Processo di elaborazione anticipi: CZ, HU, PL, SK 
Le seguenti informazioni sono valide solo per Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.
Questo processo consente di creare i documenti relativi al processo di anticipo che potrebbero essere richiesti nell'ambito del quadro normativo o nell'ambito delle pratiche aziendali.
Requisiti
Deve essere stato definito un conto di riconciliazione clienti/fornitori per l'anticipo nel sottotab Generale del tab Vendite o Acquisti nella finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge. in
Amministrazione 
Configurazione Contabilità 
.Selezionare
(Esplorare) accanto all'etichetta Conto client/fornitori per visualizzare la finestra Conti di riconciliazione.I conti Co.Ge. selezionati devono essere definiti come conti di riconciliazione nei piano dei conti. Se il conto non viene definito in modo tale, modificare le relative proprietà in modo conforme.
Per la Polonia, deve essere stato definito un conto di compensazione per l'anticipo nel tab Contabilità dell'anagrafica business partner.
Per la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia, deve essere stato definito un conto di contropartita per imposta sull'anticipo nel sottotab Imposta del tab Vendite e Acquisti nella finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge. in
Amministrazione Configurazione Contabilità .
Le seguenti definizioni sono facoltative se si considerano i valori standard determinati dalle definizioni di cui sopra.
Nel sottotab Generale del tab Contabilità in
Business Partner Anagrafica Business Partner , sono stati definiti conti di riconciliazione clienti/fornitori speciali per l'anticipo per ogni business partner.Selezionare
(Sfogliare) accanto all'etichetta Conto clienti/fornitori per visualizzare la finestra Conti di riconciliazione.Nel sottotab Generale del tab Contabilità in
Business Partner Anagrafica Business Partner , sono stati definiti conti di compensazione speciali per l'anticipo per ogni business partner.
Processo
Se necessario, creare un ordine di acquisto o di vendita specificando la merce o i servizi ordinati.
Solo per la Polonia: se si è obbligati ad avere più anticipi per una transazione commerciale, utilizzare sempre un ordine come documento base e basare il passo successivo su questo ordine. In questo modo potranno essere stampate informazioni corrette su una fattura di anticipo contenente una lista di tutti gli anticipi pagati/ricevuti precedentemente.
Creare una richiesta anticipo cliente o una richiesta anticipo fornitore per il business partner rilevante.
Collegare l'ordine creato (se esiste) o qualunque altro documento base disponibile. I dettagli della linea vengono copiati dall'ordine nella richiesta di anticipo. Si possono modificare le linee aggiungendo, modificando o cancellando le linee appropriate.
È possibile specificare i totali riga necessari nel campo Prezzo lordo. In questo modo verranno aggiornati tutti gli altri campi ad esso collegati (Prezzo, Totale (DI), e così via) e verrà eseguito il calcolo a ritroso dell'IVA in base al gruppo imposte specificato. Il riepilogo di questo campo su tutte le linee viene visualizzato nel campo Anticipo.
Registrare un pagamento ricevuto o pagato selezionando Pagamenti in entrata o Pagamenti in uscita nel modulo Banche e Pagamenti. Cercare la richiesta di anticipo appropriata e selezionare i metodi di pagamento.
NotaLe richieste di anticipo devono essere pagate interamente per l'importo di emissione iniziale. Se il pagamento è diverso da quello della richiesta di anticipo emessa, annullare innanzitutto la richiesta di anticipo, crearne una nuova, quindi procedere al pagamento tramite il modulo Banche e Pagamenti. In alternativa, chiudere la parte non pagata della richiesta di anticipo prima di collegarla a una fattura di anticipo.
Quando si registra il pagamento di una richiesta di anticipo, automaticamente questa viene cancellata.
Fine della notaCreare una fattura anticipo cliente o una fattura anticipo fornitore per il business partner rilevante.
La fattura di anticipo è un documento rilevante per la tassazione che registra la ricezione o il pagamento di un anticipo e rappresenta la base per vari report fiscali. Per ulteriori informazioni, vedere Fattura anticipo cliente o Fattura anticipo fornitore.
Come documento base, selezionare una richiesta di anticipo pagata. Si possono selezionare solo i documenti che sono già stati pagati (o pagati parzialmente e quindi chiusi manualmente) e per i quali non è ancora stata emessa una fattura di anticipo. È possibile selezionare una richiesta di anticipo per ogni fattura anticipo. È comunque possibile modificare le informazioni sulla fattura di anticipo. In altre parole, è possibile aggiungere righe purché il totale della fattura di anticipo sia lo stesso dell'importo totale pagato sulla richiesta di anticipo.
Creare, se necessario, un'entrata merci/consegna per registrare le merci ricevute. Si può basare questi documenti sugli ordini appropriati.
Creare la fattura regolare (finale). Prima di aggiungerla, selezionare
(Sfogliare) per aprire la finestra Anticipi da rilasciare e rilasciare gli anticipi richiesti.L'importo totale degli anticipi emessi viene visualizzato nel campo Totale anticipi della fattura. L'importo viene dedotto dall'importo totale originale della fattura.
Se i pagamenti di anticipo emessi non coprono l'intero importo della fattura finale, è possibile eseguire il pagamento finale tramite il modulo Banche e Pagamenti.
Risultato
L'importo totale della fattura regolare creata con riferimento alla fattura di anticipo è uguale alla differenza tra il totale della fattura originale e il totale degli anticipi.
Una fattura di anticipo completamente trasferita alla fattura viene considerata chiusa e non può essere trasferita di nuovo a un'altra fattura. È possibile trasferire una fattura di anticipo in più fatture, trasferire più fatture di anticipo in una fattura o trasferire una richiesta di anticipo abbinata a una fattura di anticipo in una fattura.
Una richiesta di anticipo pagata che rappresenta la base per una fattura di anticipo non può essere stornata se parte della fattura di anticipo è già stata trasferita a una fattura finale.