Definición de vías de pago

Una vía de pago es un conjunto de parámetros y otros detalles que determinan de qué manera se compensan las facturas cuando se utiliza el asistente de pago

Es posible crear todas las vías de pago que se necesiten. Además, se pueden enlazar vías de pago específicas a determinados interlocutores comerciales.

Utilice esta ventana para definir las vías de pago para su empresa.

Para abrir la ventana, en el Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión Definiciones Gestión de bancos Métodos de pago .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Sección General

Código de vía de pago, Descripción
Introduzca un código y una descripción para la vía de pago.

Activo
Seleccione la casilla para indicar que se puede usar el método de pago. Esta opción está seleccionada por defecto. Más allá de si la casilla está seleccionada o no, el método de pago siempre aparecerá en la ficha Ejecución de pago en la ventana Datos maestros interlocutor comercial. Cuando se actualiza el status de la casilla de seleccionada a sin selección, ocurre lo siguiente: Si este método de pago está seleccionado en la lista desplegable Vía de pago estándar para deudo o Vía de pago estándar para acreedor en la ficha IC de la ventana Parametrizaciones generales ( Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones generales ), la lista desplegable queda en blanco. La casilla Incluir de este método de pago en la ficha Ejecución de pago de la ventana Datos maestros interlocutor comercial se considera sin selección, aunque esté seleccionada. Se quita la selección de la casilla Activo de este método de pago en la ficha Ejecución de pago de la ventana Datos maestros interlocutor comercial. Los documentos contables que usan este método de pago, cuando se incluyen en una ejecución de pago, quedarán en el informe de transacción no incluida. Cuando se actualiza el status de la casilla de sin selección a seleccionada, se selecciona la casilla Activo de este método de pago en la ficha Ejecución de pago de la ventana Datos maestros interlocutor comercial, lo que significa que si la casilla Incluir también se selecciona, este método de pago estará disponible para el uso en documentos contables y de datos maestros de interlocutores comerciales que estarán disponibles cuando ejecute el asistente de pago.

Clase de pago
Especifique si el método de pago hace referencia a los pagos y cobros desde la lista desplegable.

Medio de pago
Seleccione la forma de hacer o recibir pagos en SAP Business One desde la lista desplegable. Para la clase de pago Efectuado, puede seleccionar los medios de pago Cheque o Transferencia bancaria. Para la clase de pago Recibido, sólo está disponible el medio de pago Transferencia bancaria. Nota El medio de pago Efecto está disponible para ambas clases de pago, Efectuado y Recibido, en los siguientes países: Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Italia, Japón, Corea, Portugal y España. Fin de la nota Nota La definición de vía de pago admite sólo tres medios de pago: Cheque, Transferencia bancaria y Efecto. Puede seleccionar otros dos medios de pago: Tarjeta de crédito y Efectivo, al especificar los detalles de pagos manuales en la ventana Medios de pago. Fin de la nota

Sección Banco propio

Banco propio
Seleccione para abrir la ventana Seleccionar banco en donde se selecciona la cuenta de banco propio necesaria. Una vez hecha la elección, los detalles del banco se muestran en los campos respectivos en la sección de banco propio. Como alternativa, haga clic en en cada campo y seleccione el valor necesario. Ejemplo Haga clic en en el campo País, seleccione un país y, a continuación, . La ventana Seleccionar banco solo muestra las cuentas de banco propio definidas para el país seleccionado. Fin del ejemplo Puede seleccionar el botón (Enlazar con) cerca del campo Banco o Cuenta para abrir la ventana Bancos: Definición o Cuentas de banco propio: Definición respectivamente.

Sección Generación de fichero bancario

Código de tecla
Introduzca el código de tecla que debe utilizarse mientras se crea el fichero electrónico.

Clase de operación
Especifique la clase de operación que se va a utilizar cuando se cree el fichero electrónico.

Formato de fichero
Seleccione para abrir la ventana Lista de formatos de fichero en donde puede seleccionar el formato de fichero necesario que se utilizará al crear el fichero electrónico para el banco. Este campo solo está disponible cuando el medio de pago seleccionado es Transferencia bancaria o Efecto.

Nota de cargo
Seleccione para crear la indicación correspondiente en el fichero OPEX creado mediante el asistente de pago, que utiliza esta vía de pago. Se requiere la indicación de Nota de cargo para el add-on Payment Engine.

Sección Gastos bancarios

Tipo de gastos bancarios (%)
Especifique el tipo de gasto bancario en porcentaje. Para cada pago individual en el asistente de pago, los gastos bancarios se calculan como el monto del pago multiplicado por el tipo de gastos bancarios. Este campo no está disponible cuando el medio de pago seleccionado es Efecto.

Sección Proceso de pago

Agrupar facturas por Dirección de pago / de factura
Seleccione la casilla para agrupar facturas para proveedores por direcciones de pago, o para agrupar las facturas para clientes por direcciones de factura. En el asistente de pago, se recomienda pagar las facturas con la misma dirección en un pago. Puede definir la dirección de pago o de factura en la ficha Logística de las facturas. Esta casilla no está disponible para transferencias bancarias recibidas.

Agrupar facturas por banco de pago
Seleccione la casilla para agrupar las facturas para los acreedores por cuenta de banco de pago. En el asistente de pago, se recomienda pagar las facturas con la misma cuenta de banco en un pago. Puede definir la cuenta de banco de pago al seleccionar Banco en la lista desplegable Pagar a en la ficha Logística de las facturas para acreedores. Esta casilla de selección está disponible solo cuando el tipo de pago seleccionado es De salida.

