Janela Detalhes da conta contábil 
Utilize essa janela para exibir ou alterar a data de uma conta específica.
Para abrir a janela, selecione 
Finanças 
Plano de contas 
. Em seguida, selecione a conta necessária e selecione Detalhes da conta.
Nota
Os campos Conta DATEV, Conta automática DATEV, e Primeiros dados de entrada estão relacionados só ao sistema de conta DATEV alemão. Para mais informações, consulte Interface DATEV FI para SAP Business One.
Detalhes da conta contábil
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Código e nome da conta só para leitura, tal como definidos na janela Plano de contas. |
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Nome que aparece em vários relatórios (tanto na tela como no relatório impresso), quando Exibir nomes estrangeiros estiver selecionado na janela dos critérios de seleção do relatório. |
Código adicional para a conta, utilizado na exportação de transações do SAP Business One para outro software. |
Especifique se você pretende relacionar a conta com um dos projetos definidos no SAP Business One. |
Especifique detalhes adicionais referentes à conta. |
Selecione a conta padrão para o lançamento do imposto. As opções são:
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Especifique o código de imposto a ser utilizado por padrão ao criar lançamentos contábeis manuais (incluindo lançamentos contábeis manuais baseados no modelo de lançamento ou um lançamento recorrente). Se você deixar o campo Conta de lançamento de impostos padrão em branco, este campo será desativado. |
Os campos Categoria estão disponíveis apenas para contas ativas. Se necessário, especifique a categoria da conta.
Nas localizações dos E.U.A e Canadá, a categoria pode ser utilizada na criação do relatório Fluxo de caixa.
Você não pode eliminar ou modificar as subcategorias predefinidas fornecidas pelo SAP Business One. Fim da nota |
Se necessário, especifique o nível de planejamento para utilizar no cenário de integração B1iSN Previsão de Liquidez. O nível de planejamento é uma fonte dos dados de planejamento utilizado para processar o relatório de previsão de liquidez no SAP ERP. |
Permite determinar um intervalo de datas ativas para a conta:
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Permite desativar uma conta durante um determinado período de tempo.
Se você tentar inserir um lançamento contábil manual em uma data abrangida pelo intervalo definido, a observação será exibida em uma mensagem de erro. Fim da nota |
Permite vincular esta conta mais de uma vez no mesmo modelo financeiro. Isto é útil, por exemplo, quando é necessário incluir as partes de débito e crédito de uma conta, em vez do saldo geral: uma parte na seção de ativos e a outra, na seção de passivos do balanço. Se você não marcar o campo de seleção, a aplicação emite uma advertência mas não evita que você inclua a conta mais de uma vez. |
Permite definir orçamentos para a conta.
Disponível apenas se você tiver selecionado Inicialização do orçamento em Fim da nota |
Inclui a conta na criação automática de transações de diferenças de taxa de câmbio. |
Inclui a conta na criação automática de transações de conversão de taxa. |
Campo específico de país: Brasil
Selecione uma filial para a qual deseja atribuir a conta.
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado várias filiais. Fim da nota |
Campos específicos de país: Europa
Especifique um grupo de IVA padrão para a conta. O grupo selecionado é utilizado automaticamente e aparece quando um lançamento contábil manual ou um documento de serviço for criado para a conta selecionada. |
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Permite modificar o grupo de IVA padrão definido para a conta, durante a criação de lançamentos contábeis manuais ou documentos de serviço. |
Campos específicos de país: França
Liga um código de transação padrão à conta contábil. O código de transação que você especificar será ligado automaticamente a todas as transações lançadas na conta – a lançamentos contábeis manuais e a transações criadas como resultado de contas a receber e outros documentos.
Se você definir um código de transação para uma conta que representa uma de suas contas bancárias, você poderá, posteriormente, gerar um relatório que lista todas as transações lançadas nesta conta. Fim do exemplo |
Exemplo