Fizetési módok - meghatározás

A fizetési mód olyan paramétereket és adatokat tartalmaz, amelyek meghatározzák a számlák kiegyenlítésének módját a fizetésvarázsló használatakor.

Annyi fizetési mód hozható létre, amennyi szükséges. Emellett az egyes fizetési módok összekapcsolhatók a megfelelő üzleti partnerekkel.

Ebben az ablakban definiálhat fizetési módokat a cég számára.

Az ablak megnyitásához az SAP Business One főmenüjében használja az Adminisztráció Definíciók Bank Fizetési módok útvonalat.

Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.

Általános rész

Fizetési mód kódja, Fizetési mód megnevezése
Itt adhatja meg a fizetési mód kódját és leírását.

Aktív
A jelölőmező bejelölésével jelezheti, hogy a fizetési mód használható. Alapértelmezés szerint a jelölőmező be van jelölve. Attól függetlenül, hogy a jelölőmező be van jelölve vagy sem, a fizetési mód mindig megjelenik az Üzletipartner-törzsadatok ablak Fizetési futás lapján. Amikor a jelölőmező állapota jelöltről jelöletlenre változik, a következő történik: Ha a Vevő alapértelmezett fizetési módja vagy a Szállító alapértelmezett fizetési módja legördülő listában az Általános beállítások ablak ÜP lapján ( Adminisztráció Rendszerbeállítások Általános beállítások ) ez a fizetési mód van kiválasztva, a legördülő lista üres lesz. A fizetési mód Bevonás jelölőmezőjét az Üzletipartner-törzsadatok ablak Fizetési futás lapján a rendszer úgy tekinti, mintha nem lenne bejelölve, akkor is, ha be van jelölve. A fizetési módhoz tartozó Aktív jelölőmező az Üzletipartner-törzsadatok ablak Fizetési futás lapján nincs bejelölve. Ha a fizetési futásban a fizetési módot használó könyvelési bizonylatok szerepelnek, azokat a rendszer a figyelembe nem vett tranzakciók beszámolójában listázza. Amikor a jelölőmező állapota jelöletlenről jelöltre változik, a fizetési módhoz tartozó Aktív jelölőmező az Üzletipartner-törzsadatok ablak Fizetési futás lapján bejelöltre változik, ami azt jelenti, hogy ha a Bevonás jelölőmező szintén be van jelölve, a fizetési mód használhatóvá válik az üzletipartner-törzsadatokban és a könyvelési bizonylatokban, melyek ezt követően teljes egészében elérhetők a fizetésvarázsló futtatásakor.

Fizetésfajta
A legördülő listából válassza ki, hogy a fizetési mód kimenő fizetésekre vagy bejövő fizetésekre vonatkozik-e.

Fizetési módok
A legördülő listából válassza ki a fizetések teljesítésének vagy fogadásának módját az SAP Business One rendszerben. A Kimenő fizetésfajtához Csekk vagy Átutalás fizetési módot választhat. A Bejövő fizetésfajtához csak az Átutalás fizetési mód érhető el. Megjegyz. A Váltó fizetési mód az alábbi országokban mind Kimenő, mind Bejövő fizetésfajtáknál használható: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország. Utasítás vége. Megjegyz. A fizetési módok beállításaiban csak három fizetési mód használható: Csekk, Átutalás és Váltó. A további két fizetési mód, a Hitelkártya és a Készpénz akkor választható ki, ha megadja a manuális fizetések adatait a Fizetési módok ablakban. Utasítás vége.

Saját bank rész

Saját bank
Kattintson a gombra a Bank kiválasztása ablak megnyitásához, melyben kiválaszthatja a kívánt saját banki számlát. Ha kiválasztotta, a bank adatai megjelennek a saját bank rész megfelelő mezőiben. A gombra is kattinthat az egyes mezőkben a kívánt érték kiválasztásához. Példa Kattintson a gombra az Ország mezőben, válassza ki az országot, majd kattintson a gombra. A Bank kiválasztása ablak ekkor csak a kiválasztott országhoz definiált saját banki számlákat jeleníti meg. A példa vége A Bank vagy a Számla mező melletti (Összekapcsolás következővel:) gombra kattintva megnyithatja a Bankok – meghatározás vagy a Saját bank számlái – meghatározás ablakot.

