Critères comparais. - Écritures journal partenaire - Définition

Cette fenêtre permet de définir des critères de comparaison pour le rapprochement des écritures au journal manuelles enregistrées pour les partenaires.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Administration Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte Critères de comparaison - Écritures au journal partenaire .

Vous pouvez activer une combinaison comprenant jusqu'à trois règles pour chaque cycle. Chaque règle peut comprendre l'un des paramètres ci-dessous.

Note Note

Chaque paramètre peut être utilisé pour une seule règle dans un cycle particulier. Une fois que vous avez affecté un paramètre à une règle, il est supprimé des zones de liste déroulante des autres règles pour le cycle concerné.

Fin de la note.

Zones de la fenêtre Critères de comparaison - Écritures au journal partenaire - Définition

Date comptable
La sélection de ce paramètre : permet de rapprocher des documents dont les dates comptables sont prises en compte ; affiche la zone Écart en jours. Indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart légitime en dessous duquel le rapprochement est effectué. Si cette zone n'est pas renseignée, le système considère que cette zone a une valeur nulle. Exemple La valeur 3 est définie comme l'écart en jours. La date comptable d'une facture spécifique est le 01/05/2007. Vous recevez un paiement d'un montant exact avec comme date comptable, le 06/05/2007. L'écart est de cinq jours. Dans ce cas, le rapprochement n'est pas effectué. Fin de l'exemple.

Date d'échéance
La sélection de ce paramètre : permet de rapprocher des documents dont les dates d'échéance sont prises en compte ; affiche la zone Écart en jours. Indiquez le nombre de jours à considérer comme un écart légitime en dessous duquel le rapprochement est effectué. Si cette zone n'est pas renseignée, le système considère que cette zone a une valeur nulle. Exemple La valeur 3 est définie comme l'écart en jours. La date d'échéance d'une facture spécifique est le 01/05/2007. Vous recevez un paiement d'un montant exact avec comme date comptable, le 06/05/2007. L'écart est de cinq jours. Dans ce cas, le rapprochement n'est pas effectué. Fin de l'exemple.

Montant du solde
La sélection de ce paramètre : permet de rapprocher des écritures au journal comptabilisées pour des partenaires à l'aide des montants de transaction comme critère de comparaison ; affiche la zone Différence de comparaison. Indiquez le montant que SAP Business One doit prendre en compte comme valeur seuil pour le rapprochement. Un écart inférieur à la valeur indiquée est valide et le rapprochement réussira, tandis qu'un écart plus élevé n'est pas valide pour le rapprochement. Pour limiter cette règle à des montants identiques uniquement, laissez la zone Différence de comparaison vide. Exemple Vous indiquez le montant 0,5 comme la valeur Différence de comparaison. SAP Business One analyse les écritures au journal manuelles enregistrées pour un partenaire spécifique et recherche une transaction à rapprocher d'un montant au débit de 100,08. SAP Business One trouve une transaction avec un montant au crédit de 100,7 (un écart de 0,62) et une autre transaction avec un montant au crédit de 99,85 (un écart de 0,23). La première transaction a un écart plus élevé que l'écart défini. Le rapprochement ne sera pas effectué. L'écart dans la deuxième transaction est inférieur à l'écart défini. Le rapprochement réussira. Fin de l'exemple.

Réf. 1, Réf. 2, Réf. 3
La sélection d'une de ces références : Vous permet de rapprocher des écritures au journal enregistrées pour des partenaires, à l'aide de la valeur définie dans les zones Réf. 1, Réf. 2, ou Réf. 3 dans la fenêtre Écriture au Journal comme critère de comparaison ; Affiche la zone Réf. à XXX derniers caractères. Indiquez un numéro supérieur à 0 pour définir le niveau d'exactitude de ce paramètre. Plus le numéro est bas, plus le niveau d'exactitude est faible, et inversement. SAP Business One vérifie le nombre de caractères défini en partant de la droite. Note Vous ne pouvez utiliser qu'une seule référence en tant que règle dans un cycle de rapprochement donné des écritures au journal pour les partenaires. Lorsque vous sélectionnez une des références en tant que règle, les autres références ne sont pas disponibles pour les autres règles dans le même cycle. Fin de la note. Exemple Vous sélectionnez Réf. 1 pour Règle numéro 1 dans Cycle 1. Dans la zone Réf. à XXX derniers caractères, vous indiquez la valeur 3. Lorsque vous passez à Règle 2, les options Réf. 2 et Réf. 3 n'apparaissent pas dans la zone de liste déroulante. SAP Business One parcourt les écritures au journal manuelles créées pour un partenaire à la recherche d'une concordance pour la transaction 96 785. Il trouve une écriture au journal avec la valeur 4785. Etant donné que les trois derniers caractères sont identiques, cela peut correspondre. Fin de l'exemple.