Après avoir défini le code du compte général, classez chaque compte général en tant que Titre ou Compte actif. Un compte actif contient des écritures de transactions. Un compte de titre regroupe tous les comptes actifs au-dessous.

Pour qu'un compte actif soit résumé au niveau du titre dans la reddition des comptes, il doit être affecté en conséquence dans la hiérarchie de plan comptable.

Vous pouvez différencier les titres et les comptes actifs grâce à la couleur du texte : les titres sont représentés en bleu et les comptes actifs en vert ou en noir. Les comptes verts sont des comptes collectifs ou des comptes qui ont été définis en tant que comptes généraux par défaut pour l'écriture automatique des transactions dans SAP Business One. Les comptes noirs sont les comptes actifs qui n'ont pas été sélectionnés dans la détermination des comptes généraux et qui ne sont pas des comptes collectifs.

Saisissez un code alphanumérique contenant jusqu'à quinze caractères (lettres et/ou nombres) pour le compte.

Spécifiez un nom de 100 caractères au maximum pour le compte.

Définissez un code supplémentaire à des fins de tri. Ce code, qui existe à titre d'information seulement, permet d'affiner les requêtes (états personnalisés).

La devise d'un compte est la devise dans laquelle sont enregistrées toutes les écritures de ce compte. La devise définie par défaut est Toutes devises.

Dans un compte toutes devises, les opérations peuvent être exécutées dans une devise étrangère mais le solde du compte en devise étrangère n'a aucune signification. Ce type de compte peut accepter des écritures au journal en plusieurs devises.

Si vous traitez avec plusieurs pays mais utilisez un seul compte de produit, attribuez à ce compte le paramètre Toutes devises.

Si la devise du compte définie est une devise étrangère, toutes les écritures réalisées sur ce compte sont enregistrées à la fois en devise interne (comme l'exige la législation) et dans la devise étrangère définie.

Lorsque vous définissez un compte en devise étrangère et que vous enregistrez des opérations pour ce compte, il est ensuite impossible de changer la devise du compte et d'effectuer des opérations dans d'autres devises que celle définie initialement.

Les comptes définis sous forme de comptes en devise étrangère sont généralement des comptes bancaires étrangers, etc.

Un compte en devise étrangère présente deux soldes : le solde en devise interne et le solde en devise du compte.

Définit certains comptes comme confidentiels, ce qui empêche les utilisateurs non autorisés (selon les autorisations définies) de les utiliser ou d'afficher leurs activités dans le système.

Définissez le niveau du compte.

Le nombre de niveaux dans votre plan comptable peut dépendre de votre localisation et de vos pratiques commerciales communes. Certains pays ont un nombre de niveaux obligatoire d'un point de vue légal.

Après enregistrement des diverses écritures au journal, cette zone affiche le solde du compte dans la devise définie pour le compte.

Vous pouvez définir le compte en tant que compte de produits ou compte de charges ou comme un autre type de compte (« Autres »).

Cette zone n'a qu'un but informatif.

Définit ce compte comme compte collectif. Les comptes collectifs sont liés aux partenaires et présentent leurs activités dans les états financiers. Seuls les comptes définis dans les répertoires Patrimoine et Dettes peuvent être définis comme des comptes collectifs. Les comptes collectifs apparaissent dans le plan comptable en vert.

Cette case à cocher apparaît dans les trois premiers répertoires qui incluent les comptes de bilan, et définit un compte comme compte en numéraire.

Le calcul du flux de fonds concerne uniquement les comptes en numéraire. SAP Business One définit les comptes suivants comme des comptes en numéraire : fonds de caisse et comptes bancaires (dépôts courants et à court terme).

Définit un compte comme indexé.

SAP Business One réévalue uniquement les comptes indexés lors de l'évaluation des états financiers en fonction d'un index. Les index sont définis sous  Administration Cours de change et index .

Sélectionnez cette option pour les entreprises dont la devise définie n'est pas la devise interne.

Le fait de sélectionner cette option vous permet :

Indiquez les comptes généraux pertinents pour le cash-flow. L'objectif de la procédure d'affectation est de générer l'état de cash-flow.

Si nécessaire, cochez la case pour attribuer la valeur Pertinent pour le projet au compte général. Si nécessaire, vous pouvez également sélectionner (Liste de sélection) et dans la fenêtre Liste de projets, sélectionnez un projet par défaut.

Vous pouvez modifier le statut de la case à cocher et la zone du projet par défaut à tout moment.

Si nécessaire, sélectionnez une ou plusieurs cases à cocher pour attribuer au compte général la valeur Pertinent pour les règles de répartition des dimensions correspondantes. Si nécessaire, vous pouvez également sélectionner (Liste de sélection) et dans la fenêtre Liste de règles de répartition, sélectionnez une règle de répartition par défaut pour la dimension correspondante.

Vous pouvez modifier le statut de la case à cocher et la règle de répartition par défaut à tout moment.

Permet d'afficher la fenêtre Détails du compte général dans laquelle vous pouvez définir et ajouter des informations supplémentaires concernant le compte.

Indiquez le niveau de structure des comptes que l'interface GB doit importer.

Indiquez l'unité de mesure.

Indiquez le statut du solde : crédit ou débit.

Le compte général est soumis à la revalorisation des comptes généraux.

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné l'option Revalorisation selon index. Indiquez un compte général pour enregistrer la transaction des différences de revalorisation.

La déclaration fiscale considère que les transactions liées à ce compte sont exonérées.

Inclut les transactions liées à ce compte dans la fenêtre Paiem. anticipé impôt sur bénéf. basé déclar. CA.

L'activation de cette case signifie que le compte général est pertinent pour l'état PCN874. Les opérations impliquant ce compte général sont alors incluses dans l'état PCN874.

La case est cochée par défaut pour tous les comptes existants et les nouveaux qui sont du type Ventes et Dépenses.