Finestra Aggiungere transazioni aperte

Utilizzare questa finestra per specificare i criteri di corrispondenza per la selezione di transazioni aperte da riconciliare manualmente con i rispettivi pagamenti. È possibile impostare fino a tre regole. Ogni regola può considerare uno dei parametri descritti sotto.

Nota Nota

Ciascun parametro può essere utilizzato per una sola regola Una volta assegnato un parametro a una regola, questo scompare dall'elenco di riepilogo a discesa delle altre regole.

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Nota Nota

SAP Business One aggiunge le transazioni aperte con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di registrazione della riga di estratto conto nella finestra Estratto conto - dettagli. Se il campo Data di registrazione della riga di estratto conto è vuota, SAP Business One aggiunge le transazioni aperte con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di sistema corrente.

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Per aprire la finestra:

Dal Menu principale di SAP Business One scegliere Banche e pagamenti Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborazione estratto conto Estratto conto - sintesi Estratto conto - dettagli .
Fare doppio clic su un numero riga il cui metodo di registrazione è Conto provvisorio da/su banca o Riconciliazione esterna.
Selezionare Aggiungere transazioni aperte. In alternativa selezionare Alt + A.

Dopo avere fatto clic sul pulsante di comando OK nella finestra Aggiungere transazioni aperte, viene visualizzato un messaggio che indica il numero di transazioni aperte rilevate.

Campi della finestra Aggiungere transazioni aperte

Data registrazione
Selezionare questo parametro per assegnare i documenti per la riconciliazione in base alla data di registrazione corrispondente. Consente di visualizzare il campo Divergenza in giorni, nel quale si può specificare il numero di giorni da considerare come differenza legittima, all'interno della quale le transazioni vengono selezionate per la riconciliazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, SAP Business One considera il valore pari a zero. Esempio Divergenza in giorni è impostato su `3`. La data di registrazione di una certa fattura è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 06.05.2007. Poiché la differenza è di 5 giorni, la fattura non viene selezionata per la riconciliazione. Fine dell'esempio.

Data di fine pianificata
Selezionare questo parametro per assegnare i documenti per la riconciliazione in base alla data di fine pianificata corrispondente. Consente di visualizzare il campo Divergenza in giorni, nel quale si può specificare il numero di giorni da considerare come differenza valida, all'interno della quale le transazioni vengono selezionate per la riconciliazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, SAP Business One considera il valore pari a zero. Esempio Divergenza in giorni è impostato su `3`. La data di fine pianificata di una fattura specifica è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di fine pianificata 03.05.2007. Poiché la differenza è di 2 giorni, la fattura viene selezionata per la riconciliazione. Fine dell'esempio.

Importo saldo
Selezionare questo parametro per selezionare i documenti per la riconciliazione in base al loro importo totale. Consente di visualizzare il campo Differenza di confronto, nel quale è possibile specificare lo scostamento massimo tra gli importi (nella divisa locale) che può essere tollerato da SAP Business One. Se lo scostamento tra gli importi è maggiore del valore specificato, gli importi non vengono selezionati per la riconciliazione. Per aumentare il livello di accuratezza della riconciliazione, impostare un valore basso in questo campo. Esempio Nel campo Differenza di confronto è stato impostato `0,5`. SAP Business One analizza le registrazioni prima nota manuali registrate per uno specifico business partner e cerca una transazione da riconciliare con un importo in dare di 100,08. Viene trovata una transazione di credito di 100,7, ovvero con una differenza di 0,62. Viene inoltre trovata una transazione di credito di 99,85, ovvero con una differenza di 0,23. Entrambe le transazioni vengono proposte per la riconciliazione interna, tuttavia, poiché nessuna delle due corrisponde esattamente all'importo della riga dell'estratto conto, nessuna delle due verrà selezionata automaticamente per la riconciliazione interna. Fine dell'esempio.

Rif. 1, Rif. 2, Rif. 3
Selezionare uno dei riferimenti, da 1 a 3, per riconciliare registrazioni prima nota registrate per business partner utilizzando il valore definito come criterio di corrispondenza nel campo Rif. 1, Rif. 2 o Rif. 3 nella finestra Registrazione prima nota. Consente di visualizzare il campo Rif. ai primi XXX caratteri, nel quale è possibile specificare un numero maggiore di 0 per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da sinistra. Nota È possibile utilizzare un solo riferimento come regola nei criteri di corrispondenza. Fine della nota È stato selezionato Rif. 1 per Regola 1. Nel campo Rif. ai primi XXX caratteri è stato specificato il valore `3`. Quando si passa alla Regola 2, le opzioni Rif. 2 e Rif. 3 non compaiono nell'elenco di riepilogo a discesa. SAP Business One analizza le registrazioni prima nota manuali create per un business partner e cerca una corrispondenza per la transazione con numero di riferimento 96785. Quando trova una registrazione prima nota con valore 9674785, la considera una corrispondenza dato che i primi 3 caratteri sono identici.