Agrupar facturas por Moneda
Seleccione la casilla para agrupar las facturas por moneda de factura. En el asistente de pago, se recomienda pagar las facturas con la misma moneda en un pago. La moneda por defecto para los pagos recomendados es la moneda de la factura. Puede definir la moneda de la factura en el área general de las facturas. Esta casilla no está disponible para transferencias bancarias recibidas.

Agrupar facturas por Fecha de vencimiento
Seleccione la casilla para agrupar las facturas por fecha de vencimiento. En el asistente de pago, se recomienda pagar las facturas con la misma fecha de vencimiento en un pago. Puede definir la fecha de vencimiento de la factura en el área general de las facturas. Esta casilla no está disponible para transferencias bancarias recibidas.

Contabilizar en cuenta de mayor provisional
Marque esta casilla de selección para registrar la operación creada por el pago en la cuenta provisional de mayor y no en la cuenta de mayor. Puede encontrar las dos cuentas de mayor que están enlazadas a la cuenta del banco en la ventana Cuentas banco propio ( Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio ). Esta opción solo está disponible cuando el medio de pago seleccionado es Transferencia bancaria y Cheque.

Sección Validación de pago

Verificar dirección
Marque esta casilla de selección para verificar si la dirección de pago del proveedor o la dirección de factura del cliente se definió en su totalidad. Para ver la dirección, véanse los campos Pagar a o Facturar a, Nombre de dirección, Tipo de dirección, Calle/Apartado de correos, Nº calle, Edificio/Planta/Sala, Código postal, Ciudad, Estado y País en la ficha Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutores comerciales Direcciones .

Verificar datos bancarios
Seleccione la casilla para verificar si los detalles bancarios del interlocutor comercial se definieron en su totalidad. Para ver los datos bancarios, véase la sección Banco de interlocutor comercial en Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha Condiciones de pago .

Verificar autorización domiciliación
Seleccione la casilla para verificar si la casilla de selección Autorización de domiciliación está marcada en Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha Ejecución de pago . La casilla Autorización de domiciliación aparece solo en los registros del cliente y, por lo tanto, la casilla Verificar autorización domiciliación es relevante únicamente para los pagos recibidos.

Bloquear pago al extranjero
Seleccione la casilla para bloquear esta vía de pago para interlocutores comerciales para los que el país destinatario de la factura / del pago es distinto del país definido para su empresa ( Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha General ).

Bloquear banco extranjero
Seleccione la casilla para bloquear esta vía de pago para los interlocutores comerciales para los cuales el país del banco ( Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha Condiciones de pago ) es diferente al país definido para la empresa ( Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha General ).

Selección de moneda
Se puede restringir una vía de pago para determinadas monedas en las cuales se realizan o reciben pagos. Seleccione el botón (Explorar) para abrir la ventana Selección de moneda, en donde se seleccionan las monedas que se van a utilizar en la vía de pago actual. Las monedas seleccionadas se aplican tanto al interlocutor comercial como a la cuenta de mayor de contrapartida que se utiliza en el registro en el diario creado por el asistente de pago.

Caja postal
Seleccione la casilla para verificar si la cuenta de banco propio seleccionada en la vía de pago está definida como Oficina postal en Gestión Definiciones Gestión de bancos Bancos .

Sección Opciones de cheque

Esta sección solo aparece cuando el medio de pago seleccionado es Cheque.

Fecha de vencimiento en cheques
Seleccione una de las opciones siguientes: Fecha de ejecución de pago Si esta opción está seleccionada, la fecha de vencimiento del pago es la fecha de ejecución de pago fijada en el segundo paso del asistente de pago. Fe.vencimiento factura Si se selecciona esta opción, la fecha de vencimiento del pago es la fecha de vencimiento de la factura en el sexto paso del asistente de pago. Si se selecciona más de una factura en ese paso, se calcula un promedio ponderado a fin de determinar la fecha de vencimiento general del pago. Condiciones de pago Si se selecciona esta opción, la fecha de vencimiento del pago se determinará de acuerdo con la fecha de la ejecución de pago y un número de días adicionales en función de las condiciones de pago seleccionadas en el menú desplegable ubicado junto a este campo. La fecha de vencimiento del pago se calcula de igual manera que se calcula la fecha de vencimiento en una factura normal.

Limitaciones de cheque
Si estos campos están en blanco, el importe del cheque no tendrá restricciones. Cantidad mínima Si se define un importe mínimo por cheque, el asistente de pago no crea cheques por importes inferiores al importe definido en este campo. Importe máximo Si se define un importe máximo por cheque, el asistente de pago no crea cheques por importes superiores al importe definido en este campo.

Sección Opciones de efecto

Esta sección solo aparece cuando el medio de pago seleccionado es Efecto:

En la localización de Brasil, para los efectos recibidos, puede presionar el botón (Explorar) para abrir la ventana Propiedad de efectos.

Cobro de agentes
Marque esta casilla de selección para mostrar solo las facturas relacionadas con los agentes en el asistente de pago. Esta casilla de selección está disponible para los efectos recibidos únicamente.

Enviar para aceptación
Marque la casilla de selección para fijar todos los efectos creados automáticamente por el asistente de pago en el status Enviado. Esta casilla de selección está disponible para los efectos recibidos únicamente.

Estándar de depósito
Puede introducir el número de norma de la presentación. Este número no afecta al criterio de selección y se visualizará únicamente en el fichero OPEX.

Algoritmo de código de barras
En la lista desplegable, seleccione el algoritmo de código de barras. Esta casilla de selección está disponible para los efectos recibidos únicamente.