Primero clasifique una columna y luego especifique el texto que desee utilizar como un criterio de selección para la columna. La primera línea que coincida con el texto introducido se resalta en naranja. Si no clasifica una columna, SAP Business One busca el texto en la columna Código de SN por defecto.

Para clasificar una columna en el informe, haga doble clic una vez en el nombre de la columna. El nombre de la columna se marcará con o . Las transacciones se clasificarán dentro del documento de pago correspondiente.

Seleccione los pagos o las transacciones abiertas que se incluirán en la ejecución de pago.

Muestra los números que representan los pagos que se recomienda crear. Seleccione para ver los documentos relacionados.

Muestra la cuenta de contrapartida en el registro en el diario que el pago creará. Esta es la cuenta de mayor o la cuenta de mayor provisional, según la definición del método de pago.

Muestra el número secuencial del plazo a pagar.

Muestra el importe total de la transacción o el plazo específico.

Muestra el saldo vencido de la transacción o el plazo específico.

Muestra el descuento por pronto pago especificado en la transacción. Puede modificar este valor.

Muestra el último día en que puede obtener el descuento por pronto pago calculado de acuerdo con las condiciones de pago asociadas a la transacción específica.

Muestra la fecha de vencimiento del documento cuando se aplica una de las siguientes situaciones:

Para ver todos los descuentos por pronto pago posibles, haga clic con el botón derecho en una fila de transacción y seleccione Descuento por pronto pago posible.

Muestra el importe del saldo vencido después del descuento de la transacción. Puede modificar este valor.

Si se modifica este importe, el valor en el campo Importe de pago se actualizará consecuentemente y se creará un pago parcial. Después de realizar la ejecución de pago, los valores en los campos Importe aplicado y Saldo vencido de las transacciones se actualizarán consecuentemente.

Especifique un número para el pago de las letras.

Muestra la clase de la transacción. Por ejemplo, FA representa la factura de deudores. Para ver la lista completa de clases de documentos, véase Leyenda de abreviaturas de tipos de transacción.

Selecciona una moneda para el pago.

Especifique una referencia para el pago. Aparecerá en el campo Ref. 3 para la línea de la cuenta de mayor en el modo de edición desplegado del asiento que creará este pago.

Especifique una norma de reparto para la operación.

Especifique el importe de gastos bancarios para el pago. El valor por defecto se calcula multiplicando el importe de pago por la tasa de gastos bancarios que definió en Métodos de pago: Definiciones.

Especifique el código de proyecto para el pago.

Muestra el importe de pago en moneda local y extranjera.

Para los pagos recibidos, el importe de pago se calcula restando el importe de gastos bancarios al importe del documento.

Para los pagos efectuados, el importe de pago se calcula sumando el importe de gastos bancarios al importe del documento.

Muestra el número de cheques que deben crearse en esta ejecución de pago. Puede modificar este valor.

Un cambio afecta los valores en los campos Primer cheque y Cheque siguiente porque se calcularán los importes de nuevo para el nuevo número de cheques.

Muestra el importe del primer cheque.

Visualiza el importe del segundo cheque.

Muestra el estado de las filas de órdenes de pago. C significa cerrado, lo que implica que los saldos vencidos de todos los documentos de esta fila de órdenes de pago son iguales a cero, es decir, los documentos están totalmente pagados, acreditados o internamente reconcilidados. Aparece solo después de presionar el botón Cerrar filas de órdenes de pago.

Para las cuentas del libro mayor o las cuentas provisionales del libro mayor que son relevantes para el flujo de caja, puede especificar la partida individual del flujo de caja o definir una nueva asignación en la ventana Asignación de flujo de caja combinado.

El valor por defecto es la partida individual de flujo de caja de formulario primario que definió para los pagos recibidos/efectuados en la ficha Flujo de caja de la ventana Parametrizaciones generales.

Seleccione para abrir el Informe de transacciones no incluidas,en la que se visualizan todas las transacciones no incluidas en el informe de recomendación con errores.

Presione este botón para volver a calcular el informe de recomendación y el informe de transacciones no incluidas de acuerdo con los datos actuales.

Seleccione esta opción para crear un documento de pago o una fila de orden de pago entre una cuenta de banco propio y una cuenta de destino o de socio de negocios sin hacer referencia a ningún documento de SAP Business One.

Para cambiar una fila ya agregada manualmente, haga doble clic en la fila de orden de pago y realice los cambios en la ventana Fila de pago - Detalles.

Presione este botón para cerrar las filas de órdenes de pago en las que todos los documentos tienen un saldo vencido igual a cero.

Especifique el importe del impuesto de gastos bancarios para el pago.