Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados 
Utilice esta ventana para realizar la reconciliación manual en una línea seleccionada del extracto bancario. Los campos que se visualizan varían de acuerdo con las siguientes clases de modos de contabilización:
Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria
Cuenta de mayor de/a cuenta bancaria
Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria o Reconciliación externa
Para abrir esta ventana, en el menú principal de SAP Business One, seleccione 
Gestión de bancos 
Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario Resumen de extracto bancario Extracto bancario: Detalles 
. En la tabla de la ventana Extracto bancario: Detalles, haga doble clic sobre el número de una línea. SAP Business One propone operaciones automáticamente en esta ventana.
Para añadir documentos de marketing a esta ventana para la fila de extracto bancario cuyo modo de contabilización es Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria, seleccione el botón Añadir documentos abiertos. Para obtener más información, véase Ventana Añadir documentos abiertos.
Para añadir a esta ventana registros en el diario pendientes relacionados con los interlocutores comerciales para una fila de extracto bancario cuyo modo de contabilización es Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria, seleccione el botón Añadir asiento IC abierto. Para obtener más información, véase Ventana Añadir asientos de IC abiertos.
Para crear entradas de diario para la reconciliación manual para la fila de extracto bancario cuyo modo de contabilización es Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria, seleccione el botón Crear asiento nuevo. Después de introducir y contabilizar el nuevo asiento, los nuevos datos se copian en esta ventana. Para más información, véase Ventana Asiento.
Nota
Si crea una entrada de diario con una fecha de contabilización posterior a la fecha de contabilización de la fila de extracto bancario en la ventanaExtracto bancario: Detalles, esta entrada de diario no aparecerá en la ventana Extracto bancario: Detalles de apunte ampliados. Para visualizar la entrada de diario, asegúrese de que la fecha de contabilización es anterior o igual a la fecha de contabilización de la fila de extracto bancario. Si el campo de la fila de extracto bancario Fecha de contabilización está vacío, asegúrese de que la fecha de contabilización de la entrada de diario sea anterior o igual a la fecha actual del sistema.
Para añadir operaciones abiertas para una fila de extracto bancario cuyo modo de contabilización es Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria o Reconciliación externa, seleccione el botón Añadir operaciones abiertas. Para obtener más información, véase Ventana Añadir operaciones abiertas.
Área general
Importe de la línea de transacción del extracto bancario específica. |
Importe de la transacción o del documento específico propuesto para la contabilización. |
Diferencia calculada entre los campos Importe asiento bancario y Importe aplicado para la moneda de pago y la moneda local. Este campo se actualiza cada vez que se modifica el valor en el campo Importe aplicado. |
Muestra los mismos detalles que el campo Detalles de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Detalles2 de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Referencia de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Código interno de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Tipo de cambio de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Fecha línea de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Código IC de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Muestra los mismos detalles que el campo Nombre IC de la ventana Extracto bancario: Detalles. |
Detalles de línea
Indica si una transacción o un documento determinado se propuso para contabilización. |
Código del interlocutor comercial para la transacción o el documento específico. |
Nombre del interlocutor comercial correspondiente al código de interlocutor comercial especificado. Valor del campo Nombre en la cabecera de documento original. |
El porcentaje de descuento en el campo Descuento % en el documento o la transacción original. |
Valor del campo Total antes del descuento en la transacción o el documento original en la moneda de pago. |
Valor del campo Saldo vencido en la transacción o el documento original en la moneda de pago. |
El importe que se muestra en el campo de la derecha en el campo Descuento % en el documento o la transacción original en la moneda de pago. |
Valor del campo Total en la transacción o el documento original en la moneda de pago.
Para una o más propuestas en una fila de extracto bancario no compensado, puede seleccionar Ctrl+B para visualizar lo siguiente:
Esto también funciona en situaciones con multidivisas. Fin de la nota |
Valor del campo Total antes de descuento en la transacción o el documento original en la moneda local. |
Valor del campo Saldo vencido en la transacción o el documento original en la moneda local. |
El importe que se muestra en el campo de la derecha en el campo Descuento % en el documento o la transacción original en la moneda local. |
Valor del campo Total en la transacción o el documento original en la moneda local. |
Valor del campo Referencia 1 del asiento asociado con la transacción propuesta. |
Valor del campo Referencia 2 del asiento asociado con la transacción propuesta. |
Valor del campo Referencia 3 del asiento asociado con la transacción propuesta. |
Valor del campo Número de referencia IC en el documento original, como se indica:
|
Valor del campo Fecha de contabilización del asiento asociado con la transacción propuesta. |
Valor del campo Fecha de vencimiento del asiento asociado con la transacción propuesta. |
Valor del campo Fecha de documento del asiento asociado con la transacción propuesta. |