Először rendezzen egy oszlopot, és határozza meg az oszlophoz szűrési feltételként használandó szövegeket. A rendszer narancssárgán emeli ki az első olyan sort, amelyben a megadott szöveg megtalálható. Ha nem rendez egy oszlopot sem, az SAP Business One alapértelmezés szerint az ÜP-kód oszlopban keresi a szövegeket.

Oszlop rendezéséhez a beszámolóban kattintson duplán az oszlop nevére. Az oszlopnév vagy jelölést kap. A rendszer rendezi a tranzakciókat annak fizetési bizonylatában.

Válassza ki a fizetési futásban figyelembe veendő fizetéseket vagy nyitott tranzakciókat.

A rendszer által létrehozásra ajánlott fizetések számának számlálását jeleníti meg. A kapcsolódó bizonylatok megjelenítéséhez kattintson a gombra.

A fizetés által létrehozandó naplókönyvelés ellenszámláját jeleníti meg. Ez lehet a főkönyvi számla vagy az ideiglenes főkönyvi számla a fizetési mód definíciójától függően.

Megjeleníti a fizetendő részlet sorszámát.

A tranzakció vagy az adott részlet teljes összegét jeleníti meg.

A tranzakció vagy az adott részlet esedékes egyenlegét jeleníti meg.

Megjeleníti a tranzakcióban meghatározott skontót. Az érték felülírható.

Megjeleníti a skontó kiszámíthatóságának utolsó napját az adott tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési feltételek szerint.

A következő esetekben a bizonylat esedékességi dátuma jelenik meg:

Az összes lehetséges skontó megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a tranzakció sorára, és válassza a Lehetséges skontó lehetőséget.

Megjeleníti a tranzakció esedékes egyenlegének összegét az engedmény levonása után. Az érték felülírható.

Ha az összeg módosul, a Fizetés összege mező értékét a rendszer megfelelően aktualizálja, és létrehoz egy részfizetést. A fizetési futás végrehajtása után a rendszer megfelelően aktualizálja a tranzakciók Alkalmazott összeg és Esedékes egyenleg mezőinek értékét.

Adjon meg egy számot a váltófizetéshez.

Megjeleníti a tranzakció típusát. Az IN például a kimenő számlát jelöli. A bizonylatfajtaák teljes listáját lásd: Tranzakciófajták rövidítéseinek magyarázata.

Itt választhatja ki a fizetés pénznemét.

Itt adhatja meg a fizetés referenciáját. Ez a fizetés által létrehozandó naplóbejegyzés bővített szerkesztési módjában a főkönyvi számla soránál a 3. referencia mezőben jelenik meg.

Határozza meg a tranzakció felosztási szabályát.

Határozza meg a fizetés bankköltségének összegét. Az alapértelmezett érték a fizetés összegének és a Fizetési módok - meghatározás alatt definiált bankköltség mértékének szorzata.

Határozza meg a fizetés projektkódját.

A fizetés összegét jeleníti meg saját és idegen pénznemben.

A bejövő fizetéseknél a fizetési összeget a rendszer úgy számítja ki, hogy levonja a bankköltség összegét a bizonylat összegéből.

A kimenő fizetéseknél a fizetési összeget a rendszer úgy számítja ki, hogy összeadja a bankköltség összegét és a bizonylat összegét.

A fizetési futás által létrehozandó csekkek számát jeleníti meg. Az érték felülírható.

A módosítás hat az Első csekk és a Következő csekk mező értékeire, mivel a rendszernek újra ki kell számítania az összegeket az új csekkszámhoz.

Az első csekk összegét jeleníti meg.

A második csekk összegét jeleníti meg.

Megjeleníti a fizetési megbízás sorainak státusát. A C jelentése lezárt, ami azt jelenti, hogy a fizetési megbízás adott sora összes bizonylatának esedékes egyenlege nulla, a bizonylatok teljesen ki lettek fizetve, jóvá lettek írva vagy belsőleg egyeztetve lettek. Ez csak azután jelenik meg, ha rákattintott a Fizetési megbízás sorainak bezárása gombra.

A cashflow-releváns főkönyvi számláknál vagy ideiglenes főkönyvi számláknál a Kombinált cashflow-hozzárendelés ablakban határozhatja meg a cashflow-tételt vagy definiálhat új hozzárendelést.

Az alapértelmezett érték az Általános beállítások ablak Cashflow lapján a bejövő/kimenő fizetésekhez definiált elsődleges űrlap cashflow-tétele.

Megnyitja a Figyelembe nem vett tranzakciók beszámolója ablakot, amelyben az ajánlásbeszámoló által figyelembe nem vett összes hibás tranzakció megjelenik.

A gombra kattintva a rendszer újból kiszámítja az ajánlásbeszámolót és a figyelembe nem vett tranzakciók beszámolóját az aktuális adatok szerint.

Rákattintva fizetési bizonylat vagy fizetési megbízás sora hozható létre a saját banki számla és az üzleti partner között vagy olyan célszámla, ami nem hivatkozik egyik SAP Business One rendszerben lévő bizonylatra sem.

Egy már hozzáadott manuális sor módosításához kattintson duplán a fizetési megbízás sorára, és hajtsa végre a módosításokat a Fizetés sora - Részletek ablakban.

A gombbal olyan fizetési megbízás sorai zárhatók be, amelyekben az összes bizonylat esedékes egyenlege nulla.

Határozza meg a bankköltség adójának összegét a fizetéshez.