Transacties vastleggen van externe afstemmingen 
Als u transacties wilt vastleggen van externe bank- of zakenpartneroverzichten, kunt u informatie handmatig of automatisch invoeren. Later gebruikt u de afstemmingsfunctie om deze transacties af te stemmen met de transacties die in de boeken zijn vastgelegd.
Opmerking
Als u de gelokaliseerde functie gebruikt voor handmatige externe afstemmingen (zie Handmatige afstemming van rekeningoverzichten: AU, BR, CA, CN, CY, VK, IN) gebruik dan niet gelijktijdig deze functie om transacties vast te leggen van externe bankoverzichten om de creatie van dubbele afstemmingen te voorkomen. Gebruik voor dezelfde bankrekening altijd dezelfde functie voor het vastleggen van transacties van externe bankoverzichten: deze functie of de gelokaliseerde functie.
Opmerking
Voor de Israëlische en Panamese versies kunt u een extern rekeningoverzicht importeren uit door de bank verstrekte elektronische bestanden. Zie Externe rekeningoverzichten importeren voor meer informatie. Israël en Panama
Werkwijze
-
Kies in het hoofdmenu SAP Business One
Betalingen 
Rekeningoverzichten en externe afstemmingen Extern rekeningoverzicht verwerken 
. OpmerkingDe functie voor het verwerken van externe bankoverzichten is voor de volgende landenversies standaard onzichtbaar in het hoofdmenu van SAP Business One: Australië, Brazilië, Canada, China, Cyprus, India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Als u deze functie wilt weergeven in het hoofdmenu van SAP Business One, klikt u op Formulierinstellingen.
Einde van SAP NoteHet venster Extern rekeningoverzicht verwerken verschijnt.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Grootboekrekening de optie Grootboekrekening als u transacties wilt vastleggen van uw rekeningoverzichten of selecteer ZP als u transacties wilt vastleggen van de rekeningoverzichten van uw zakenpartner. Voer de code van de grootboekrekening of zakenpartner in waarvoor u de transacties wilt creëren.
Het veld Paginavaluta geeft automatisch de valuta weer die is gedefinieerd voor de grootboekrekening of de zakenpartner die u hebt opgegeven. Dit is de valuta waarin de bedragen die naar deze pagina zijn geboekt worden berekend.
OpmerkingAls Alle valuta's is gedefinieerd voor de opgegeven grootboekrekening of de zakenpartner, is de weergegeven valuta de plaatselijke valuta; afstemmingen en transacties van Alle valuta's-eenheden worden in de eigen valuta uitgevoerd en berekend.
Einde van SAP Note -
Verplaats de cursor naar de eerste lege regel en voer de informatie in zoals die wordt weergegeven op het overzicht dat u van de bank of de zakenpartner hebt ontvangen.
-
Als u transacties vastlegt van uw rekeningoverzichten selecteert u, als u een automatische aan een bestaande factuur gekoppelde ontvangen betaling wilt creëren, in het tabelgedeelte het aankruisvakje Betaling creëren en specificeert u de klantcode en het nummer van de bestaande factuur. Zie voor meer informatie Automatisch creëren van ontvangen betalingen naar land van bank afstemmen.
-
Sla de gegevens op door Actualiseren te kiezen.
Resultaat
SAP Business One actualiseert de lijst van externe transacties en het verwachte huidige valutasaldo van de grootboekrekening of de zakenpartner op basis van het overzicht. U kunt deze transacties later afstemmen.