Geef een naam op voor de betalingsrun. De standaardnaam is een unieke code die automatisch door SAP Business One wordt gedefinieerd.

Geef de datum op van de betalingsrun. Deze datum wordt de boekingsdatum van ontvangen/uitgaande betalingen die moeten worden gecreëerd door de betalingsrun. De standaarddatum is de huidige datum.

Geef de datum op van de volgende betalingsrun. Deze datum wordt gebruikt als een filtercriterium voor openstaande transacties.

Als u dit veld leeg laat, de standaardwaarde, negeert SAP Business One deze instelling en filtert alle transacties die overeenkomen met uw selectiecriteria.

Selecteer een filiaal waarvoor u de paymentwizard wilt uitvoeren.

Geef de betalingswijze op die in de betalingsrun moet worden gebruikt:

Geef de betaalwijze op die in de betalingsrun moet worden gebruikt.

Geef de nummerreeks op die moet worden gebruikt in de ontvangen/uitgaande betalingen.

Wanneer u het venster Paymentwizard voor het eerst opent, is de standaardwaarde de standaardreeks voor ontvangen/uitgaande betalingen die is gedefinieerd in  Beheer Systeeminitialisatie Documentnummering .

Na uitvoering van de betalingsrun is de standaardwaarde de documentnummerreeks die u hebt gebruikt voor uw laatste betalingsrun.

Geef het minimumbedrag op voor een enkele ontvangen/uitgaande betaling die is gegenereerd door de huidige betalingsrun.

Als u het veld leeg laat, de standaardwaarde, is het betalingsbedrag onbeperkt.

Geef het pad op voor het overschrijvingsbestand. Dit verschijnt alleen als u het aankruisvakje Bankoverschrijving selecteert in de sectie Betaalwijze.

Selecteer het aankruisvakje om de kolom Ref.nr. klant/leverancier weer te geven in plaats van de kolom Documentnr. in de gegenereerde betalingen.

Voor betalingen maakt het niet uit of u dit aankruisvakje selecteert of het aankruisvakje ZP-referentienummer op het subtabblad  Formulierinstellingen – uitgaande/ontvangen betalingen Document Algemeen .