Show TOC

ObjectdocumentatieVenster Details grootboekrekening Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Gebruik dit venster om gegevens van een specifieke rekening weer te geven of te wijzigen.

Als u het venster wilt openen, selecteert u   Financiële boekhouding   Rekeningschema  . Selecteer vervolgens de desbetreffende rekening en Rekeningdetails.

Opmerking Opmerking

De velden DATEV-rekening, Automatische DATEV-rekening en Eerste gegevensinvoer zijn enkel gerelateerd aan het Duitse DATEV-boekhoudingssysteem. Zie DATEV FI-interface voor SAP Business One voor meer informatie.

Einde van SAP Note
Details grootboekrekening
Grootboekrekening, Naam rekening

Alleen-lezen rekeningcode en -naam, zoals gedefinieerd in het venster Rekeningschema.

Buitenlandse naam

Naam die verschijnt in diverse rapporten (op het scherm en in afgedrukte vorm bij de optie Buitenlandse namen weergeven in het venster selectiecriteria van het rapport.

Alternatieve code

Extra code voor de rekening, wordt alleen gebruikt voor het exporteren van transacties vanuit SAP Business One naar andere software.

Project

Geef op of u de rekening wilt koppelen aan een van de projecten die in SAP Business One zijn gedefinieerd.

Details

Specificeer aanvullende details over de rekening.

Standaard belastingboekingsrekening

Selecteer de standaardrekening voor belastingboekingen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Omzetbelastingrekening

  • BTW-rekening
Standaard belastingcode

Geef de belastingcode op die u standaard wilt gebruiken wanneer een journaalboeking handmatig is gecreëerd (met inbegrip van journaalboekingen die zijn gebaseerd op een boekingssjabloon of doorlopende boeking). Als u het veld Standaard belastingboekingsrekening leeg hebt gelaten wordt dit veld uitgeschakeld.
Categorie

De velden Categorie zijn enkel beschikbaar voor actieve rekeningen. Geef desgewenst de categorie van de rekening op.

  1. Selecteer in het eerste veld de categorie van de rekening op de volgende manier uit de vervolgkeuzelijst:

    • Balans – Bepaal de rekening als een balansrekening.

    • Resultaten – Bepaal de rekening als een resultatenrekening.

    • Overig – Bepaal de rekeningcategorie als Overig wanneer het noch een balansrekening noch een resultatenrekening is.

    Als het veld leeg blijft, behoort de rekening tot geen enkele categorie en kunt u geen subcategorie ervoor bepalen.

  2. Selecteer in het tweede veld uit de vervolgkeuzelijst de subcategorie van de rekening. Ga hierbij als volgt te werk:

    • Als er geen relevante subcategorie in de vervolgkeuzelijst is, defineer dan een nieuwe waaraan u de rekening wilt toewijzen.

    • Als er relevante subcategorieën in de vervolgkeuzelijst zijn, geef dan een subcategorie voor de rekening op.

    Als het veld leeg blijft, behoort de rekening tot geen enkele subcategorie.

    Er zijn geen vooraf gedefinieerde subcategorieën in dit veld, behalve voor de V.S. en Canada.

Opmerking Opmerking

In de V.S. en in Canada kan de categorie worden gebruikt bij het creëren van het verslag Cashflow.

  • In het eerste veld kunt u enkel de volgende twee categorieën selecteren:

    • Balans – rekeningen uit de hoofdniveaus Activa, Passiva en Eigen vermogen zijn standaard gekoppeld aan de deze categorie.

    • Resultaten – rekeningen die behoren tot andere hoofdniveaus dan Activa, Passiva en Eigen vermogen zijn standaard gekoppeld aan deze categorie.

  • In het tweede veld kunt u nieuwe subcategorieën definiëren of uit vooraf gedefineerde subcategorieën selecteren (29 voor Balans en 15 voor Resultaten).

U kunt vooraf gedefinieerde subcategorieën die door SAP Business One worden aangeboden niet verwijderen of wijzigen.

Einde van SAP Note
Planningsniveau

Geef indien nodig het planningsniveau op voor gebruik in het B1iSN-integratiescenario Liquiditeitsprognose. Het planningsniveau is een bron van planningsgegevens gebruikt om het liquiditeitsprognoseverslag in SAP ERG te verwerken.
Actief

Met deze optie kunt u een actief datumbereik bepalen voor de rekening:

  • Van... tot... - geef de datumreeks op.

  • Opmerkingen - voer relevant commentaar in.

    Opmerking Opmerking

    Als een gebruiker probeert om een journaalboeking toe te voegen op, bijvoorbeeld, een datum buiten het gedefinieerde bereik, verschijnt deze opmerking in een waarschuwingsmelding.

    Einde van SAP Note
Geblokkeerd

Hiermee kunt u een rekening voor een bepaalde periode deactiveren.

  • Van... tot... - geef een datumbereik op waarin de rekening niet kan worden gebruikt.

  • Opmerkingen - voer relevant commentaar in.

Opmerking Opmerking

Als u probeert een journaalboeking toe te voegen op een datum binnen het gedefinieerde bereik, verschijnt deze opmerking in een foutmelding.

Einde van SAP Note
Meervoudige koppelen naar financiële sjablonen toestaan

Hiermee kunt u deze rekening meer dan één keer binnen hetzelfde financiële sjabloon koppelen. Dit is bijvoorbeeld handig als u de debet- en creditzijde van een rekening wilt opnemen in plaats van de gehele balans, één zijde in de activasectie en de andere zijde in de passivasectie van de balans.

Als u dit aankruisvakje niet selecteert, geeft de applicatie een waarschuwingsbericht maar belet u niet om de rekening meer dan één keer op te nemen
Budgetrelevant

Met deze optie kunt u budgetten definiëren voor de rekening.

Opmerking Opmerking

Alleen beschikbaar als Budgetinstellingen is geselecteerd in   Beheer   Systeeminstellingen   Algemene instellingen   Budget  .

Einde van SAP Note
Koersverschillen

Neemt de rekening in de automatisch gecreëerde transacties voor koersverschillen op.

Valutaomrekening

Neemt de rekening in de automatisch gecreëerde transacties voor valutaomrekening op.

Landspecifiek veld: Brazilië
Filiaal

Selecteer een filiaal waaraan u de rekening wilt toewijzen.

Opmerking Opmerking

Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld.

Einde van SAP Note
Landspecifieke velden: Europa
Standaard BTW-code

Geef een standaard BTW-code voor de rekening op.

De geselecteerde BTW-code wordt automatisch gebruikt en wordt weergegeven als u handmatig een journaalboeking of een servicedocument voor de geselecteerde rekening creëert.

Andere BTW-code toestaan

Hiermee kunt u de gedefinieerde standaard BTW-groep voor de rekening wijzigen bij het handmatig creëren van een journaalboeking of een servicedocument.

Landspecifieke velden: Frankrijk
Transactiecode

Koppelt een standaardtransactiecode aan de grootboekrekening. De opgegeven transactiecode wordt vervolgens automatisch aan elke transactie gekoppeld die naar deze rekening is geboekt, ongeacht of het gaat om handmatige journaalboekingen of om transacties die zijn gecreëerd als gevolg van ontvangen betalingen of andere documenten.

Voorbeeld Voorbeeld

Als u een transactiecode instelt voor een rekening waarmee een van uw bankrekeningen wordt aangegeven, kunt u later een rapport genereren met alle transacties die op deze rekening zijn geboekt.

Einde van voorbeeld

Meer info

Rekeningschema

Grootboekrekeningen instellen en ermee werken

Rekeningschema (venster)