Criteri di corrispondenza - Documenti - Configurazione

Utilizzare questa finestra per specificare i criteri di corrispondenza per la riconciliazione di documenti di vendita e acquisto con i rispettivi pagamenti.

Per aprire questa finestra, selezionare Amministrazione Configurazione Banche e Pagamenti Elaborazione estratto conto Criteri di corrispondenza - Documenti .

È possibile impostare fino a tre regole per ogni ciclo. Ogni regola può considerare uno dei parametri descritti sotto.

Nota Nota

Ogni parametro può essere utilizzato per una sola regola in uno specifico ciclo. Una volta assegnato un parametro a una regola, questo scompare dall'elenco di riepilogo a discesa delle altre regole per lo stesso ciclo.

Fine della nota

Campi della finestra Criteri di corrispondenza - Documenti - Configurazione

Data di registrazione
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare documenti tenendo conto delle date di registrazione ad essi attribuite Viene visualizzato il campo Divergenza in giorni. Specificare il numero di giorni da considerare una differenza legittima, entro la quale viene eseguita la riconciliazione. Se il campo viene lasciato vuoto si considera che il suo valore sia zero. Esempio È stata definita una variazione di 3 giorni. La data di registrazione di una specifica fattura è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 06.05.2007. La differenza è di cinque giorni. In questo caso la riconciliazione non viene eseguita. Fine dell'esempio.

Data di fine pianificata
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare documenti tenendo conto delle date di fine pianificate ad essi attribuite Viene visualizzato il campo Divergenza in giorni. Specificare il numero di giorni da considerare una differenza legittima, entro la quale viene eseguita la riconciliazione. Se il campo viene lasciato vuoto si considera che il suo valore sia zero. Esempio È stata definita una variazione di 3 giorni. La data di fine pianificata di una specifica fattura è 01.05.2007 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con data di registrazione 03.05.2007. La differenza è di due giorni. In questo caso la riconciliazione viene eseguita. Fine dell'esempio.

Importo saldo
Selezionando questo parametro: È possibile riconciliare documenti in base ai rispettivi totali Viene visualizzato il campo Differenza di confronto Specificare l'importo (in divisa interna) che SAP Business One deve tollerare come differenza legittima tra l'importo al di sotto del quale viene eseguita una riconciliazione e quello al di sopra del quale non viene eseguita. Minore è l'importo definito in questo campo, maggiore sarà il livello di accuratezza della riconciliazione.

Rif. 1, Rif. 2, Rif. 3
Selezionando uno di questi riferimenti: È possibile riconciliare registrazioni prima nota registrate per i business partner, utilizzando il valore definito come criterio di corrispondenza nel campo Rif. 1, Rif. 2 o Rif. 3 della finestra Registrazione prima nota. Viene visualizzato il campo Rif. agli ultimi XXX caratteri Specificare un numero maggiore di 0 per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Più il numero è basso, minore sarà il livello di accuratezza e viceversa. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da destra. Nota È consentito usare solo 1 riferimento come regola all'interno di un determinato ciclo di riconciliazioni di registrazioni prima nota per i business partner. Quando si seleziona uno dei riferimenti come regola, gli altri riferimenti non sono disponibili per le altre regole dello stesso ciclo. Fine della nota Esempio L'utente seleziona Rif. 1 per la Regola n. 1 nel Ciclo 1. Nel campo Rif. agli ultimi XXX caratteri l'utente specifica il valore 3. Quando si prosegue con la Regola 2, le opzioni Rif. 2 e Rif. 3 non sono visualizzare nella casella di riepilogo a discesa. SAP Business One analizza le registrazioni prima nota create per un business partner, cercando una corrispondenza per la transazione 96 785. Trova una registrazione prima nota con valore 4785. Poiché gli ultimi tre caratteri sono identici, la considera una corrispondenza. Fine dell'esempio.

Numero documento
Selezionare questo parametro per riconciliare documenti e pagamenti con numero di documento identico.

Nome cliente/fornitore
Selezionare questo parametro per riconciliare documenti confrontando il valore impostato nel campo Nome nei documenti di vendita o acquisto con il valore impostato nella riga dell'estratto conto. Selezionando questo campo viene visualizzato il campo Rif. agli ultimi XXX caratteri Specificare un numero per definire un corrispondente (più basso/più alto) livello di accuratezza per questo parametro. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da destra. Nota Se questo campo viene lasciato vuoto, SAP Business One cercherà una corrispondenza completa tra i nomi cliente o fornitore. Fine della nota

Codice banca BP + conto bancario
SAP Business One utilizza i valori specificati nei campi Codice banca e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione. Per visualizzare la finestra, dal Menu principale di SAP Business One scegliere Business Partner Anagrafica Business Partner tab Condizioni pagamento e fare clic su (Selezionare dalla lista) accanto al campo Paese banca. Nota Questa corrispondenza funziona solo se i campi Codice banca e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione sono compilati. Fine della nota Nota Nei Paesi Bassi il codice della banca non viene fornito ed è possibile effettuare ricerche solo sulla base del conto bancario. Fine della nota

IBAN
Selezionando questo parametro, in SAP Business One le righe dell'estratto conto verranno riconciliate con i documenti in base al valore impostato nella colonna IBAN del BP della sezione Dettagli business partner dell'estratto conto, con i documenti registrati per i business partner con valore di corrispondenza impostato nel campo IBAN in Business Partner Anagrafica Business Partner, tab Condizioni di pagamento . Se selezionato, viene visualizzato il campo Rif. agli ultimi XXX caratteri. Specificare un numero per definire il livello di accuratezza di questo parametro. Un numero più basso indica un basso livello di accuratezza, un numero alto indica un livello elevato di accuratezza. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da destra.

Codice BIC/SWIFT + Conto bancario BP
SAP Business One utilizza i valori specificati nei campi Codice BIC/SWIFT e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione. Per visualizzare la finestra, dal Menu principale di SAP Business One scegliere Business Partner Anagrafica Business Partner tab Condizioni pagamento e fare clic su (Selezionare dalla lista) accanto al campo Paese banca. Nota Questa corrispondenza funziona solo se i campi Codice BIC/SWIFT e N. conto nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione sono compilati. Fine della nota Nota Nei Paesi Bassi il codice della banca non viene fornito ed è possibile effettuare ricerche solo sulla base del conto bancario. Fine della nota

N. rif. business partner
Selezionare questo parametro per riconciliare documenti confrontando il valore del campo Numero rif. cliente o Cod. rif. fornitore nei documenti di vendita e d'acquisto con il valore del campo Riferimento nei documenti di pagamento. Selezionando questo campo viene visualizzato il campo Rif. agli ultimi XXX caratteri Specificare un numero per definire un corrispondente (basso/alto) livello di accuratezza per questo parametro. SAP Business One controlla il numero di caratteri definito iniziando da destra. Nota Se il campo viene lasciato vuoto, SAP Business One cercherà una corrispondenza completa dei numeri di riferimento BP. Fine della nota Esempio Il Numero rif. cliente nella fattura di vendita n. 100 è CR123456. Il valore impostato in Rif. agli ultimi XXX caratteri è 1. SAP Business One cerca pagamenti in entrata il cui numero di riferimento termini con il carattere 6. In questo caso i pagamenti in entrata che soddisfano questo requisito possono essere numerosi. Se il valore impostato in Rif. agli ultimi XXX caratteri è 3, SAP Business One cerca tutti i pagamenti in entrata il cui numero di riferimento termini con 456. I pagamenti in entrata che terminano con 456 sono molti di meno di quelli che terminano con 6, pertanto questo criterio è più accurato. Fine dell'esempio.