principale di SAP Business One scegliere 
Banche e pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborazione estratto conto Estratto conto - sintesi Estratto conto - dettagli 
. Nella tabella all'interno della finestra Estratto conto - dettagli fare doppio clic su un numero di riga. SAP Business One propone automaticamente le transazioni in questa finestra.
Per le righe di estratto conto il cui metodo di registrazione è Business partner da/su conto bancario, selezionare il pulsante di comando Aggiungere documenti aperti per aggiungere i documenti di marketing aperti in questa finestra. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Aggiungere documenti aperti.
Per le righe di estratto conto il cui metodo di registrazione è Business partner da/su conto bancario, selezionare il pulsante di comando Agg. reg. PNBP ap per aggiungere a questa finestra le registrazioni prima nota aperte correlate al business partner. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Aggiungere registrazioni prima nota BP aperte.
Per le righe di estratto conto il cui metodo di registrazione è Business partner da/su conto bancario, selezionare il pulsante di comando Creare nuove PN per creare registrazioni prima nota per la riconciliazione manuale. Dopo aver inserito e registrato la nuova registrazione prima nota, la nuova data viene copiata in questa finestra. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Registrazione prima nota.
Nota
Se si crea una registrazione prima nota con data di registrazione successiva alla data di registrazione della riga di estratto conto nella finestra Estratto conto - dettagli, questa registrazione prima nota non verrà visualizzata nella finestra esplosa Riga estratto conto - dettagli. Per visualizzare la registrazione prima nota, assicurarsi che la data di registrazione sia precedente o corrispondente alla data di registrazione della riga estratto conto. Se il campo Data di registrazione della riga di estratto conto è vuoto, assicurarsi che la data di registrazione della registrazione prima nota sia precedente o corrispondente alla data di sistema corrente.
Per una riga di estratto conto con metodo di registrazione Conto provvisorio da/su banca o Riconciliazione esterna, selezionare il pulsante di comando Aggiungere transazioni aperte per aggiungere le transazioni aperte. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Aggiungere transazioni aperte.
Area Generale
Importo per la specifica riga contabile dell'estratto conto. |
Importo dello specifico documento o transazione proposti per la registrazione. |
Differenza calcolata tra i campi Importo riga banca e Importo applicato per la divisa di pagamento e la divisa interna. Questo campo viene aggiornato ogni volta che il valore nel campo Importo applicato viene modificato. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Dettagli nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Dettagli2 nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Consente di visualizzare gli stessi dettagli del campo Riferimento nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Codice interno nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Tasso di cambio nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Data riga nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Codice BP nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Visualizza gli stessi dettagli del campo Nome BP nella finestra Estratto conto - dettagli. |
Dettagli riga
Indica se il documento o la transazione specifica sono proposti per la registrazione. |
Codice del business partner per lo specifico documento o transazione. |
Il nome del business partner corrispondente al codice business partner specificato. Valore del campo Nome nella testata del documento originale. |
La percentuale di sconto nel campo % sconto nel documento o transazione originale. |
Valore del campo Tot. prima dello sconto nel documento o transazione originale nella divisa del pagamento. |
Valore del campo Saldo in scadenza nel documento o transazione originale nella divisa di pagamento. |
L'importo visualizzato nel campo a destra nel campo % sconto nel documento/transazione originale nella divisa di pagamento. |
Valore del campo Totale nel documento/transazione originale nella divisa di pagamento.
Per una o più proposte all'interno della stessa riga di estratto conto non compensata, è possibile selezionare Ctrl+B per visualizzare le seguenti opzioni:
Ciò vale anche nelle situazioni con tutte le divise. Fine della nota |
Valore del campo Tot. prima dello sconto nel documento/transazione originale in divisa interna. |
Valore del campo Saldo in scadenza nel documento/transazione originale in divisa interna. |
L'importo visualizzato nel campo a destra nel campo % sconto nel documento/transazione originale in divisa interna. |
Valore del campo Totale nel documento/transazione originale in divisa interna. |
Valore nel campo Rif. 1 nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |
Valore nel campo Rif. 2 nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |
Valore nel campo Rif. 3 nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |
Valore contenuto nel campo N. rif. business partner secondo il seguente schema:
|
Valore nel campo Data registrazione nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |
Valore nel campo Data di fine pianificata nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |
Valore nel campo Data Documento nella registrazione prima nota associata alla transazione proposta. |