Documento di anticipo fornitore: area Generale

Quest'area del documento d'acquisto viene utilizzata per inserire informazioni di carattere generale concernenti tutti gli articoli del documento.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Anticipo fornitore: campi dell'area Generale

Contatto
Nome dell'interlocutore default come definito nei dati anagrafici del business partner.

Cod. rif. fornitore
Specificare il numero di riferimento del fornitore, se disponibile.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo a destra: numero di un documento anticipo fornitore: Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato
Stato di un documento anticipo fornitore: Aperto Richiesta di acconto: è possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. Suggerimento Una richiesta d'acconto può essere pagata parzialmente ma il relativo documento deve essere chiuso prima di collegarlo alla fattura finale. Fine della raccomandazione. Fattura di acconto: è possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. La fattura di acconto può essere pagata parzialmente ma deve essere trasferita in una fattura. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Annullato Il documento è stato annullato manualmente. Chiuso Richiesta di acconto: il documento è stato pagato e quindi chiuso, oppure è stato chiuso manualmente. Fattura di acconto: il documento è stato pagato e quindi chiuso. Bozza Il documento è ancora in bozza.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default è la data in cui viene creato il documento di anticipo fornitore. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di scadenza
Data di scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. La data di default è successiva di 30 giorni rispetto alla data di registrazione. Per modificarla, selezionare delle condizioni di pagamento diverse nel campo Condizioni pagamento o inserire una data manualmente.

Divisa
Scegliere la divisa con cui visualizzare gli importi nel documento anticipo fornitore.

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato il documento di acquisto.

Titolare
Specificare il dipendente titolare del documento.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative al documento.

Tot. prima dello sconto
Importo totale del documento prima che venga calcolato lo sconto per il documento stesso.

% anticipo
Nel campo a sinistra specificare la percentuale dell'anticipo. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dell'anticipo.

Arrotondamento
Differenza tra l'importo originale e l'importo arrotondato. Viene visualizzato solo se il metodo di arrotondamento è definito come A divisa in Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale .

Importo ritenuta d'acconto
Importo della ritenuta d'acconto per il documento, calcolato in base alle definizioni della ritenuta d'acconto. Rilevante solo in alcune lingue.

IVA
Importo imposta per il documento di anticipo fornitore.

Tot. pagamento scaduto
Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Importo applicato
Importo del documento di anticipo in entrata pareggiato da un pagamento in uscita.

Saldo in scadenza
Importo aperto del documento di anticipo fornitore. Questo importo non è ancora stato pagato o accreditato.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campo specifico per nazione: CZ, HU, PL, SK

Anticipo
Apre un elenco di richieste di anticipo per le quali non sono ancora state create delle fatture d'acconto. Selezionare la richiesta di anticipo appropriata per la quale si intende desidera creare una fattura d'acconto. Questo campo è disponibile solo nelle fatture di anticipo.

Campi specifici del paese: Cile e Messico

N. foglio
Specificare il numero di foglio del documento: Questo dato può essere modificato.

Campi specifici del paese: Corea

Sede commerciale
Selezionare una sede commerciale. Nota Se la fattura di anticipo è allegata a una fattura, non è possibile modificare questo campo. Quando si aggiunge una fattura con allegata una fattura di anticipo, l'applicazione verifica se i valori Sede commerciale nei due documenti corrispondono. Se non corrispondono viene generato un messaggio di errore. Quando si aggiorna la sede commerciale di una fattura salvata a cui è allegata una fattura di anticipo, si possono verificare due casi. Se la fattura di anticipo allegata è già stata emessa in un report calcolo imposte, viene visualizzato un messaggio di errore e non sarà possibile aggiornare la sede commerciale nella fattura. In caso contrario, compare un messaggio di conferma. Selezionare il pulsante di comando OK per salvare la sede commerciale aggiornata nella fattura. L'applicazione aggiorna automaticamente la sede commerciale nella fattura di anticipo allegata. Fine della nota

Campi specifici del paese: India

Nome della sequenza
Selezionare una sequenza. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema. Nota Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota

Vedere anche

Richiesta di anticipo in entrata

Fattura di anticipo in entrata