Después de haber definido el código de cuenta de mayor, clasificará cada cuenta de mayor como Título o Cuenta activa. Una cuenta activa tiene contabilizaciones de transacciones. Una cuenta título agrupa todas las cuentas activas que se encuentran debajo de ella.

Para que una cuenta activa esté resumida en un nivel de título en el informe financiero, se debe asignar de esa manera en la jerarquía del plan de cuentas.

Puede diferenciar los títulos de las cuentas activas por el color del texto: los títulos aparecen en azul y las cuentas activas, en verde o negro. Las cuentas en verde son cuentas asociadas o cuentas que se han definido como cuentas de mayor por defecto para la contabilización de transacciones en SAP Business One. Las cuentas en negro son aquellas cuentas que no se han seleccionado en la determinación de cuentas de mayor ni en las cuentas de control.

Introduzca un código alfanumérico con un máximo de quince caracteres (letras, números o de una combinación de ambos) para la cuenta.

Especifique un nombre de cuenta de hasta 100 caracteres como máximo.

Defina un código adicional con fines de clasificación. El código adicional es sólo informativo, y permite perfeccionar las consultas (informes personalizados).

La moneda de la cuenta es la moneda en la cual se graban todos los asientos relativos a dicha cuenta. De forma predeterminada, la moneda se define como Monedas (todas).

En una cuenta con múltiples monedas, las operaciones se pueden ejecutar en una moneda extranjera sin que el saldo en moneda extranjera de la cuenta tenga importancia. Por tanto, la cuenta puede aceptar asientos en diferentes monedas.

Si trabaja con varios países, pero sólo utiliza una cuenta de ingresos, defina esta cuenta como Monedas (todas).

Si la moneda de la cuenta se define como moneda extranjera, todas las contabilizaciones en esta cuenta se registran tanto en la moneda local (según lo estipulado por la ley) y en la moneda extranjera definida.

Si define una cuenta en moneda extranjera y registra operaciones para ésta, no podrá modificar posteriormente la moneda de la cuenta ni tampoco podrá realizar operaciones en una moneda distinta de la moneda definida de la cuenta.

Las cuentas definidas como cuentas en moneda extranjera son normalmente cuentas bancarias extranjeras, etc.

Existen dos saldos en una cuenta en moneda extranjera: un saldo en moneda local y un saldo en la moneda de la cuenta.

Define determinadas cuentas como confidenciales, evitando que los usuarios que no esté autorizados (según las autorizaciones definidas) utilicen estas cuentas o visualicen sus actividades en el sistema.

Define el nivel de la cuenta.

La cantidad de niveles de su plan de cuentas puede depender de su ubicación y sus prácticas comerciales comunes. Algunos países tienen la cantidad de niveles indicada por ley.

El saldo de la cuenta mostrado en la moneda definida para la cuenta, después de haber grabado varios asientos.

Puede definir la cuenta como una cuenta de ingresos o de gastos o de un tipo diferente (“Otros”).

Este campo es únicamente de carácter informativo.

Define esta cuenta como cuenta asociada. Las cuentas asociadas están relacionadas con los interlocutores comerciales y reflejan sus actividades en los informes financieros. Solo se pueden definir como cuentas asociadas aquellas cuentas definidas en los cajones de Activos y Pasivos. Las cuentas asociadas aparecen en el plan de cuentas en color verde.

Esta casilla de verificación aparece en los tres primeros cajones que incluyen las cuentas de balance y define una cuenta como cuenta monetaria.

La contabilidad de liquidez se refiere únicamente a las cuentas monetarias. SAP Business One define lo siguiente como cuentas monetarias: fondos en efectivo y cuentas bancarias (depósitos actuales y a corto plazo).

Define una cuenta como indexada.

SAP Business One revaloriza sólo las cuentas indexadas, al realizar valoraciones de balances contables para un índice. Lo índices se definen en  Gestión Especificar tipos de cambio moneda extranjera .

Seleccione esta casilla para sociedades GL cuya moneda definida no sea la moneda local.

La selección de esta casilla permite:

Indique las cuentas de mayor con flujo caja relevante. El objetivo del proceso de asignación es generar el informe de flujo de caja.

Si es necesario, seleccione la casilla para establecer la cuenta de mayor como relevante para el proyecto. Si es necesario, puede seleccionar, además, (Seleccionar de lista), y en la ventana Lista de proyectos, seleccione un proyecto por defecto.

Puede modificar el estado de la casilla y el campo proyecto por defecto en cualquier momento.

Si es necesario, seleccione una o más casillas para establecer la cuenta de mayor como relevante para las normas de reparto de las dimensiones correspondientes. Si es necesario, puede seleccionar, además, (Seleccionar de lista), y en la ventana Lista de normas de reparto, seleccione una norma de reparto por defecto para la dimensión correspondiente.

Puede modificar el estado de la casilla y el campo norma de distribución por defecto en cualquier momento.

Abre la ventana Info detallada de cuenta de mayor en la cual puede definir y añadir más información acerca de la cuenta.

Indique el nivel de estructura de las cuentas que se van a exportar a la interfaz GB.

Especifique la unidad de medida.

Especifique el status del saldo: crédito o débito.

La cuenta de mayor está sujeta a la revaloración de cuentas de mayor.

Este campo aparece sólo después de que se haya seleccionado la opción Revaloración por índice. Especifique la cuenta de mayor en la que se registrará la transacción de diferencias de revalorización.

El informe de impuesto considera que las transacciones correspondientes a esta cuenta están exentas de impuestos.

Incluye las transacciones relacionadas con esta cuenta en el informe de pagos adelantados de impuestos de sociedades sobre el volumen de negocios.

La selección de la casilla indica que la cuenta de mayor es relevante para el informe PCN874. Las transacciones que involucran las cuentas de mayor se incluyen, por consiguiente, en el informe PCN874.

Por defecto, la casilla está seleccionada para todas las cuentas activas existentes o nuevas de las clases Ventas y Gastos.