Boekingsdatum van ... tot ... - Geef een boekingsdatumbereik op waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen met een boekingsdatum binnen dit bereik vallen.

Vervaldatum van ... tot ... - Geef een vervaldatumbereik op waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen met een vervaldatum binnen dit bereik vallen. Als er tolerantiedagen zijn gedefinieerd, wordt de Tot-datum van de vervaldatum voor de betalingsrun als volgt berekend: <de oorspronkelijke Tot-datum van de vervaldatum> min <de tolerantiedagen>.

Toepassen op kortingstransactie - Selecteer het aankruisvakje om het bereik van de vervaldatum op alle ontvangen transacties toe te passen. Als het aankruisvakje niet is gemarkeerd, is het vervaldatumbereik niet van toepassing op ontvangen transacties met kortingen. Dat wil zeggen, dat wanneer de korting van een ontvangen transactie beschikbaar is op de boekingsdatum van de betalingsrun, zelfs als de vervaldatum buiten het door u opgegeven datumbereik valt, de ontvangen transactie alsnog wordt aanbevolen. Dit aankruisvakje is standaard niet gemarkeerd.

Tolerantiedagen - Geef het aantal dagen op om het vervaldatumbereik van ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen aan te passen. Als er tolerantiedagen zijn gedefinieerd, wordt de Tot-datum van de vervaldatum voor de betalingsrun als volgt berekend: <de oorspronkelijke Tot-datum van de vervaldatum> min <de tolerantiedagen>.

Minimaal kortings-% - Geef het minimale kortingspercentage op waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen vallen waarvan de korting gelijk is aan of groter is dan deze waarde.

Documentdatum van ... tot ... - Geef een documentdatumbereik op waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen met een documentdatum binnen dit bereik vallen.

Uitstaand saldo (EV) van ... tot ... - Geef een bereik op voor de saldovervaldatum waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen met een saldovervaldatum binnen dit bereik vallen.

Documentnummer van ... tot ... - Geef een documentnummerbereik op waarbinnen ontvangen transacties of handmatige journaalboekingen met een documentnummer binnen dit bereik vallen.

Vervaldatum van... tot... - Geef een vervaldatumbereik op waarbinnen verkooptransacties of handmatige journaalboekingen met een vervaldatum binnen dit bereik vallen.

Documentnummer van ... tot ... - Geef een documentnummer op waarbinnen verkooptransacties of handmatige journaalboekingen met een documentnummer binnen dit bereik vallen.