Ventana Añadir documentos abiertos

Esta ventana se utiliza para especificar los criterios de correspondencia para la selección de documentos de compras y ventas para la reconciliación manual con sus respectivos pagos. Puede establecer una combinación de hasta tres normas. Cada norma puede considerar uno de los parámetros definidos anteriormente.

Nota Nota

Cada parámetro puede utilizarse en una sola norma. Una vez que asigna un parámetro a una norma, éste se elimina de las listas desplegables de las demás normas.

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Nota Nota

SAP Business One añade documentos abiertos con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha de contabilización de la fila de extracto bancario en la ventana Extracto bancario: Detalles. Si el campo de la fila de extracto bancario Fecha de contabilización está vacío, SAP Business One añade documentos abiertos con fechas de contabilización anteriores o iguales a la fecha actual del sistema.

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Para abrir esta ventana:

En el Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratamiento de extracto bancario Resumen de extracto bancario Extracto bancario: Detalles .
Haga doble clic en un número de fila cuyo modo de contabilización sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria.
Seleccione Añadir documentos abiertos.

Campos de ventana Añadir documentos abiertos

Clase de documento
Seleccione una clase de documento de la lista desplegable: Todo Anticipos de deudores Facturas deudores Abono cta.deudor Anticipos de proveedores Facturas de proveedores Abono cta.proveedor

Fecha de contabilización
Selecciona un documento si su fecha de vencimiento está dentro de una cantidad específica de días de la línea del extracto bancario. Se visualiza el campo Desviación en días, en el que se especifica la cantidad de días que se considerarán como una diferencia legítima dentro de la cual se seleccionan las transacciones para la reconciliación. Si Fecha de contabilización está en blanco, el campo Desviación en días se fija en cero. Ejemplo Desviación en días se establece en `3`. La fecha de contabilización de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de contabilización 06.05.2007. Debido a que la diferencia es de cinco días, no se selecciona la factura para la reconciliación. Fin del ejemplo

Fecha de vencimiento
Selecciona un documento si su fecha de vencimiento está dentro de una cantidad específica de días de la línea del extracto bancario. Se visualiza el campo Desviación en días, en el que se especifica la cantidad de días que se considerarán como una diferencia legítima dentro de la cual se seleccionan las transacciones para la reconciliación. Si Fecha de vencimiento está en blanco, el campo Desviación en días se fija en cero. Ejemplo Desviación en días se establece en `3`. La fecha de vencimiento de una factura específica es 01.05.2007 y hay un pago por el importe exacto con fecha de vencimiento 03.05.2007. Debido a que la diferencia es de dos días, se selecciona la factura para la reconciliación. Fin del ejemplo

Importe de saldo
Seleccione este parámetro para asignar documentos para reconciliación de acuerdo con los importes totales. Muestra el campo Diferencia de ajuste, en el que especifica la desviación máxima en importes (moneda local) que debe tolerar SAP Business One. Si la desviación entre importes es mayor que el valor especificado, dichos importes no se seleccionan para la reconciliación. Para incrementar el grado de exactitud de la reconciliación, defina un valor bajo en este campo. El importe se ajusta siempre según el importe especificado en la línea del extracto bancario y no según los importes especificados en la ventana Pagos múltiples.

Número de documento
Seleccione este parámetro para asignar los documentos para la reconciliación con pagos con números de documento idénticos.

Nombre proveedor/cliente
Seleccione este parámetro para asignar documentos para reconciliación al comparar el valor fijado en el campo Nombre en los documentos de ventas o compras con el valor fijado en la línea del extracto bancario del campo Nombre de IC. Muestra el campo Referencia a XXX primeros caracteres, en el que se especifica un número para definir el nivel de precisión del parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres comenzando por la izquierda. Nota Si se deja este campo en blanco, SAP Business One busca una correspondencia total del nombre de cliente o proveedor. Fin de la nota

Código bancario IC + cuenta
SAP Business One utiliza los valores definidos en los campos Código bancario y Número de cuenta en la ventana Interlocutor comercial: Cuentas bancarias. Para visualizar la ventana, en el menú principal de SAP Business One, seleccione Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial, ficha Condiciones de pago y haga clic en (Seleccionar de lista) junto al campo País del banco. Nota Esta correspondencia sólo funciona si los campos Código bancario y Número de cuenta están completos en Definición de cuentas bancarias de interlocutor comercial. Fin de la nota Nota En Holanda, el código bancario no se envía; por lo tanto, sólo se puede realizar la búsqueda por número de cuenta bancaria. Fin de la nota

IBAN
SAP Business One selecciona los documentos para la reconciliación con las líneas del extracto bancario de acuerdo con lo siguiente: Valor fijado en la columna IC: IBAN en la sección Detalles del interlocutor comercial en la ventana Extracto bancario: Detalles. Valor de correspondencia fijado en el campo IBAN en la ficha Condiciones de pago de la ventana Datos maestros interlocutor comercial. Esto se aplica a los documentos contabilizados en los socios de negocios. Muestra el campo Referencia a XXX primeros caracteres, en el que se especifica un número para definir el nivel de precisión del parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres comenzando por la izquierda.

Importe de saldo descontado
Seleccione este parámetro para asignar documentos para reconciliación de acuerdo con los importes de descuento. Muestra el campo Diferencia de ajuste, en el que especifica la desviación máxima en importes (moneda local) que debe tolerar SAP Business One. Si la desviación entre importes es mayor que el valor especificado, dichos importes no se seleccionan para la reconciliación. Para incrementar el grado de exactitud de la reconciliación, defina un valor bajo en este campo.

Número de referencia IC
Le permite asignar documentos para la reconciliación al comparar el valor fijado en los campos Número de ref.Cliente o Nº referencia prov. de los documentos de ventas y compras, con el valor fijado en el campo Referencia de los documentos de pago. Muestra el campo Referencia a XXX primeros caracteres, en el que se especifica un número para definir el nivel de precisión del parámetro. Cuanto menor sea el número, menor será el nivel de exactitud y viceversa. SAP Business One verifica la cantidad definida de caracteres comenzando por la izquierda. Si se deja este campo en blanco, SAP Business One busca una correspondencia total de los números de referencia de los socios de negocios. Ejemplo El Número de ref.Cliente de la factura de deudores N.° 100 es `CR123456`. El valor definido en Referencia a XXX primeros caracteres es `1`. SAP Business One busca los pagos recibidos cuyos números de referencia comienzan con el carácter C. Es posible que haya varios pagos recibidos que cumplan con este criterio. Si el valor definido en Referencia a XXX primeros caracteres es `3`, SAP Business One busca todos los pagos recibidos cuyos números de referencia comienzan con CR1. La cantidad de pagos recibidos que comienzan con CR1 es mucho menor que la cantidad de pagos recibidos que comienzan con C. Por tal motivo, cuanto mayor sea el valor fijado en este campo, mayor será el nivel de exactitud de este criterio. Fin del ejemplo