Bankfájl generálása rész

Billentyűkód
Adja meg az elektronikus fájl létrehozásakor használandó billentyűkódot.

Tranzakciófajta
Adja meg az elektronikus fájl létrehozásakor használandó tranzakciófajtát.

Fájl formátuma
Kattintson a gombra a Lista: fájlformátumok ablak megjelenítéséhez, amelyben kiválaszthatja, milyen fájlformátumot kíván használni, amikor létrehozza az elektronikus fájlt a bank számára. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a kiválasztott fizetési mód Átutalás vagy Váltó.

Terhelés
Kiválasztásával megfelelő jelzést hoz létre az ezt a fizetési módot használó fizetésvarázsló által készített OPEX fájlban. A Terhelés jelzés a Payment Engine AddOn-hoz szükséges.

Bankköltségek rész

Bankköltséghányad (%)
Adja meg a bankköltséghányadot százalékban. A fizetésvarázsló minden egyes fizetés esetében kiszámítja a bankköltséget, a kifizetés összegét megszorozva a bankköltséghányaddal. A mező nem érhető el, ha a kiválasztott fizetési mód a Váltó.

Fizetési folyamat rész

Számlák csoportosítása fizetésfogadói címek / számlázási cím szerint
A jelölőnégyzet bejelölésével a szállítókhoz tartozó számlákat csoportosíthatja a fizetésfogadó címe szerint, vagy a vevőkhöz tartozó számlákat csoportosíthatja számlázási cím szerint. A fizetésvarázsló az azonos címmel rendelkező számlák egy fizetéssel történő kifizetését javasolja. A fizetésfogadó címét vagy a számlázási címet a számlák Logisztika lapján adhatja meg. A jelölőmező bejövő átutalások esetén nem érhető el.

Számlák csoportosítása fizetésfogadó bank szerint
A jelölőmező bejelölésével a szállítók számláit fizetésfogadó bankszámlák szerint csoportosíthatja. A fizetésvarázsló az azonos bankszámlaszámú számlák egy fizetéssel történő kifizetését javasolja. A fizetésfogadó bakszámlát a szállítók számláinak Logisztika lapján található Fizetésfogadó legördülő lista Bank elemére kattintva adhatja meg. A jelölőmező csak akkor érhető el, ha a Kimenő fizetésfajta van kiválasztva.

Számlák csoportosítása pénznem szerint
A jelölőmező bejelölésével a számlákat a számla pénzneme alapján csoportosíthatja. A fizetésvarázsló az azonos pénznemű számlák egy fizetéssel történő kifizetését javasolja. A javasolt kifizetések alapértelmezett pénzneme a számla pénzneme. A számla pénznemét a számlák általános területén határozhatja meg. A jelölőmező bejövő átutalások esetén nem érhető el.

Számlák csoportosítása esedékességi dátum szerint
A jelölőmező bejelölésével a számlákat a számla esedékességi dátuma alapján csoportosíthatja. A fizetésvarázsló az azonos esedékességi dátumú számlák egy fizetéssel történő kifizetését javasolja. Az esedékességi dátumot a számlák általános területén határozhatja meg. A jelölőmező bejövő átutalások esetén nem érhető el.

Könyvelés ideiglenes főkönyvi számlára
A jelölőmező bejelölésével a fizetés által létrehozott tranzakciót a rendszer a főkönyvi számla helyett az ideiglenes főkönyvi számlára rögzíti. A bankszámlákhoz hozzákapcsolt mindkét főkönyvi számla a Saját bank számlái ablakban található ( Adminisztráció Definíciók Bank Saját bank számlái ). A jelölőmező csak akkor érhető el, ha a kiválasztott fizetési mód Átutalás vagy Csekk.

Fizetés érvényesítése rész

Cím ellenőrzése
A jelölőmező bejelölésével ellenőrizheti, hogy a szállító fizetésfogadó címe, illetve a vevő számlázási címe teljes egészében meg van-e adva. A cím az Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Címek lap Fizetésfogadó, Számlázási cím, Címazonosító, Címfajta, Utca/postafiók, Házszám, Épület/emelet/ajtó, Irányítószám, Helység, Állam és Ország mezőiben tekinthető meg.

