Visualizza la serie di numerazione di default delle registrazioni prima nota. Selezionare un'altra serie, se necessario.

Numero di registrazione assegnato dal sistema in base alla serie di numerazione selezionata.

La data di registrazione è, per default, la data corrente. Se necessario, modificarla. La data di fine pianificata è quella in cui ha luogo la registrazione. La data documento è la data della registrazione prima nota per scopi di reporting fiscale.

Specificare riferimenti rilevanti per la registrazione prima nota o lasciare vuoti questi campi.

Selezionare un codice di classificazione della transazione da una lista di codici definita in precedenza per facilitare la ricerca di una particolare transazione. La selezione di un codice inserisce automaticamente la descrizione del codice nel campo Dettagli come parametrizzazione di default.

Inserire le informazioni rilevanti per la registrazione prima nota.

Il campo Origine visualizza il nome abbreviato del documento originale. Se la registrazione prima nota è stata creata in seguito all'aggiunta di una fattura di vendita, viene visualizzata l'abbreviazione FC.

Il campo N. d'origine visualizza il numero del documento generato dalla transazione.

Selezionare per visualizzare il documento che ha generato la transazione.

Il campo Numero di transazione visualizza il numero di registrazione prima nota assegnato automaticamente.

È possibile registrare le transazioni in base a uno dei modelli di registrazione definiti.

Selezionare Tipo di modello (percentuale o ricorrente) e, nel campo Codice modello, selezionare il codice modello appropriato.

Selezionare il codice indicatore rilevante da una lista di codici definita in precedenza per facilitare la ricerca di una particolare transazione.

È possibile collegare una transazione ad un progetto definito in precedenza per utilizzarlo come criterio di selezione nei reports.

Fare clic sull'icona per collegare la transazione a un progetto nella lista di progetti definiti per l'azienda.

Per creare una registrazione prima nota con un importo in divisa estera che ha un tasso di cambio diverso da quello definito nella tabella Tassi di cambio e indici, selezionare questa casella di spunta e specificare la divisa e il tasso di cambio da utilizzare per questa registrazione prima nota.

Lo stesso tasso di cambio può essere utilizzato per eseguire la rivalutazione dei reports. A tale scopo, selezionare la casella di spunta Riferimento al tasso della registrazione prima nota quando si impostano i criteri di rivalutazione nel report. I valori nella divisa estera del report vengono quindi rivalutati in base ai tassi di cambio definiti nelle registrazioni prima nota.

Consente di creare una transazione di storno per la registrazione prima nota corrente e di definire la data di creazione della transazione di storno.

Consente di marcare le registrazioni di chiusura. Se necessario, è possibile escludere le registrazioni di chiusura quando si genera un report.

Se questa opzione è selezionata, una volta creata una riga nella registrazione prima nota di un conto Co.Ge. per il quale è stato definito un gruppo d'imposta standard, SAP Business One crea automaticamente una riga per la transazione fiscale. Una volta aggiunta la registrazione prima nota, la casella di spunta non può essere modificata.

Questa opzione è selezionata per impostazione standard se è stata selezionata l'opzione Utilizzo automatico IVA in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento tab Per ciascun documento Registrazione prima nota .

Questa casella di spunta è attivata solo se è selezionata la casella di spunta IVA automatica.

Se si seleziona questa casella di spunta:

Gli importi della registrazione prima nota vengono visualizzati per default nella divisa interna. Selezionare queste opzioni per visualizzare gli importi nella divisa estera e/o di sistema.

Disconnette una registrazione prima nota basata su un modello di registrazione specifico da quel modello.

Viene visualizzato un messaggio che chiede se cancellare la tabella. Per eliminare tutte le righe della registrazione prima nota, selezionare Sì. Per conservare le righe della registrazione prima nota e allo stesso tempo cancellare i campi Tipo di modello e Modello, selezionare No.

Visualizza i tipi di imposta inclusi nella categoria fiscale IVA centrale.

Visualizza il tipo di materiale, se l'imposta rientra nella categoria fiscale IVA centrale.

Ubicazione nell'area testata:

Selezionare l'ubicazione in base alla quale vengono visualizzate le registrazioni prima nota rilevanti.

È necessario specificare l'ubicazione.

Ubicazione nell'area tabella:

È necessario specificare l'ubicazione.

Ubicazione, Componente IVA centrale e Tipo di materiale vengono copiati dalla riga precedente o dalla prima roga e sono di sola lettura.

Selezionare questa casella di spunta e scegliere un'opzione dalla casella combinata. Opzione Materie prime o Beni d'investimento.

Selezionare la filiale per cui si intende creare la registrazine prima nota.

Selezionare questa casella di spunta per applicare la funzione Imposte differite associata al gruppo d'imposta o al codice IVA selezionato.

Questa casella di spunta è attivata solo se sono selezionate le caselle di spunta IVA automatica o Calcolo automatico dell'IVA.

Se si seleziona questa casella di spunta, è necessario inserire solo ed esclusivamente una riga business partner nella registrazione prima nota.

Per la Spagna, se si seleziona questa casella di spunta, non è possibile aggiungere un business partner associato all'imposta di conguaglio, né selezionare un gruppo d'imposta per il quale è definito un conto imposta di conguaglio.

