Impostazione di criteri di corrispondenza 
Procedimento
I criteri di corrispondenza sono gruppi di regole che consentono a SAP Business One di mettere in corrispondenza le transazioni contenute nell'estratto conto inserito manualmente con le transazioni esistenti, a scopo di riconciliazione interna.
SAP Business One usa questi criteri di corrispondenza sulla base dei metodi di registrazione specificati nella colonna Metodo di registrazione nella finestra Codici transazioni bancarie interni in 
Amministrazione 
Configurazione Banche e pagamenti Elaborazione estratto conto 
o nella riga dell'estratto conto.
Documenti: regole valide per i casi in cui il metodo di registrazione specificato è Business Partner da/su conto bancario, per i seguenti tipi di riconciliazione:
Vendite – Documenti di vendita, come le fatture rilasciate a clienti e i relativi pagamenti in entrata.
Acquisti – Documenti d'acquisto, come le fatture ricevute dai fornitori e i relativi pagamenti in uscita.
Registrazioni prima nota BP – regole valide per i casi in cui il metodo di registrazione specificato è Business Partner da/su conto bancario. Dato che le registrazioni prima nota hanno parametri di corrispondenza diversi da quelli dei documenti di vendita e acquisto, per le prime è disponibile un diverso set di criteri di corrispondenza.
Conto transitorio – criteri di corrispondenza da utilizzare per la riconciliazione interna automatica del conto Co.Ge. transitorio (definito nella colonna Conto Co.Ge. transitorio nella finestra Conti banca interna – Configurazione, in
Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti ). I criteri di corrispondenza per il conto transitorio vengono utilizzati quando il metodo di registrazione selezionato è Conto provvisorio da/su banca.Riconciliazione esterna – criteri di corrispondenza da utilizzare per l'esecuzione della riconciliazione esterna automatica quando il metodo di registrazione specificato è Riconciliazione esterna.
È possibile definire fino a 3 cicli successivi per i criteri di corrispondenza, a seconda delle esigenze. Quando viene eseguita la selezione automatica delle transazioni per la riconciliazione, SAP Business One seleziona prima le transazioni in base alle regole definite nel ciclo 1, quindi seleziona le transazioni non conformi alle regole del ciclo 1 ma conformi a quelle del ciclo 2, infine seleziona le transazioni conformi solo alle regole definite per il ciclo 3.
Se nel ciclo 1 vengono selezionare transazioni per una specifica riga dell'estratto conto, i cicli 2 e 3 non vengono eseguiti. Se le transazioni vengono selezionate nel ciclo 2, il ciclo 3 non viene eseguito.
Se non viene selezionata alcuna transazione, la riconciliazione interna non può essere eseguita automaticamente, ma la riga dell'estratto conto può comunque essere elaborata e la transazione associata (in base al metodo di registrazione associato) può essere creata. Questa transazione potrà quindi essere riconciliata internamente utilizzando la videata di riconciliazione interna manuale, dopo la chiusura dell'estratto conto.
Nota
Poiché sussiste una dipendenza tra i cicli (il ciclo 2 viene applicato solo se l'applicazione del ciclo 1 non ha consentito di rilevare transazioni, e il ciclo 3 solo se con i cicli 1 e 2 non sono state rilevate transazioni), sono disponibili solo le seguenti combinazioni di cicli:
Ciclo 1 e ciclo 2 e ciclo 3
Ciclo 1 e ciclo 2
Ciclo 1
Le seguenti combinazioni non sono disponibili:
Ciclo 1 e ciclo 3
Ciclo 2 e ciclo 3
Ciclo 2
Ciclo 3