En las listas desplegables, seleccione la cuenta de banco propio que vincula la cuenta de contrapartida en los asientos creados por el asistente de pagos. Como alternativa, haga clic en (Seleccionar del árbol), y elija la cuenta de banco propio en la ventana Seleccionar banco.

Puede seleccionar el pulsador (Enlazar con) cerca de los campos Banco o Cuenta para abrir las ventanas Bancos: Definiciones o Cuentas de banco propio: Definiciones respectivamente.

Relevante para la creación del fichero OPEX mediante el add-on Motor de pagos.

Opción designada para la exportación de ficheros de transferencia bancaria y relevante para el fichero OPEX creado por el asistente de pago.

Para definir al interlocutor comercial como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y la descripción apropiada del bloqueo de pago.

Define que el asistente de pago creará un pago individual para cada factura.

Si no se selecciona, el asistente de pago agrupa todas las facturas pendientes del interlocutor comercial en un documento de pago por cada método de pago.

Define que el cliente autoriza una domiciliación automática de su cuenta bancaria. Este campo también es relevante para el fichero OPEX creado por el asistente de pago.

Seleccione el código de asignación de gastos bancarios correspondiente que se debe asignar al interlocutor comercial. SAP Business One graba el código seleccionado en el fichero OPEX que procesa Motor de pagos y que se utiliza para clasificación y filtrado.

Seleccione la casilla para calcular automáticamente la diferencia entre el saldo vencido y el importe total de la transacción en la ventana Medios de pago como gastos bancarios cuando seleccione Añadir en secuencia en la ventana Pagos recibidos.

Todos los métodos de pago definidas en SAP Business One.

Borra la selección de la vía de pago como valor predeterminado.

Establece la vía de pago seleccionada en la tabla como la vía predeterminada en todos los documentos del interlocutor comercial.