Это окно предназначено для выполнения выверки вручную по выбранной строке банковской выписки. Отображаемые поля различаются в зависимости от следующих видов методов проводки:
Бизнес-партнер с/на банковский счет
Счет с/на банковский счет
Промежуточный счет с/на банковский счет или Внешняя выверка
Для открытия этого окна в главном меню SAP Business One выберите
. В таблице в окне Выписка по счету - подробно дважды щелкните по номеру строки. В этом окне SAP Business One автоматически предлагает операции.Для добавления в это окно открытых документов для строки выписки по счету с методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет нажмите кнопку Добавить открытые документы. Для получения дополнительной информации см. Окно "Добавить открытые документы".
Для добавления в это окно открытых бухгалтерских операций, относящихся к бизнес-партнеру, для строки выписки по счету с методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет нажмите кнопку Добавить открытые БО БП. Для получения дополнительной информации см. Окно "Добавить открытые бух. операции БП".
Для создания бухгалтерских операций для выверки вручную для строки выписки по счету с методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет нажмите кнопку Создать новые БО. После ввода и выполнения проводки новой бухгалтерской операции новые данные будут скопированы в это окно. Для получения дополнительной информации см. Окно "Бухгалтерская операция".
Указание
При создании бухгалтерской операции с датой регистрации, превышающей дату регистрации строки выписки по счету в окне Выписка по счету - подробно, эта бухгалтерская операция не будет появляться в окне Подробная строка банковской выписки - расширенные данные. Для отображения бухгалтерской операции убедитесь, что ее дата регистрации меньше, чем дата регистрации строки выписки по счету, или совпадает с ней. Если поле Дата регистрации строки выписки по счету не заполнено, убедитесь, что дата регистрации бухгалтерской операции меньше, чем текущая системная дата, или совпадает с ней.
Для добавления открытых операций для строки выписки по счету с методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет или Внешняя выверка нажмите кнопку Добавить открытые операции. Для получения дополнительной информации см. Окно "Добавить открытые операции".
Сумма для определенной строки операции выписки по счету. |
Сумма по конкретному документу или операции, включенным в предложение по проводкам. |
Рассчитанная разница между полями Банк: сумма строки и Закрытая сумма для валюты оплаты и для национальной валюты. Это поле обновляется каждый раз, когда обновляется значение поля Закрытая сумма. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Подробно. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Подробно 2. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Ссылка. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Внутренний код. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Валютный курс. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Дата в строке. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Код БП. |
Используется для отображения той же подробной информации, что и в окне Выписка по счету - подробно в поле Название БП. |
Указывает, включается ли конкретный документ или операция в предложение по проводкам. |
Код бизнес-партнера для определенного документа или операции. |
Название бизнес-партнера, соответствующее указанному коду бизнес-партнера. Значение поля Название в заголовке исходного документа. |
Процент скидки в поле Скидка % в исходном документе или операции. |
Значение поля Итого без скидки в исходном документе или операции в валюте оплаты. |
Значение поля Сальдо к оплате в исходном документе или операции в валюте оплаты. |
Сумма в поле справа от поля Скидка % в исходном документе/операции в валюте оплаты. |
Значение поля Итого в исходном документе/операции в валюте оплаты. Указание Для одного или нескольких предложений в одной невыровненной строке выписки по счету можно нажать клавиши Ctrl+B, чтобы просмотреть следующее:
Это работает также при использовании всех валют. Конец указания. |
Значение поля Итого без скидки в исходном документе/операции в национальной валюте. |
Значение поля Сальдо к оплате в исходном документе/операции в национальной валюте. |
Сумма в поле справа от поля Скидка % в исходном документе/операции в национальной валюте. |
Значение поля Итого в исходном документе/операции в национальной валюте. |
Значение в поле Ссылка 1 бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |
Значение в поле Ссылка 2 бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |
Значение в поле Ссылка 3 бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |
Значение в поле Ссылочный номер БП в исходном документе:
|
Значение в поле Дата регистрации бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |
Значение в поле Дата исполнения бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |
Значение в поле Дата документа бухгалтерской проводки, связанной с предлагаемой операцией. |