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Documentación de procedimientoModificación, desplazamiento y eliminación de cuentas de mayor Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

En el transcurso normal de las actividades comerciales, es normal tener que hacer ajustes al plan de cuentas de vez en cuando. En SAP Business One, puede hacer modificaciones al plan de cuentas y modificar, reagrupar, o borrar cuentas existentes.

Ejemplos

  • Uno de sus bancos cambia de nombre, entonces actualiza el nombre en la cuenta de mayor correspondiente.

  • Originalmente, creó una cuenta que nunca más se utilizó, entonces decide borrarla.

  • Necesita reorganizar sus cuentas auxiliares basado en instrucciones nuevas de la empresa matriz.

Procedimiento

Cómo modificar una cuenta de mayor

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Finanzas   Tratar plan de cuentas  .

  2. En la ventana Plan de cuentas, seleccione la cuenta y realice las modificaciones necesarias.

  3. Para grabar las modificaciones, seleccione Actualizar.

  4. Si es necesario, seleccione Bancos/Cuentas, realice modificaciones en la ventana Info detallada de cuenta de mayor y seleccione Actualizar.

Más información

Ventana Plan de cuentas

Ventana Info detallada de cuenta de mayor

Cómo desplazar una cuenta de mayor

Nota Nota

Al mover una cuenta de nivel superior también se mueven las cuentas de los subniveles.

Fin de la nota

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Finanzas   Tratar plan de cuentas  .

  2. Lleve a cabo una de las acciones siguientes y seleccione OK.

    • Para modificar la ubicación de las cuentas dentro de un cajón, seleccione el cajón correspondiente.

    • Para modificar las cuentas entre los cajones, seleccione los cajones correspondientes.

    Aparecerá la ventana Tratar plan de cuentas, con un listado de las cuentas incluidas en los cajones seleccionados.

  3. Seleccione la cuenta que desea mover.

    Nota Nota

    Para encontrar una cuenta, pulse CTRL + F, introduzca el código y/o nombre en la ventana Buscar cuenta y seleccione OK.

    Fin de la nota

    En la sección Posición de la cuenta de mayor se visualiza la ubicación actual de los parámetros.

  4. En los campos Nivel principal, Artículo superior y Posición en nivel, especifique la ubicación de destino de la cuenta.

    Nota Nota

    Las opciones en los campos Posición de la cuenta de mayor dependen de las selecciones realizadas en la ventana Tratar plan de cuentas: Criterios de selección.

    Fin de la nota

    La cuenta se mueve a la ubicación especificada.

  5. Para grabar la modificación, seleccione Actualizar.

Más información

Ventana Tratar plan de cuentas: Criterios de selección

Ventana Tratar plan de cuentas

Eliminación de cuentas de mayor

Condiciones previas

‑ No se ha contabilizado ninguna operación en la cuenta, incluido el saldo inicial.

‑ No se ha contabilizado el saldo inicial en la cuenta.

‑ No se ha definido la cuenta como una cuenta asociada.

‑ La cuenta no se ha incluido en determinación de cuentas de mayor.

Procedimiento

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione   Finanzas   Tratar plan de cuentas  .

  2. Seleccione los niveles principales necesarios en la ventana Tratar plan de cuentas: Criterios de selección y seleccione OK.

  3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.

  4. En la barra de menús, seleccione   Datos   Avanzado   Borrar cuenta  .