Fenêtre Ligne de l'extrait de compte - détails développés 
Cette fenêtre permet d'opérer un rapprochement manuel au niveau d'une ligne d'extrait de compte sélectionnée. Les zones affichées varient en fonction des types de modes de comptabilisation suivants :
Partenaire de/vers compte bancaire
Compte général de/vers compte bancaire
Compte provisoire de/vers compte bancaire ou Rapprochement
Pour accéder à cette fenêtre, dans le menu principal SAP Business One, sélectionnez 
Banking 
Extraits de compte et rapprochements Traitement de l'extrait de compte Extrait de compte - synthèse Extrait de compte : détails 
. Dans la table de la fenêtre Extrait de compte : détails, double-cliquez sur un numéro de ligne. SAP Business One propose automatiquement des transactions dans cette fenêtre.
Pour la ligne d'extrait de compte dont le mode de comptabilisation est Partenaire de/vers compte bancaire, sélectionnez le bouton Ajouter documents en cours pour ajouter des documents commerciaux en cours à cette fenêtre. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Ajouter documents en cours.
Pour la ligne d'extrait de compte dont le mode de comptabilisation est Partenaire de/vers compte bancaire, sélectionnez le bouton Ajouter écritures jrn. parten. en crs pour ajouter des écritures au journal en cours liées aux partenaires à cette fenêtre. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Ajouter des entrées de journal partenaire en cours.
Pour la ligne d'extrait de compte dont le mode de comptabilisation est Partenaire de/vers compte bancaire, sélectionnez le bouton Créer écritures au journal pour créer des écritures au journal pour le rapprochement manuel. Une fois que vous avez saisi et imputé la nouvelle écriture au journal, les nouvelles données sont copiées vers cette fenêtre. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Écriture au journal.
Note
Si vous créez une écriture au journal avec une date comptable ultérieure à la date comptable de la ligne d'extrait de compte dans la fenêtre Extrait de compte : détails, cette écriture au journal n'apparaîtra pas dans la fenêtre Ligne de l'extrait de compte - détails développés. Pour afficher l'écriture au journal, veillez à ce que sa date comptable soit antérieure ou identique à la date comptable de la ligne d'extrait de compte. Si la zone Date comptable de la ligne d'extrait de compte est vide, vérifiez que la date comptable de l'écriture au journal est antérieure ou identique à la date système du jour.
Pour une ligne d'extrait de compte avec un mode de comptabilisation de Compte provisoire de/vers compte bancaire ou Rapprochement, sélectionnez le bouton Ajouter transactions en cours pour ajouter des transactions en cours. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Ajouter transactions en cours.
Domaine général
Montant de la ligne de transaction dans l'extrait de compte spécifique. |
Montant du document ou de la transaction proposé(e) pour la comptabilisation. |
Écart calculé entre les zones Montant ligne bancaire et Montant appliqué pour la devise du paiement et la devise interne. Cette zone est mise à jour à chaque modification de la valeur indiquée dans la zone Montant appliqué. |
Affiche les mêmes détails que la zone Détails dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Détails2 dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Référence dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Code interne dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche les mêmes détails que la zone Taux de change dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Date de la ligne dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Code du partenaire dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Affiche la même information que la zone Nom du partenaire dans la fenêtre Extrait de compte : détails. |
Détails ligne
Indique si le document ou la transaction est proposé(e) pour la comptabilisation. |
Code du partenaire associé au document ou à la transaction concerné(e). |
Nom du partenaire correspondant au code de partenaire indiqué. Il s'agit de la valeur de la zone Nom dans l'en-tête du document d'origine. |
Remise en pourcentage indiquée dans la zone Remise % du document ou de la transaction d'origine. |
Valeur de la zone Total avant remise dans le document ou la transaction d'origine en devise de paiement. |
Valeur de la zone Solde dû dans le document/la transaction d'origine en devise de paiement. |
Montant affiché dans la zone située à droite de la zone Remise % dans le document/la transaction d'origine en devise de paiement. |
Valeur de la zone Total dans le document/la transaction d'origine en devise de paiement.
Pour une ou plusieurs propositions dans une ligne d'extrait de compte non rapprochée, vous pouvez sélectionner Ctrl+B pour afficher ce qui suit :
Cela fonctionne aussi dans les situations où toutes les devises sont utilisées. Fin de la note. |
Valeur de la zone Total avant remise dans le document/la transaction d'origine en devise interne. |
Valeur de la zone Solde dû dans le document/la transaction d'origine en devise interne. |
Montant affiché dans la zone située à droite de la zone Remise % dans le document/la transaction d'origine en devise interne. |
Valeur de la zone Total dans le document/la transaction d'origine en devise interne. |
Valeur de la zone Réf. 1 de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |
Valeur de la zone Réf. 2 de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |
Valeur de la zone Réf. 3 de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |
Valeur de la zone Numéro de référence du partenaire dans le document d'origine :
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Valeur de la zone Date comptable de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |
Valeur de la zone Date d'échéance de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |
Valeur de la zone Date du document de l'écriture au journal associée à la transaction proposée. |