Documento de anticipo de proveedores: Área General

Utilice esta área del documento de compras para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.

Nota Nota

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Fin de la nota

Campos del área general de Anticipo de proveedores

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de referencia del acreedor
Especifique el número de referencia del acreedor, si está disponible.

Nº
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo de la derecha: número del documento de anticipo de acreedores. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Estatus
Status del documento de anticipo de proveedores: Abrir Solicitud de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. Recomendación Puede pagarse una solicitud de anticipo en forma parcial pero el documento de solicitud de anticipo debe cerrarse antes de enlazarlo con la factura final. Fin de la recomendación Factura de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. La factura de anticipo se puede pagar parcialmente pero puede extraerse en la factura. Abrir - Impreso Ha impreso el documento y lo ha dejado abierto. Cancelado Ha cancelado el documento manualmente. Cerrado Solicitud de anticipo: El documento se pagó y se cerró, o bien se cerró manualmente. Factura de anticipo: El documento se pagó y se cerró. Borrador El documento aún es un borrador.

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto es la fecha en la que se creó el documento de anticipo de proveedores. En caso necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo. La fecha por defecto es 30 días después de la fecha de contabilización. Para modificarla, seleccione unas condiciones de pago diferentes en el campo Condiciones de pago o introduzca una fecha manualmente.

Moneda
Seleccione la moneda de visualización de los importes en el documento de anticipo de acreedores.

Encargado compras
Especifique el comprador que inició el documento de compras.

Titular
Especifique el empleado propietario del documento.

Comentarios
Introduzca información adicional en relación con el documento.

Total antes del descuento
Importe total del documento antes de calcular el descuento del documento.

% Anticipo
En el campo de la izquierda, introduzca el anticipo como porcentaje. En el campo situado a la derecha aparece el importe del anticipo.

Redondeo
Diferencia entre el importe original y el importe redondeado. Aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Importe de retención
Importe de retención de impuestos del documento, calculado según las definiciones de la retención de impuestos. Solamente relevante para algunas localizaciones.

Impuesto
Importe del impuesto del documento de anticipo de acreedores.

Total pago vencido
Importe total del documento, incluidos impuestos y descuentos.

Importe aplicado
Importe de la factura de anticipo de proveedores compensada mediante un pago efectuado.

Saldo vencido
Cantidad pendiente del documento de anticipo de acreedores. Este importe aún no se ha pagado o abonado.

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Campo específico de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Campo específico de país: CZ, HU, PL y SK

Anticipo
Abre una lista de las solicitudes de anticipo pagadas para las que todavía no se han creado facturas de anticipo. Seleccione la solicitud de anticipo pagada adecuada para la que desea crear una factura de anticipo. Este campo está disponible para facturas de anticipo únicamente.

Campo específico de país: Chile y México

Número de folio
Indique el número de folio del documento. Estos datos se pueden tratar.

Campo específico de país: Corea

Lugar comercial
Seleccione un lugar comercial. Nota No se puede tratar este campo si la factura de anticipo se adjuntó a la factura. Cuando añade una factura con una factura de anticipo adjunta, la aplicación verifica si los valores del Lugar comercial en los dos documentos coinciden. En caso contrario, genera un mensaje de error. Al actualizar el lugar comercial de una factura grabada adjunta a una factura de anticipo, se aplica el siguiente procedimiento: Si ya se emitió la factura de anticipo adjunta en un informe de facturas de impuestos, aparece un mensaje de error y no puede actualizarse el lugar comercial en la factura. En caso contrario, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione el pulsador OK para grabar el lugar comercial actualizado en la factura. La aplicación actualiza automáticamente el lugar comercial en la factura de anticipo adjunta. Fin de la nota

Campo específico de país: India

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia. El sistema genera la secuencia de manera automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

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