Fenêtre Ajouter transactions en cours 
Cette fenêtre permet d'indiquer des critères de comparaison pour sélectionner les transactions en cours pour le rapprochement manuel avec leurs paiements respectifs. Vous pouvez définir une combinaison comptant jusqu'à trois règles. Chaque règle peut comprendre l'un des paramètres ci-dessous.
Note
Chaque paramètre peut être utilisé pour une seule règle. Une fois que vous avez affecté un paramètre à une règle, il est supprimé des listes déroulantes des autres règles.
Note
SAP Business One ajoute des transactions en cours avec des dates comptables antérieures ou identiques à la date comptable de la ligne d'extrait de compte dans la fenêtre Extrait de compte : détails. Si la zone Date comptable de la ligne d'extrait de compte est vide, SAP Business One ajoute des transactions en cours avec des dates comptables antérieures ou identiques à la date système du jour.
Pour accéder à cette fenêtre :
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Banking 
Extraits de compte et rapprochements externes Traitement de l'extrait de compte Extrait de compte - synthèse Extrait de compte : détails 
.Double-cliquez sur un numéro de ligne dont le mode de comptabilisation est Compte provisoire de/vers compte bancaire ou Rapprochement.
Sélectionnez Ajouter transactions en cours. Vous pouvez aussi sélectionner Alt + A.
Après avoir cliqué sur le bouton OK dans la fenêtre Ajouter transactions en cours, un message s'affiche, vous indiquant le nombre de transactions en cours trouvées.
Zones de la fenêtre Ajouter transactions en cours
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement tout en prenant en compte la date comptable qui leur est affectée. Vous accédez à la zone Écart en jours, dans laquelle vous indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart valide permettant de sélectionner les transactions pour le rapprochement. Si cette zone n'est pas renseignée, SAP Business One considère la valeur comme nulle.
Vous définissez un écart en jours égal à 3. La date comptable d'une facture spécifique est le 01/05/2009 et il existe un paiement du montant exact avec une date comptable au 06/05/2009. L'écart étant de 5 jours, la facture n'est pas sélectionnée pour le rapprochement. Fin de l'exemple. |
ExempleSélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement tout en prenant en compte la date d'échéance qui leur est affectée. Vous accédez à la zone Écart en jours, dans laquelle vous indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart valide permettant de sélectionner les transactions pour le rapprochement. Si cette zone n'est pas renseignée, SAP Business One considère la valeur comme nulle.
Vous définissez un écart en jours égal à 3. La date d'échéance d'une facture spécifique est le 01/05/2009 et il existe un paiement du montant exact avec une date d'échéance au 03/05/2009. L'écart étant de 2 jours, la facture est sélectionnée pour le rapprochement. Fin de l'exemple. |
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement d'après leur montant total. Vous accédez à la zone Différence de comparaison, dans laquelle vous indiquez l'écart maximum des montants (en devise interne) pouvant être toléré par SAP Business One. Si l'écart entre les montants est supérieur à la valeur indiquée, ces montants ne sont pas sélectionnés pour le rapprochement. Pour augmenter le niveau d'exactitude du rapprochement, entrez une petite valeur dans cette zone.
Vous avez saisi la valeur 0,5 dans la zone Différence de comparaison. SAP Business One analyse les écritures manuelles enregistrées pour un partenaire spécifique et recherche une transaction à rapprocher d'un montant au débit de 100,08. Une écriture au crédit de 100,7 est identifiée, ce qui correspond à un écart de 0,62. En outre, une écriture au crédit de 99,85, c'est-à-dire un écart de 0,23, est également identifiée. Bien que les deux transactions soient proposées pour le lettrage, comme aucune des deux ne correspond directement au montant de la ligne d'extrait de compte, aucune n'est automatiquement sélectionnée pour le lettrage. Fin de l'exemple. |
Sélectionnez une des références 1 à 3 afin de rapprocher les écritures au journal enregistrées pour les partenaires en utilisant la valeur définie dans la zone Réf. 1, Réf. 2 ou Réf. 3 de la fenêtre Écriture au journal comme critère de comparaison. Vous accédez à la zone Lier aux XXX premiers caractères, dans laquelle vous indiquez une valeur supérieure à 0 pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la gauche.
En règle générale, vous ne pouvez utiliser qu'une seule référence dans les critères de comparaison. Fin de la note. Vous avez sélectionné Réf. 1 pour Règle 1. Dans la zone Lier aux XXX premiers caractères, vous avez indiqué la valeur 3. Lorsque vous passez à la règle 2, les options Réf. 2 et Réf. 3 n'apparaissent pas dans la liste déroulante. SAP Business One analyse les écritures au journal manuelles créées pour un partenaire et recherche une concordance avec une transaction portant le numéro de référence 96785. Lorsqu'une écriture au journal avec la valeur 9674785 est détectée, elle est considérée comme une concordance du fait que les 3 premiers caractères sont identiques. |