Tranzakciók rögzítése külső kivonatokból 
Ha külső számlakivonatokból vagy üzletipartner-kivonatokból szeretne tranzakciókat rögzíteni, akkor azt manuálisan vagy automatikusan is megteheti. Később az egyeztetés funkcióval egyeztetheti ezeket a tranzakciókat a könyvekben találhatókkal.
Megjegyz.
Ha a dupla egyeztetések elkerülése érdekében a külső egyeztetések manuális végrehajtására szolgáló lokalizált funkciót használja (lásd Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA), fontos, hogy ezt a funkciót ne használja vele egyszerre a tranzakciók külső számlakivonatokból való rögzítésére. Egy adott bankszámlánál mindig ugyanazt a funkciót használja a tranzakciók külső számlakivonatokból való rögzítésére: vagy ezt a funkciót, vagy a lokalizált funkciót.
Megjegyz.
Izrael és Panama lokalizációjában lehetősége van a banktól kapott elektronikus fájlokból külső számlakivonatokat importálni. További információk a Külső számlakivonat importálása: Izrael és Panama című részben találhatók.
Eljárásmód
-
Az SAP Business One főmenüjében használja a
Bank 
Számlakivonatok és külső egyeztetések Külső számlakivonat feldolgozása 
útvonalat. Megjegyz.A külső számlakivonatok feldolgozására szolgáló funkció Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lokalizációjában az SAP Business One főmenüjében alapértelemezetten nem látható. A funkció megjelentéséhez kattintson az SAP Business One főmenüjében az Űrlapbeállítások pontra.
Utasítás vége.Ekkor megnyílik a Külső számlakivonat feldolgozása ablak.
-
A Főkönyvi számla legördülő listából válassza a Főkönyvi számla bejegyzést, ha saját számlakivonataiból, vagy az ÜP bejegyzést, ha üzletipartner-kivonatokból kíván tranzakciókat rögzíteni. Adja meg annak a főkönyvi számlának vagy üzleti partnernek a kódját, amelyhez tranzakciókat kíván rögzíteni.
Az Oldalpénznem mező automatikusan megjeleníti a kiválasztott főkönyvi számlánál vagy üzleti partnernél definiált pénznemet. A rendszer ebben a pénznemben számítja ki az erre az oldalra könyvelt összegeket.
Megjegyz.Ha a meghatározott főkönyvi számla vagy üzleti partner Minden pénznem definícióval rendelkezik, a megjelenített pénznem a saját pénznem, mivel a Minden pénznem beállítású egységek egyeztetései és tranzakciói saját pénznemben vannak kiszámítva és végrehajtva.
Utasítás vége. -
Állítsa a kurzort az első üres sorra, és adja meg az információkat a banktól vagy az üzleti partnertől kapott kivonatnak megfelelően.
-
Ha saját számlakivonataiból rögzít tranzakciókat, akkor a meglevő számlához kapcsolódó automatikus bejövő fizetés létrehozásához jelölje be a Fizetés létrehozása jelölőmezőt, és adja meg a vevőkódot és a létező számla számát. További információk a Bejövő fizetések aut. létrehozása számlakivonatok egyeztetéséhez című részben találhatók.
-
Az információ elmentéséhez kattintson az Aktualizálás gombra.
Eredmény
Az SAP Business One a kivonat alapján aktualizálja a külső tranzakciók listáját és a főkönyvi számla vagy az üzleti partner várt aktuális egyenlegét. Ezeket a tranzakciókat később egyeztetheti.