Fenêtre Ajouter documents en cours

Cette fenêtre permet de définir des critères de comparaison pour la sélection de documents de vente et d'achat en vue du rapprochement manuel avec les paiements correspondants. Vous pouvez définir une combinaison comptant jusqu'à trois règles. Chaque règle peut comprendre l'un des paramètres ci-dessous.

Note Note

Chaque paramètre peut être utilisé pour une seule règle. Une fois que vous avez affecté un paramètre à une règle, il est supprimé des listes déroulantes des autres règles.

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Note Note

SAP Business One ajoute des documents en cours avec des dates comptables antérieures ou identiques à la date comptable de la ligne d'extrait de compte dans la fenêtre Extrait de compte : détails. Si la zone Date comptable de la ligne d'extrait de compte est vide, SAP Business One ajoute des documents en cours avec des dates comptables antérieures ou identiques à la date système du jour.

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Pour accéder à cette fenêtre :

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Banking Extraits de compte et rapprochements externes Traitement de l'extrait de compte Extrait de compte - synthèse Extrait de compte : détails .
Double-cliquez sur un numéro de ligne dont le mode de comptabilisation est Partenaire de/vers compte bancaire.
Sélectionnez Ajouter documents en cours.

Zones de la fenêtre Ajouter documents en cours

Type de document
Sélectionnez un type de document dans la liste déroulante : Tout Acomptes clients Factures clients Avoirs clients Acomptes fournisseurs Factures fournisseurs Avoirs fournisseurs

Date comptable
Permet de sélectionner un document si sa date d'échéance est comprise dans un nombre de jours défini de la ligne d'extrait de compte. Vous accédez à la zone Écart en jours, dans laquelle vous indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart valide permettant de sélectionner les transactions pour le rapprochement. Si la date comptable n'est pas indiquée, la zone Écart en jours prend la valeur zéro. Exemple Vous définissez un écart en jours égal à `3`. La date comptable d'une facture spécifique est le 01/05/2009. Il existe un paiement du montant exact avec une date comptable au 06/05/2009. L'écart étant de 5 jours, la facture n'est pas sélectionnée pour le rapprochement. Fin de l'exemple.

Date d'échéance
Permet de sélectionner un document si sa date d'échéance est comprise dans un nombre de jours défini de la ligne d'extrait de compte. Vous accédez à la zone Écart en jours, dans laquelle vous indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart valide permettant de sélectionner les transactions pour le rapprochement. Si la date d'échéance n'est pas indiquée, la zone Écart en jours prend la valeur zéro. Exemple Vous définissez un écart en jours égal à `3`. La date d'échéance d'une facture spécifique est le 01/05/2009. Il existe un paiement du montant exact avec une date d'échéance au 03/05/2009. L'écart étant de 2 jours, la facture est sélectionnée pour le rapprochement. Fin de l'exemple.

Montant du solde
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement d'après leur montant total. Vous accédez à la zone Différence de comparaison, dans laquelle vous indiquez l'écart maximum des montants (devise interne) pouvant être toléré par SAP Business One. Si l'écart entre les montants est supérieur à la valeur indiquée, ces montants ne sont pas sélectionnés pour le rapprochement. Pour augmenter le niveau d'exactitude du rapprochement, définissez une valeur inférieure. La comparaison des montants est toujours établie par rapport au montant indiqué dans la ligne d'extrait de compte et non par rapport aux montants spécifiés dans la fenêtre Paiements multiples.

Numéro de document
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement avec les paiements qui présentent des numéros de document identiques.

Nom du client/fournisseur
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement tout en comparant la valeur définie dans la zone Nom des documents de vente ou d'achat avec la valeur définie pour la zone Nom du partenaire dans la ligne d'extrait de compte. Vous accédez à la zone Lier aux XXX premiers caractères, dans laquelle vous indiquez un numéro pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la gauche. Note Si vous ne renseignez pas cette zone, SAP Business One recherche une concordance complète avec le nom du client ou du fournisseur. Fin de la note.

Code d'identification bancaire + compte partenaire
SAP Business One utilise les valeurs définies dans les zones Code identif. bancaire et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition. Pour afficher la fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire onglet Conditions de paiement , puis cliquez sur (Liste de sélection) en regard de la zone Pays, données bancaires. Note Cette concordance fonctionne seulement si les zones Code identif. bancaire et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition sont renseignées. Fin de la note. Note Aux Pays-Bas, le code bancaire n'est pas envoyé et vous pouvez uniquement effectuer la recherche par numéro de compte bancaire. Fin de la note.

IBAN
SAP Business One s'appuie sur les critères suivants pour sélectionner les documents à rapprocher des lignes d'extrait de compte : Valeur définie dans la colonne IBAN du partenaire sous la section Détails partenaire de la fenêtre Extrait de compte : détails Valeur correspondante définie dans la zone IBAN de l'onglet Conditions de paiement au niveau de la fenêtre Fiche partenaire. Cela s'applique aux documents enregistrés pour les partenaires. Vous accédez à la zone Lier aux XXX premiers caractères, dans laquelle vous indiquez un numéro pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la gauche.

Montant du solde escompté
Sélectionnez ce paramètre pour affecter des documents en vue du rapprochement d'après leurs totaux de remise. Vous accédez à la zone Différence de comparaison, dans laquelle vous indiquez l'écart maximum des montants (devise interne) pouvant être toléré par SAP Business One. Si l'écart entre les montants est supérieur à la valeur indiquée, ces montants ne sont pas sélectionnés pour le rapprochement. Pour augmenter le niveau d'exactitude du rapprochement, définissez une valeur inférieure.

Numéro de référence du partenaire
Permet d'affecter des documents pour le rapprochement tout en comparant la valeur définie dans la zone N° de référence client ou N° de référence fournisseur des documents de vente et d'achat avec la valeur de la zone Référence des documents de paiement. Vous accédez à la zone Lier aux XXX premiers caractères, dans laquelle vous indiquez un numéro pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la gauche. Si la zone n'est pas renseignée, SAP Business One recherche une concordance complète des numéros de référence de partenaire. Exemple Le n° de référence client dans la facture client numéro 100 correspond à `CR123456`. La zone Lier aux XXX premiers caractères présente la valeur `1`. SAP Business One recherche les encaissements dont le numéro de référence commence par le caractère C. Les encaissements conformes à ce critère peuvent être nombreux. Si la zone Lier aux XXX premiers caractères a la valeur `3`, SAP Business One recherche tous les encaissements dont le numéro de référence commence par CR1. La quantité d'encaissements débutant par CR1 est beaucoup moins importante que la quantité d'encaissements débutant par C. Par conséquent, plus la valeur définie dans cette zone est élevée, plus l'exactitude de ce critère est grande. Fin de l'exemple.