Fenêtre Détails du compte général

Cette fenêtre vous permet d'afficher ou de modifier les données d'un compte spécifique.

Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez Comptabilité financière Plan comptable . Sélectionnez ensuite le compte nécessaire, puis Détails compte.

Note Note

Les zones Compte DATEV, Compte automatique DATEV et Première entrée de données sont uniquement liées au système comptable DATEV allemand. Pour plus d'informations, voir Interface DATEV-FI pour SAP Business One.

Fin de la note.

Détails du compte général

Compte général, Intitulé de compte
Code et nom du compte en lecture seule, comme défini dans la fenêtre Plan comptable.

Nom étranger
Nom qui apparaît dans plusieurs états (à l'écran et dans les états imprimés) lorsque l'option Afficher noms étrangers est sélectionnée dans la fenêtre des critères de sélection de l'état.

Code pour export
Code supplémentaire pour le compte, qui sert uniquement si vous exportez les opérations de SAP Business One vers un autre logiciel.

Projet
Indiquez si le compte doit être relié à l'un des projets définis dans SAP Business One.

Détails
Indiquez des détails supplémentaires concernant le compte.

Compte d'écriture de TVA standard
Sélectionnez un compte par défaut pour la comptabilisation des taxes. Les options suivantes sont disponibles : Compte TVA Compte de TVA déductible

Code TVA standard
Indiquez le code TVA à utiliser par défaut lors de la création d'une écriture au journal manuelle (y compris une écriture au journal basée sur un modèle d'écriture ou une écriture périodique). Si vous ne renseignez pas la zone Compte d'écriture de TVA standard, cette zone est désactivée.

Classe
Les zones Catégorie sont disponibles pour les comptes actifs uniquement. Si nécessaire, indiquez la catégorie du compte. Dans la première zone, sélectionnez la catégorie du compte dans la liste déroulante comme suit : Bilan : définissez le compte en tant que compte de bilan. Compte de résultat : définissez le compte en tant que compte de charge. Autres : indiquez la classe de compte Autres s'il ne s'agit ni d'un compte de bilan, ni d'un compte de charge. Si la zone n'est pas renseignée, le compte n'appartient à aucune classe et vous ne pouvez pas indiquer de sous-classe. Dans la deuxième zone, dans la liste déroulante, sélectionnez la sous-classe du compte. Procédez de la manière suivante : S'il n'existe aucune sous-classe pertinente dans la liste déroulante, définissez-en une nouvelle à laquelle vous souhaitez affecter le compte. S'il existe des sous-classes pertinentes dans la liste déroulante, indiquez-en une pour le compte. Si la zone n'est pas renseignée, le compte n'appartient à aucune sous-classe. À l'exception des États-Unis et du Canada, il n'existe aucune sous-classe prédéfinie dans cette zone. Note Aux États-Unis et au Canada, la classe peut être utilisée lors de la création de l'état Situation de trésorerie. Dans la première zone, vous pouvez sélectionner uniquement une des deux classes suivantes : Bilan : les comptes des répertoires Patrimoine, Dettes et Capitaux propressont affectés par défaut à cette classe. Compte de résultat : les comptes situés dans les répertoires différents des répertoires Patrimoine, Dettes et Capitaux propres sont affectés par défaut à cette classe. Dans la deuxième zone, vous pouvez définir de nouvelles sous-classes ou les sélectionner parmi les sous-classes prédéfinies (29 pour le bilan et 15 pour le compte de résultat). Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier des sous-classes prédéfinies fournies par SAP Business One. Fin de la note.

Niveau de trésorerie
Si nécessaire, indiquez le niveau de trésorerie à utiliser dans le scénario d'intégration de B1iSN Planification des liquidités. Le niveau de trésorerie est une source de données prévisionnelles utilisées pour traiter l'état de planification des liquidités dans SAP ERP.

Actif
Vous permet de déterminer une plage de dates active pour le compte : De... À... : indiquez la plage de dates. Remarques : indiquez un commentaire approprié. Note Si un utilisateur tente d'ajouter une écriture au journal, par exemple, à une date en dehors de la période définie, la remarque apparaît dans un message d'erreur. Fin de la note.

Bloqué
Vous permet de désactiver un compte pendant une période déterminée. De... À... : indiquez la plage de dates pendant laquelle le compte ne peut pas être utilisé. Remarques : indiquez un commentaire approprié. Note Si vous tentez d'ajouter une écriture au journal à une date comprise dans la période définie, la remarque apparaît dans un message d'erreur. Fin de la note.

Autoriser enchaînement multiple pour modèles financiers
Vous permet de lier ce compte plusieurs fois dans le même modèle financier. Cela est utile, par exemple, si vous devez inclure le débit et le crédit d'un compte plutôt que le solde global, un côté dans la section d'actifs et l'autre côté dans la section de dettes du bilan. Si vous ne cochez pas cette case, l'application édite un message d'avertissement mais vous pouvez quand même inclure le compte plusieurs fois.

Compte avec budget
Vous permet de définir des budgets pour le compte. Note Seulement disponible si l'option Activer la comptabilité budgétaire est sélectionnée dans Administration Initialisation système Options générales Budget . Fin de la note.

Différences de change
Inclut le compte dans la création automatique d'opérations d'écarts de cours de change.

Conversion des devises
Inclut le compte dans la création automatique des écritures de conversion de devises.

Zone propre au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale à laquelle vous voulez affecter le compte. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Zones propres au pays : Europe

Code TVA standard
Indiquez un code TVA par défaut pour le compte. Le groupe sélectionné est automatiquement appliqué et apparaît lorsque vous créez une écriture au journal manuelle ou un document de prestation de service pour le compte sélectionné.

Autoriser autre code TVA
Vous permet de modifier le code TVA par défaut défini pour le compte, lors de la création d'écritures au journal manuelles ou de documents de prestation.

Zones propres au pays : France

Code de transaction
Lie un code de transaction par défaut au compte général. Le code de transaction que vous indiquez est automatiquement lié à toutes les transactions imputées au compte : les écritures au journal manuelles et les transactions créées par des encaissements et d'autres documents. Exemple Si vous avez défini un code de transaction pour un compte qui représente un de vos comptes bancaires, vous pouvez ensuite générer un état qui répertorie toutes les opérations imputées à ce compte. Fin de l'exemple.

Autres infos

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Configuration et utilisation de comptes généraux

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