Ventana Añadir operaciones abiertas 
Esta ventana se utiliza para especificar los criterios de ajuste para la selección de operaciones abiertas para la reconciliación manual con sus respectivos pagos. Puede establecer una combinación de hasta tres normas. Cada norma puede considerar uno de los parámetros definidos a continuación.
Nota
Cada parámetro puede utilizarse en una sola norma. Una vez que asigna un parámetro a una norma, éste se elimina de las listas desplegables de las demás normas.
Nota
SAP Business One añade operaciones abiertas con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha de contabilización de la fila de extracto bancario en la ventana Extracto bancario: Detalles. Si el campo de la fila de extracto bancario Fecha de contabilización está vacío, SAP Business One añade operaciones abiertas con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha actual del sistema.
Para abrir esta ventana:
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario Resumen de extracto bancario Extracto bancario: Detalles 
.Haga doble clic en un número de fila cuyo método de contabilización sea Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria o Reconciliación externa.
Seleccione Añadir operaciones abiertas. También puede seleccionar Alt + A.
Después de seleccionar el botón OK en la ventana Añadir operaciones abiertas, aparece un mensaje que le indica cuantas operaciones abiertas se encontraron.
Campos de la ventana Añadir operaciones abiertas
Seleccione este parámetro a fin de asignar los documentos para reconciliación teniendo en cuenta la fecha de contabilización asignada a estos. Se visualiza el campo Desviación en días, en el que se especifica la cantidad de días que se considerarán como una diferencia legítima dentro de la cual se seleccionan las transacciones para la reconciliación. Si se deja en blanco este campo, SAP Business One considera el valor como cero.
Desviación en días se establece en 3. La fecha de contabilización de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 06.05.2007. Debido a que la diferencia es de cinco días, no se selecciona la factura para la reconciliación. Fin del ejemplo |
EjemploSeleccione este parámetro para asignar los documentos para reconciliación teniendo en cuenta la fecha de vencimiento asignada a éstos. Se visualiza el campo Desviación en días, en el que se especifica la cantidad de días que se considerarán como una diferencia válida dentro de la cual se seleccionan las transacciones para la reconciliación. Si se deja en blanco este campo, SAP Business One considera el valor como cero.
Desviación en días se establece en 3. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de vencimiento 03.05.2007. Debido a que la diferencia es de dos días, se selecciona la factura para la reconciliación. Fin del ejemplo |
Seleccione este parámetro para asignar documentos para reconciliación de acuerdo con los importes totales. Muestra el campo Diferencia de ajuste, en el que especifica la desviación máxima en importes (moneda local) que debe tolerar SAP Business One. Si la desviación entre importes es mayor que el valor especificado, dichos importes no se seleccionan para la reconciliación. Para incrementar el grado de exactitud de la reconciliación, defina un valor bajo en este campo.
Ha especificado 0.5 en el campo Diferencia de ajuste. SAP Business One examina los asientos manuales contabilizados para un interlocutor comercial específico, para que una transacción se reconcilie con un importe en el Debe de 100,08. Se encuentra una contabilización en el Haber de 100,7; esto da una diferencia de 0,62. Asimismo, también se encontró una contabilización en el Haber de 99,85; esto da una diferencia de 0,23. Si bien se proponen ambas transacciones para la reconciliación interna, ya que ninguna de las dos coincide directamente con el importe de la línea del extracto bancario, no se selecciona ninguna de las dos de manera automática para la reconciliación interna. Fin del ejemplo |
Seleccione una de las referencias, 1 a 3, para reconciliar los registros en el diario contabilizados en los interlocutores comerciales, mientras usa el valor definido en el campo Referencia 1, Referencia 2 o Referencia 3 en la ventana Registro en el diario como criterio de ajuste. Muestra el campo Referencia a XXX primeros caracteres, en el que especifica un número mayor que 0 para definir el nivel de exactitud de este parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres comenzando por la izquierda.
Puede usar solamente una referencia como regla del criterios de ajuste. Fin de la nota Seleccionó Referencia 1 para la Regla 1. En el campo Referencia a XXX primeros caracteres especificó el valor 3. Si continua con la Regla 2, la opciones Referencia 2 y Referencia 3 no aparecen en la lista desplegable. SAP Business One examina los asientos manuales creados para un interlocutor comercial y busca una correspondencia para la transacción con un número de referencia de 96785. Al encontrar un asiento con el valor 9674785, se lo considera una correspondencia ya que los primeros 3 caracteres son idénticos. |