Définition des critères de comparaison 
Procédure
Les critères de comparaison sont des ensembles de règles permettant à SAP Business One de faire correspondre les transactions dans l'extrait de compte entré manuellement à des transactions existantes pour le lettrage.
SAP Business One utilise ces critères de comparaison basés sur les méthodes de comptabilisation indiquées dans la colonne Méthode de comptabilisation de la fenêtre Codes d'opérations bancaires internes sous 
Administration 
Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte 
ou dans la ligne d'extrait de compte.
Documents - règles applicables avec la méthode de comptabilisation Partenaire de/vers compte bancaire pour rapprocher les éléments suivants :
Ventes - documents sortants, tels que les factures établies pour les clients et les encaissements liés.
Achats - documents entrants, tels que les factures reçues des fournisseurs et les décaissements liés.
Écritures au journal partenaire - règles applicables avec la méthode de comptabilisation Partenaire de/vers compte bancaire. Les paramètres de comparaison des écritures au journal étant différents de ceux des documents d'achat et de vente, vous disposez d'un groupe de critères de comparaison spécifique pour les écritures au journal.
Compte provisoire - critères de comparaison à utiliser pour le lettrage automatique du compte bancaire général provisoire (définis dans la colonne Compte général provisoire de la fenêtre Comptes banque société - Définition sous
Administration Définition Opérations bancaires ). Les critères de comparaison du compte provisoire sont utilisés lorsque la méthode de comptabilisation sélectionnée est Compte provisoire de/vers compte bancaire.Rapprochement - critères de comparaison à utiliser pour effectuer le rapprochement automatique lorsque la méthode de comptabilisation indiquée est Rapprochement.
Vous pouvez définir jusqu'à 3 cycles successifs pour les critères de comparaison, si nécessaire. Lorsque la sélection automatique des transactions pour le rapprochement est effectuée, SAP Business One sélectionne d'abord les transactions conformément aux règles définies dans le cycle 1, puis sélectionne les transactions non conformes aux règles du cycle 1, mais conformes au cycle 2, et sélectionne enfin les transactions conformes uniquement aux règles définies dans le cycle 3.
Si les transactions sont sélectionnées dans le cycle 1 pour une ligne d'extrait de compte spécifique, les cycles 2 et 3 ne sont pas exécutés. Lorsque les transactions sont sélectionnées dans le cycle 2, le cycle 3 n'est pas exécuté.
Si aucune transaction n'est sélectionnée, le lettrage ne peut pas avoir lieu automatiquement, mais la ligne d'extrait de compte peut encore être traitée et la transaction associée pertinente (selon la méthode de comptabilisation liée) peut être créée. Cette transaction peut ensuite être rapprochée en interne via l'écran de lettrage manuel une fois l'extrait de compte finalisé.
Note
Puisqu'il existe une dépendance entre les cycles (application du cycle 2 après application du cycle 1 et transactions introuvables, application du cycle 3 après application des cycles 1 et 2 et transactions introuvables), seules les combinaisons de cycles suivantes sont disponibles :
Cycle 1 et cycle 2 et cycle 3
Cycle 1 et cycle 2
Cycle 1
Les combinaisons suivantes ne sont pas disponibles :
Cycle 1 et cycle 3
Cycle 2 et cycle 3
Cycle 2
Cycle 3