Non è possibile selezionare la casella di spunta nelle seguenti situazioni:

Persona che ha creato la registrazione prima nota; sola lettura.

Il valore visualizzato in questo campo dipende dagli elementi seguenti:

Persona che ha approvato la registrazione prima nota; sola lettura.

Il valore visualizzato in questo campo dipende dagli elementi seguenti:

Specificare il tipo di documento. Il tipo di default è documento contabile.

Se si seleziona il Conto Co.Ge./codice BP nella tabella, automaticamente viene inserito il nome conto Co.Ge./business partner.

Visualizza il numero documento per tutte le righe della registrazione prima nota, se la registrazione prima nota deriva da un documento quale una fattura di vendita, un pagamento in entrata e così via.

Se la registrazione prima nota è stata creata manualmente, visualizza per tutte le righe i dati specificati dall'utente nel campo con testata Rif. 1.

Visualizza diverse informazioni a seconda del documento con cui la registrazione prima nota è stata creata:

Le informazioni visualizzate dipendono dal documento con cui la registrazione prima nota è stata creata:

Specifica automaticamente il conto di contropartita della registrazione.

È possibile specificare un conto qualsiasi tra quelli registrati in questo documento. Il conto di contropartita viene quindi visualizzato nei reports della contabilità.

Visualizza l'importo in dare o avere di ogni riga nella divisa della transazione, divisa estera e divisa del sistema.

La data di registrazione è, per default, la data corrente. Se necessario, modificarla.

La data di fine pianificata è quella in cui ha luogo la registrazione.

La data documento è la data della registrazione prima nota per scopi di reporting fiscale.

Se necessario, specificare il progetto cui è attribuito il conto Co.Ge. o il business partner.

Il gruppo imposte collegato al conto Co.Ge. o al business partner visualizzato nella riga selezionata.

Se necessario, specificare una regola di distribuzione per la riga selezionata.

Specificare i dettagli della riga.

L'inserimento standard concerne i dettagli dell'intera transazione.

Specificare la posizione del modulo primaria assegnata al relativo conto Co.Ge del flusso di cassa dalla finestra Assegnazione flusso di cassa.

I business partner e/o i conti interessati dalla transazione. Quando si crea la registrazione prima nota manualmente, per scegliere un conto Co.Ge. dalla lista premere il tasto TAB; per scegliere un business partner dalla lista premere CTRL + TAB.

Visualizza la partita IVA nelle righe del conto business partner come segue:

Nelle registrazioni prima nota manuali è possibile specificare se una riga business partner deve essere sottoposta a blocco del pagamento selezionando S o N.

Se la riga deve essere sottoposta a blocco del pagamento (è stata quindi selezionata l'opzione S nell'elenco di riepilogo a discesa Blocco pagam.), da questo elenco di riepilogo a discesa è possibile selezionare un motivo.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questa riga di registrazione prima nota manuale è inclusa in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:

È possibile specificare il conto riconciliazione per questa registrazione prima nota dopo aver selezionato un business partner.

La data di fine pianificata di ogni riga nella transazione.

Visualizza il saldo previsto del conto nella divisa interna, di sistema ed estera. Prima che vengano inserite le registrazioni prima nota, i valori dei campi si aggiornano di conseguenza se si esegue una delle seguenti operazioni:

Specificare la posizione del modulo primaria assegnata al relativo conto Co.Ge del flusso di cassa dalla finestra Assegnazione flusso di cassa.

Include la registrazione prima nota nel Report vendite UE.

Abilita la creazione di una registrazione prima nota manuale che concerne l'imposta di bollo. Pertanto quando si seleziona un codice d'imposta per la registrazione prima nota:

Indica se l'imposta riguardante la registrazione prima nota è stata rimborsata.

Una volta generato il report Imposte, questo campo viene automaticamente aggiornato da No inSì in tutte le transazioni del report.

È possibile modificare il valore di questo campo in qualsiasi momento.

Include la registrazione prima nota nel report 349 e/o nel Report vendite UE.

Include la registrazione prima nota nel Report 347.

Visualizza l'importo dell'imposta di pareggio calcolato nel documento.

Visualizza l'importo dell'imposta di pareggio nella divisa del sistema.

Visualizza l'importo totale dell'IVA inclusa nel documento.

Visualizza l'importo totale dell'imposta nella divisa del sistema.

Specificare il tipo di transazione che si sta eseguendo con il business partner, ad esempio fatture raggruppate. I valori che è possibile selezionare sono basati sui codici definiti dalle autorità finanziarie spagnole.

Questo campo è visibile solo se viene selezionata l'opzione Dichiarazione fiscale ampliata nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionata l'opzione Dichiarazione fiscale ampliata nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Il numero del foglio assegnato al documento che ha avviato la registrazione prima nota.

Questo campo è disabilitato e viene aggiornato automaticamente dopo la stampa del documento.

Rimane vuoto per le registrazioni prima nota che risultano dall'annullamento di documenti con numeri foglio e per le registrazioni prima nota manuali.

I valori di default per i pagamenti sono rilevati dall'area generale dei pagamenti. I valori di default per i documenti contabili sono rilevati dal tab Contabilità dei documenti.