Affärspartnerbasdata: Registret Betalningsvillkor

I det här registret anger du betalningsvillkor för affärspartner. Med informationen fastställs förfallodatumet för fakturor som är kopplade till affärspartnern.

Du öppnar fönstret genom att välja Affärspartner Affärspartnerbasdata Betalningsvillkor .

Not Not

Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information.

Slut på noten.

Fält i Betalningsvillkor

Betaln.villkor
Välj prioriterade betalningsvillkor eller definiera nya betalningsvillkor. Not Om du ändrar betalningsvillkoren här visas ett meddelande om överskrivning av affärspartnerns befintliga betalningsvillkor. Slut på noten. Välj Ja för att uppdatera befintliga fält enligt de nya betalningsvillkoren. Välj Nej för att behålla befintliga data i fältet trots att du har valt nya betalningsvillkor.

Ränta på förfallna poster %
Här anger du, informationssyfte, räntan på försenade kundbetalningar.

Prislista
Den prislista som är kopplad till de valda betalningsvillkoren. Du kan välja en annan prislista. Not Artikelpriser i sälj- och köpdokument tas automatiskt från prislistan som valts i detta fält. Därför måste du se till att artikelpriset har definierats i denna prislista när du kopplar en viss prislista till en affärspartner. Annars visas inget pris för artikeln i dokument som hör till affärspartnern. Slut på noten.

Totalrabatt %
Det totalrabattvärde som är kopplat till de valda betalningsvillkoren. Du kan ange ett annat värde. Not Rabatten beräknas automatiskt som en allmän rabatt i alla sälj- och köpdokument för denna affärspartner. Slut på noten.

Kreditkontroll
Det kreditvärde som är kopplat till de valda betalningsvillkoren. Du kan ange ett annat värde.

Åtagandegräns
Det värde som är kopplat till de valda betalningsvillkoren. Du kan ange ett annat värde.

Kravvillkor
Välj ett fördefinierat kravvillkor eller lägg till ett nytt villkor i fönstret Kravvillkor - definition. Not Endast relevant för kunder. Slut på noten.

Automatisk bokning
Det här fältet visas bara om du har valt kravvillkor för affärspartner. Värdet har hämtats från fönstret Kravvillkor – definition. Ange om ränta och avgift ska bokas automatiskt, eller endast räntan eller avgiften när du skapar ett kravbrev till en kund. Om du väljer att automatiskt boka ränta och/eller avgift skapas en faktura på tjänst i kravkörningen som bokar räntan och/eller avgiften. För att aktivera detta måste du ange konton för bokning av ränta och avgift. Standardkonton hämtas från kravvillkoren. Men du kan ändra denna inställning genom att välja ikonen (Bläddra) och ange andra konton. Du kan även välja att inte boka någon ränta eller avgift automatiskt.

Tillämpa inte rabattgrupper
Anger om affärspartnern skickas till rabattdefinitioner. Om du markerar kryssrutan beaktas som standard rabattgrupperna som har definierats för den här affärspartnern i dokumentet. Not Rabatten i dokumenthuvudet påverkas inte av vad du väljer i det här fältet. Även om den här kryssrutan inte är markerad kan du definiera rabatter manuellt i dokumentets rader och rubrik. När du kopierar ett dokument till ett måldokument kopieras även rabatter från basdokumentet till måldokumentet, oavsett status för kryssrutan Tillämpa inte rabattgrupper. Slut på noten.

Effektiv rabatt
Välj ett av alternativen för rabattberäkning när det finns mer än en definierad rabatt för affärspartnern i fönstret Rabattgrupper. Välj ett av följande alternativ: Lägsta rabatt - Den lägsta tillgängliga rabatten väljs (standard). Högsta rabatt - Den högsta tillgängliga rabatten väljs. Genomsnittlig - Genomsnittet av alla tillgängliga rabatter väljs. Totalt - Summan av alla tillgängliga rabatter väljs. Rabattmultipler - Multipeln av alla tillgängliga rabatter väljs. Som standard visas den effektiva rabatt som väljs i affärspartnergruppen i det här fältet. Du kan ändra värdet i det här fältet. Not Fältet är bara tillgängligt när kryssrutan Tillämpa inte rabattgrupper inte är markerad. Slut på noten.

Affärspartners bank
Klicka på (Välj i lista) och ange affärspartnerns bankkonto i fönstret Bankkonton för affärspartner – definition. Det bankkonto som anges: Används för betalningar som skapas med betalningsassistenten Används som standardbankkonto för checkar i ankommande betalningar

Kreditkortskategori
Välj rätt typ av kreditkort. Not Endast relevant för kunder. Slut på noten.

ID-nummer
Ange kreditkortinnehavarens identifikationsnummer.

Genomsnittligt betalningsdröjsmål
Ange det genomsnittliga betalningsdröjsmålet i dagar för betalningar från kunder eller till leverantörer. Det angivna värdet används i kassaflödesanalysen och de förväntade betalningarna korrigeras enligt analysen.

Prioritet
Ange affärspartnerprioriteten i kundorder. Not Prioriteter kan användas som urvalskriterium i Plocka och packa-processen. Slut på noten.

Standard-IBAN
Ange IBAN-numret (IBAN = internationellt bankkontonummer) för inrikes och utländska betalningstransaktioner. Om standard-IBAN har angetts, tas det värdet under bankfilgenerering. Om standard-IBAN inte har angetts, tas IBAN för vald affärspartners bankkonto på detta registerblad under bankfilgenerering.

Helgdagar
Välj ett fördefinierat helgdagsschema. Not Schemat innehåller datum då affärspartnern inte är tillgänglig för affärer, vilket påverkar förfallodatumet för de tillhörande sälj- eller köpdokumenten. Slut på noten.

Betalningsdatum
Visar fönstret Betalningsdatum, där du definierar datum då affärspartner tar emot betalningar (leverantör) eller skickar betalningar (kund). Not Dessa datum påverkar fakturans förfallodatum och betalningsdokument. Slut på noten.

Medge delleverans av kundorder
Tillåter en delkopiering av rader från en kundorder till ett måldokument. När alternativet markeras definieras varje ny kundorder som du bearbetar för denna affärspartner som Medge delleverans. Exempel Om en kundorder innehåller fem artikelrader går det bara att kopiera tre av raderna till en följesedel. Slut på exempel. När alternativet avmarkeras går det bara att kopiera hela kundordern till ett måldokument. Not Inte relevant för leverantörer. Slut på noten.

Medge delleverans per rad
Tillåter en delkopiering av kvantitet från en kundorder till ett måldokument. Exempel Om en kundorder innehåller en kvantitet på fem i en viss artikelrad kan du kopiera en kvantitet med tre artiklar till en följesedel. Slut på exempel. När alternativet är avmarkerat går det bara att kopiera samtliga artiklar i en rad från en kundorder till ett måldokument. Not Fältet visas bara för kunder och intressenter och om alternativet Medge delleverans av kundorder har valts. Slut på noten.

Landsspecifika fält: Japan

Slutdatumsförfarande
Standardvärdet kopieras från fönstret Allmänna inställningar. I listrutan väljer du ett nytt standardvärde för motsvarande kund, leverantör eller intressent.

Ytterl. info

Fönstret Affärspartnerbasdata

Definiera betalningsvillkor

Fönstret Kravvillkor – definition

Plocka och packa

Betalningsdatum

Fönstret Slutdatumsförfarande: Japan