Finestra Aggiungere documenti aperti 
Utilizzare questa finestra per specificare i criteri di corrispondenza per la selezione di documenti di vendita e acquisto da riconciliare manualmente con i rispettivi pagamenti. È possibile impostare fino a tre regole. Ogni regola può considerare uno dei parametri descritti sotto.
Nota
Ciascun parametro può essere utilizzato per una sola regola Una volta assegnato un parametro a una regola, questo scompare dall'elenco di riepilogo a discesa delle altre regole.
Nota
SAP Business One aggiunge i documenti aperti con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di registrazione della riga di estratto conto nella finestra Estratto conto - dettagli. Se il campo Data di registrazione della riga di estratto conto è vuota, SAP Business One aggiunge i documenti aperti con una data di registrazione precedente o corrispondente alla data di sistema corrente.
Per aprire la finestra:
Dal Menu principale di SAP Business One scegliere
Banche e pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborazione estratto conto Estratto conto - sintesi Estratto conto - dettagli 
.Fare doppio clic su un numero di riga il cui metodo di registrazione è Business partner da/su conto bancario.
Fare clic su Aggiungere documenti aperti.
Campi della finestra Aggiungere documenti aperti
Selezionare un tipo di documento dall'elenco di riepilogo a discesa:
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Seleziona un documento se la sua data di fine pianificata è compresa in uno specifico numero di giorni della riga dell'estratto conto. Consente di visualizzare il campo Divergenza in giorni, nel quale si può specificare il numero di giorni da considerare come differenza legittima, all'interno della quale le transazioni vengono selezionate per la riconciliazione. Se il campo Data registrazione è vuoto, il campo Divergenza in giorni è azzerato.
Divergenza in giorni è impostato su 3. La data di registrazione di una certa fattura è 01.05.2007. È presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 06.05.2007. Poiché la differenza è di 5 giorni, la fattura non viene selezionata per la riconciliazione. Fine dell'esempio. |
EsempioSeleziona un documento se la sua data di fine pianificata è compresa in uno specifico numero di giorni della riga dell'estratto conto. Consente di visualizzare il campo Divergenza in giorni, nel quale si può specificare il numero di giorni da considerare come differenza legittima, all'interno della quale le transazioni vengono selezionate per la riconciliazione. Se il campo Data di fine pianificata è vuoto, il campo Divergenza in giorni è azzerato.
Divergenza in giorni è impostato su 3. La data di fine pianificata di una certa fattura è 01.05.2007. È presente un pagamento per l'importo esatto con data di fine pianificata 03.05.2007. Poiché la differenza è di 2 giorni, la fattura viene selezionata per la riconciliazione. Fine dell'esempio. |
Selezionare questo parametro per selezionare i documenti per la riconciliazione in base al loro importo totale. Consente di visualizzare il campo Differenza di confronto, nel quale è possibile specificare lo scostamento massimo tra gli importi (divisa interna) che può essere tollerato da SAP Business One. Se lo scostamento tra gli importi è maggiore del valore specificato, gli importi non vengono selezionati per la riconciliazione. Per aumentare il livello di accuratezza della riconciliazione, impostare un valore basso. La corrispondenza tra gli importi è sempre verificata in base all'importo specificato nella riga dell'estratto conto e mai in base agli importi specificati nella finestra Pagamenti multipli. |
Selezionando questo parametro vengono selezionati per la riconciliazione i documenti riportanti pagamenti con numero di documento identico. |
Selezionare questo parametro per assegnare i documenti per la riconciliazione confrontando il valore impostato nel campo Nome nei documenti di vendita o acquisto con il valore impostato nel campo Nome BP nella riga dell'estratto conto. Visualizza il campo Rif. ai primi XXX caratteri, nel quale è possibile specificare un numero per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da sinistra.
Se questo campo viene lasciato vuoto, SAP Business One cercherà una corrispondenza completa tra i nomi cliente o fornitore. Fine della nota |
SAP Business One utilizza i valori specificati nei campi Codice banca e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione. Per visualizzare la finestra, dal Menu principale di SAP Business One scegliere
Questa corrispondenza funziona solo se i campi Codice banca e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione sono compilati. Fine della nota
Nei Paesi Bassi il codice della banca non viene fornito, quindi è possibile effettuare ricerche solo sulla base del conto bancario. Fine della nota |
(Lista di selezione)SAP Business One seleziona i documenti per la riconciliazione con le righe dell'estratto conto sulla base di:
Visualizza il campo Rif. ai primi XXX caratteri, nel quale è possibile specificare un numero per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da sinistra. |
Selezionare questo parametro per selezionare i documenti per la riconciliazione in base all'importo dello sconto. Consente di visualizzare il campo Differenza di confronto, nel quale è possibile specificare lo scostamento massimo tra gli importi (divisa interna) che può essere tollerato da SAP Business One. Se lo scostamento tra gli importi è maggiore del valore specificato, gli importi non vengono selezionati per la riconciliazione. Per aumentare il livello di accuratezza della riconciliazione, impostare un valore basso. |
Consente di assegnare i documenti per la riconciliazione confrontando il valore impostato nel campo Numero rif. cliente o Cod. rif. fornitore nei documenti di vendita e d'acquisto con il valore impostato nel campo Riferimento nei documenti di pagamento. Consente di visualizzare il campo Rif. ai primi XXX caratteri, nel quale è possibile specificare un numero per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da sinistra. Se il campo viene lasciato vuoto, SAP Business One cercherà una corrispondenza completa tra i numeri riferimento business partner.
Il Numero rif. cliente nella fattura di vendita n° 100 è CR123456. Il valore impostato in Rif. ai primi XXX caratteri è 1. SAP Business One cercherà pagamenti in entrata il cui numero di riferimento inizi con il carattere C. Possono esserci molti pagamenti in entrata che soddisfano questo requisito. Se il valore impostato in Rif. ai primi XXX caratteri è 3, SAP Business One cercherà tutti i pagamenti in entrata il cui numero di riferimento inizia con CR1. Il numero di pagamenti in entrata che iniziano con CR1 è molto più basso dei pagamenti in entrata che iniziano con C. Per questo motivo più il valore impostato è alto, maggiore sarà l'accuratezza del criterio di ricerca. Fine dell'esempio. |