Critères de comparaison - Documents - Définition

Cette fenêtre permet d'indiquer des critères de comparaison pour rapprocher les documents de vente et d'achat avec leurs paiements respectifs.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Administration Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte Critères de comparaison - Documents .

Vous pouvez activer une combinaison comprenant jusqu'à trois règles pour chaque cycle. Chaque règle peut comprendre l'un des paramètres ci-dessous.

Note Note

Chaque paramètre peut être utilisé pour une seule règle dans un cycle particulier. Une fois que vous avez affecté un paramètre à une règle, il est supprimé des listes déroulantes des autres règles pour le cycle concerné.

Fin de la note.

Zones de la fenêtre Critères de Comparaison - Documents - Définition

Date comptable
La sélection de ce paramètre : permet de rapprocher des documents dont les dates comptables sont prises en compte ; affiche la zone Écart en jours. Indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart légitime en dessous duquel le rapprochement est effectué. Si cette zone n'est pas renseignée, le système considère que cette zone a une valeur nulle. Exemple La valeur 3 est définie comme l'écart en jours. La date comptable d'une facture spécifique est le 01/05/2007. Vous recevez un paiement d'un montant exact avec comme date comptable, le 06/05/2007. L'écart est de cinq jours. Dans ce cas, le rapprochement n'est pas effectué. Fin de l'exemple.

Date d'échéance
La sélection de ce paramètre : permet de rapprocher des documents dont les dates d'échéance sont prises en compte ; affiche la zone Écart en jours. Indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart légitime en dessous duquel le rapprochement est effectué. Si cette zone n'est pas renseignée, le système considère que cette zone a une valeur nulle. Exemple La valeur 3 est définie comme l'écart en jours. La date d'échéance d'une facture spécifique est le 01/05/2007. Vous recevez un paiement d'un montant exact avec comme date comptable, le 03/05/2007. L'écart est de deux jours. Dans ce cas, le rapprochement est effectué. Fin de l'exemple.

Montant du solde
La sélection de ce paramètre : vous permet de rapprocher des documents selon leurs totaux ; affiche la zone Différence de comparaison. Indiquez le montant (en devise interne) que SAP Business One doit tolérer comme écart légitime entre le montant au-dessous duquel un rapprochement a lieu, et le montant au-dessus duquel un rapprochement n'a pas lieu. Plus le montant défini dans cette zone est petit, plus le niveau d'exactitude du rapprochement est élevé.

Réf. 1, Réf. 2, Réf. 3
La sélection d'une de ces références : Vous permet de rapprocher des écritures au journal enregistrées pour des partenaires, à l'aide de la valeur définie dans les zones Réf. 1, Réf. 2, ou Réf. 3 dans la fenêtre Écriture au Journal comme critère de comparaison ; Affiche la zone Réf. à XXX derniers caractères. Indiquez un numéro supérieur à 0 pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la droite. Note Vous ne pouvez utiliser qu'une seule référence en tant que règle dans un cycle de rapprochement donné des écritures au journal pour les partenaires. Lorsque vous sélectionnez une des références en tant que règle, les autres références ne sont pas disponibles pour les autres règles dans le même cycle. Fin de la note. Exemple Vous sélectionnez Réf. 1 pour Règle numéro 1 dans Cycle 1. Dans la zone Réf. à XXX derniers caractères, vous indiquez la valeur 3. Lorsque vous passez à Règle 2, les options Réf. 2 et Réf. 3 n'apparaissent pas dans la zone de liste déroulante. SAP Business One parcourt les écritures au journal manuelles créées pour un partenaire à la recherche d'une concordance pour la transaction 96 785. Il trouve une écriture au journal avec la valeur 4785. Etant donné que les trois derniers caractères sont identiques, cela peut correspondre. Fin de l'exemple.

Numéro de document
Sélectionnez ce paramètre pour rapprocher des documents et des paiements avec des numéros de documents identiques.

Nom du client/fournisseur
Sélectionnez ce paramètre pour rapprocher des documents lorsque vous comparez les valeurs de la zone Nom dans les documents de vente ou d'achat aux valeurs de la ligne d'extrait de compte. La sélection de cette zone permet d'afficher la zone Réf. à XXX derniers caractères. Indiquez un numéro pour définir un niveau d'exactitude (plus faible/élevé) correspondant pour ce paramètre. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la droite. Note Si vous ne renseignez pas cette zone, SAP Business One recherche une concordance complète du nom du client ou du fournisseur. Fin de la note.

Code d'identification bancaire + compte partenaire
SAP Business One utilise les valeurs définies dans les zones Code banque et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition. Pour afficher la fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire onglet Conditions de paiement , puis cliquez sur (Liste de sélection) en regard de la zone Pays, données bancaires. Note Cette concordance fonctionne seulement si les zones Code banque et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition sont renseignées. Fin de la note. Note Aux Pays-Bas, le code bancaire n'est pas envoyé et la recherche n'est possible que par numéro de compte bancaire. Fin de la note.

IBAN
La sélection de ce paramètre incite SAP Business One à rapprocher les lignes d'extrait de compte avec des documents selon la valeur définie dans la colonne IBAN du partenaire de la section Détails partenaire dans l'extrait de compte, avec des documents comptabilisés pour des partenaires via une valeur correspondante définie dans la zone IBAN dans Partenaires Fiche partenaire, onglet Conditions de paiement . Après sélection, la zone Réf. à XXX derniers caractères apparaît. Indiquez un numéro pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Un petit numéro indique un niveau d'exactitude faible tandis qu'un numéro élevé indique un haut niveau d'exactitude. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la droite.

Code BIC/SWIFT du partenaire + Compte bancaire
SAP Business One utilise les valeurs définies dans les zones Code BIC/SWIFT et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition. Pour afficher la fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire onglet Conditions de paiement , puis cliquez sur (Liste de sélection) en regard de la zone Pays, données bancaires. Note Cette concordance fonctionne seulement si les zones Code BIC/SWIFT et Numéro de compte de la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition sont renseignées. Fin de la note. Note Aux Pays-Bas, le code bancaire n'est pas envoyé et la recherche n'est possible que par numéro de compte bancaire. Fin de la note.

Numéro de référence du partenaire
Sélectionnez ce paramètre pour rapprocher des documents lorsque vous comparez la valeur dans N° référence client ou N° référence fournisseur dans des documents de vente et d'achat, avec la valeur dans la zone Référence dans des documents de paiement. La sélection de cette zone permet d'afficher la zone Réf. à XXX derniers caractères. Indiquez un numéro pour définir un niveau d'exactitude (faible/élevé) correspondant pour ce paramètre. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la droite. Note Si vous ne renseignez pas cette zone, SAP Business One recherche une concordance complète des numéros de référence de partenaire. Fin de la note. Exemple Le numéro de référence client dans la facture client numéro 100 est CR123456. La valeur définie dans Réf. à XXX derniers caractères est 1. SAP Business One recherche des encaissements dont le numéro de référence finit par le caractère 6. Dans ce cas, il peut y avoir beaucoup d'encaissements qui correspondent à ce critère. Si la valeur définie dans Réf. à XXX derniers caractères est 3, SAP Business One recherche tous les encaissements dont le numéro de référence finit par 456. Le nombre d'encaissements finissant par 456 est nettement inférieur au nombre d'encaissements finissant par 6, ce qui augmente l'exactitude de ce critère. Fin de l'exemple.