Criteri di corrispondenza - Conto transitorio - Configurazione

Utilizzare questa finestra per definire i criteri di corrispondenza per la riconciliazione manuale delle registrazioni prima nota registrate per i conti transitori.

I conti transitori vengono definiti in Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Conti banca interna - Configurazione , colonna Conto Co.Ge. transitorio.

Per aprire questa finestra, selezionare Amministrazione Configurazione Banche e Pagamenti Elaborazione estratto conto Criteri di corrispondenza - Conto transitorio .

Per ogni ciclo è possibile impostare una combinazione di tre regole al massimo. Ogni regola può considerare uno dei parametri disponibili.

Nota Nota

Ogni parametro può essere utilizzato per una sola regola in uno specifico ciclo. Una volta assegnato un parametro a una regola, questo scompare dall'elenco di riepilogo a discesa delle altre regole per lo stesso ciclo.

Fine della nota

Campi della finestra Criteri di corrispondenza - Conto transitorio - Configurazione

Data di registrazione
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare documenti tenendo conto delle date di registrazione ad essi attribuite Viene visualizzato il campo Divergenza in giorni. Specificare il numero di giorni da considerare una differenza legittima, entro la quale viene eseguita la riconciliazione. Se il campo viene lasciato vuoto si considera che il suo valore sia zero. Esempio È stata definita una variazione di 3 giorni. La data di registrazione di una specifica fattura è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 06.05.2007. La differenza è di cinque giorni. In questo caso la riconciliazione non viene eseguita. Fine dell'esempio.

Data di fine pianificata
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare documenti tenendo conto delle date di fine pianificate ad essi attribuite Viene visualizzato il campo Divergenza in giorni. Specificare il numero di giorni da considerare una differenza legittima, entro la quale viene eseguita la riconciliazione. Se il campo viene lasciato vuoto si considera che il suo valore sia zero. Esempio È stata definita una variazione di 3 giorni. La data di fine pianificata di una specifica fattura è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 06.05.2007. La differenza è di cinque giorni. In questo caso la riconciliazione non viene eseguita. Fine dell'esempio.

Importo saldo
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare registrazioni prima nota registrate per i business partner, utilizzando gli importi delle transazioni come criterio di corrispondenza Viene visualizzato il campo Differenza di confronto Specificare l'importo che in SAP Business One deve essere considerato la soglia per la riconciliazione. Qualsiasi differenza inferiore al valore specificato è valida e la riconciliazione verrà eseguita correttamente, mentre una differenza più elevata non è valida per la riconciliazione. Per limitare questa regola ai soli importi identici, lasciare vuoto il campo Differenza di confronto. Esempio Viene specificato l'importo 0,5 come valore di Differenza di confronto. SAP Business One analizza le registrazioni prima nota manuali registrate per uno specifico business partner e cerca una transazione da riconciliare con un importo in dare di 100,08. Trova una transazione con un importo a credito di 100,7, con una differenza di 0,62, e un'altra transazione con un importo a credito di 99,85, con una differenza di 0,23. La prima transazione presenta una differenza più elevata di quella definita e non verrà riconciliata. Nella seconda transazione la differenza è inferiore a quella definita, pertanto la riconciliazione sarà eseguita correttamente. Fine dell'esempio.

Rif. 1, Rif. 2, Rif. 3
Selezionando uno di questi riferimenti: È possibile riconciliare registrazioni prima nota registrate per i business partner, utilizzando il valore definito come criterio di corrispondenza nel campo Rif. 1, Rif. 2 o Rif. 3 della finestra Registrazione prima nota. Viene visualizzato il campo Rif. agli ultimi XXX caratteri Specificare un numero maggiore di 0 per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da destra. Nota È consentito usare solo 1 riferimento come regola all'interno di un determinato ciclo di riconciliazioni di registrazioni prima nota per i business partner. Quando si seleziona uno dei riferimenti come regola, gli altri riferimenti non sono disponibili per le altre regole dello stesso ciclo. Fine della nota Esempio L'utente seleziona Rif. 1 per la Regola n. 1 nel Ciclo 1. Nel campo Rif. agli ultimi XXX caratteri l'utente specifica il valore 3. Quando si prosegue con la Regola 2, le opzioni Rif. 2 e Rif. 3 non sono visualizzare nella casella di riepilogo a discesa. SAP Business One analizza le registrazioni prima nota create per un business partner, cercando una corrispondenza per la transazione 96 785. Trova una registrazione prima nota con valore 4785. Poiché gli ultimi tre caratteri sono identici, la considera una corrispondenza. Fine dell'esempio.