Bankinfó ellenőrzése
A jelölőmező bejelölésével ellenőrizheti, hogy az üzleti partner bankadatai teljes egészében meg vannak-e adva. A bankadatok az Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Fizetési feltételek lap Üzleti partner bankja területén tekinthetők meg.

Beszedési megbízás ellenőrzése
A jelölőmező bejelölésével ellenőrizheti, hogy be van-e jelölve a Beszedési meghatalmazás jelölőmező az Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Fizetési futás lapon. A Beszedési meghatalmazás jelölőmező csak a vevőrekordokban jelenik meg, ennek megfelelően a Beszedési megbízás ellenőrzése jelölőmező csak bejövő fizetések esetében releváns.

Zárolás - külföldi fizetés
A jelölőmező bejelölésével zárolhatja ezt a fizetési módot azon üzleti partnereknél, amelyeknél a számlafogadó vagy a számlázási ország más, mint a saját céghez megadott ország ( Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Általános lap).

Zárolás - külföldi bank
A jelölőmező bejelölésével azon üzleti partnereknél zárolhatja ezt a fizetési módot, amelyeknél a bank országa ( Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Fizetési feltételek lap) más, mint a saját céghez megadott ország ( Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Általános lap).

Pénznemkiválasztás
A fizetési módot korlátozhatja bizonyos pénznemekre, melyben teljesít vagy fogad fizetéseket. Kattintson a (Tallózás) gombra a Pénznemkiválasztás ablak megnyitásához, amelyben kiválaszthatja az aktuális fizetési módhoz használandó pénznemeket. A kiválasztott pénznemek az üzleti partnerre és a fizetésvarázsló által létrehozott naplókönyveléshez használt főkönyvi ellenszámlára is vonatkoznak.

Postabank
A jelölőmező bejelölésével ellenőrizheti, hogy a fizetési módban kiválasztott saját banki számla Posta értékre van-e állítva az Adminisztráció Definíciók Bank Bankok útvonalon.

Csekkopciók rész

Ez a rész csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott fizetési mód Csekk.

Esedékességi dátum csekkeken
Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Fizetési futás dátuma Ha ezt a lehetőséget választja, a fizetés esedékességi dátuma a fizetésvarázsló második lépésében megadott fizetési futás dátuma lesz. Számla esedékességi dátuma Ha ezt a lehetőséget választja, a fizetés esedékességi dátuma a fizetésvarázsló hatodik lépésében megadott számla esedékességi dátuma lesz. Ha a lépésben több számla van kiválasztva, a rendszer súlyozott átlagot számít a fizetés általános esedékességi dátumának meghatározásához. Fizetési feltételek Ha ezt a beállítást választja, a fizetés esedékességi dátumát a fizetési futás dátuma és a mező mellett megjelenő legördülő listában kiválasztott fizetési feltételekben megadott további napok száma határozza meg. A fizetés esedékességi dátumának kiszámítása ugyanúgy történik, mint a normál számla esedékességi dátumának kiszámítása.

Csekk-korlátozások
Ha a mezőket üresen hagyja, a csekkösszeg nem lesz korlátozva. Minimális összeg Ha megad csekkenkénti minimumösszeget, a fizetésvarázsló nem hoz létre az itt megadottnál kisebb összegű csekkeket. Maximális összeg Ha megad csekkenkénti maximumösszeget, a fizetésvarázsló nem hoz létre az itt megadottnál nagyobb összegű csekkeket.

Váltóopciók rész

Ez a rész csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott fizetési mód Váltó.

A brazil lokalizációban bejövő váltók esetén kattintson a (Tallózás) gombra a Váltó tulajdonsága ablak megnyitásához.

Inkasszófeldolgozás
A jelölőmező bejelölésével csak a feldolgozókhoz kapcsolódó számlákat jeleníti meg a fizetésvarázslóban. A jelölőmező csak bejövő váltók esetén érhető el.

Küldés jóváhagyáshoz
A jelölőmező bejelölésével a fizetésvarázsló által automatikusan létrehozott összes váltót Elküldve státusra állíthatja. A jelölőmező csak bejövő váltók esetén érhető el.

Letéti norma
Megadhatja a letéti norma számát. A szám nem befolyásolja a szűrési feltételeket, és csak az OPEX fájlban jelenik meg.

Vonalkód-algoritmus
A legördülő listából válassza a vonalkód-algoritmust. A jelölőmező csak bejövő váltók esetén érhető el.