اسم جهة الاتصال الافتراضية كما هو محدد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

حدد الرقم المرجعي للمورّد إذا توفر.

الحقل الموجود ناحية اليمين: اسم سلسلة الترقيم. حدد سلسلة.

الحقل الموجود ناحية اليسار: رقم فاتورة الحسابات مستحقة الدفع.

حالة فاتورة الحسابات مستحقة الدفع:

مفتوح

يمكنك سحب المستند كليًا أو جزئيًا إلى مستند بمستوى أعلى.

مفتوح - مطبوع

تمت طباعة المستند وتم تركه مفتوحًا.

ملغى

لقد قمت بإلغاء المستند يدويًا.

مغلق

قام SAP Business One بإغلاق المستند تلقائيًا عندما قمت بسحبه إلى مستند آخر.

مسودة

لا يزال المستند مسودة.

حدد تاريخ الترحيل.

التاريخ الذي يجب أن يتم الدفع فيه للمورِّد. يتم احتساب هذا التاريخ وفقًا لشرط الدفع المحدد للمورِّد، أو المحدد في علامة التبويب "المحاسبة" بالمستند. يمكنك تغيير هذه القيمة يدويًا أو عن طريق تحديد خيار مختلف في الحقل شروط الدفع.

تاريخ المستند المتعلق بأغراض إنشاء تقارير الضريبة. بشكل افتراضي، يكون التاريخ هو نفسه تاريخ الترحيل. ويمكنك تغييره يدويًا عند الحاجة.

حدد عملة العرض للمبالغ في فاتورة الحسابات مستحقة الدفع.

حدد المشتري الذي بدأ فاتورة الحسابات مستحقة الدفع.

حدد الموظف الذي يملك فاتورة الحسابات مستحقة الدفع.

أدخل معلومات إضافية تتعلق بالمستند.

المبلغ الإجمالي لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع قبل احتساب خصم المستند.

في حالة تحديد الخصم في صف العنصر أو الخدمة، تتم مراعاة ذلك الخصم في المبلغ المعروض في هذا الحقل.

في الحقل الموجود على اليمين، حدد نسبة الخصم المئوية لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع بأكملها. ويعرض الحقل الموجود على اليسار مبلغ الخصم.

المبلغ المسحوب من فواتير الدَفعة المقدمة المدفوعة أو طلبات الدَفعة المقدمة. ويتم طرح هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي للفاتورة. اختر لفتح النافذة الدَفعة المقدمة للسحب، والتي تعرض تفاصيل المبلغ المعروض في هذا الحقل.

يظهر هذا الحقل في حالة تحديد خانة الاختيار إدارة الشحن في المستندات على علامة التبويب "عام" في النافذة إعدادات المستند. ويمكنك تحديد أجرة الشحن لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع. ولفتح النافذة رسوم الشحن وعرض عملية الشحن المقابلة، انقر فوق (سهم الارتباط).

يظهر هذا الحقل فقط في حالة تحديد أسلوب التقريب ليكون حسب العملة على علامة التبويب عام في النافذة إعدادات المستند.

في حالة تقريب المبلغ الإجمالي للمستند وفقًا لأسلوب التقريب المحدد حسب العملة، يظهر الفرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المقرَب في هذا الحقل.

يتم احتساب مبلغ الضريبة لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع وفقًا لتعريفات الضريبة.

مبلغ ضريبة الخصم المضمّن في فاتورة الحسابات مستحقة الدفع في حال تحديده.

إجمالي مبلغ فاتورة الحسابات مستحقة الدفع بما في ذلك الضريبة وأجرة الشحن والخصومات.

المبلغ المدفوع أو الذي تم إنشاء ائتمان له باستخدام دفعة صادرة أو مذكرة دائنة.

المبلغ المفتوح لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع. لم يتم دفع هذا المبلغ بعد أو إنشاء ائتمان له.

قائمة المستندات الأساسية المطلوب إنشاء مستند هدف منها.

اختر المستند الهدف الذي سيتم إنشائه استنادًا إلى المستند الحالي. تتيح لك الوظيفة "نسخ إلى" أن تنسخ مستند واحد فقط إلى المستند الهدف.

في حالة تحديد خانة الاختيار، فإنها توضح أن هذا المستند، أو على الأقل أحد الأقساط الواردة به، متضمن في تشغيل أمر دفع، ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار في الحالات التالية:

مفتاح إضافي لفاتورة الحسابات مستحقة الدفع ستستخدمه لاحقًا لمطابقة دفعة بفاتورة الحسابات مستحقة الدفع. لا تتوفر خاصية التحقق من الصحة بالحقل.

حدد رقم السجل للمستند.

حدد الفرع الذي تريد إنشاء المستند له.

إجمالي مبلغ العمود مبلغ ضريبة الخصم. لعرض جدول ضريبة الخصم، انقر فوق (سهم الارتباط).

حدد تسلسلاً من القائمة المنسدلة. يقوم النظام بإنشاء التسلسل تلقائيًا.

حدد الخيار نعم من القائمة المنسدلة إذا كانت هذه المعاملة تنطبق على الضريبة المقتطعة عند المصدر.

يعرض مبلغ الضريبة المقتطعة عند المصدر في المعاملة، ولتحرير الضريبة المقتطعة عند المصدر، انقر فوق (سهم الارتباط) لتحرير معلومات الضريبة في نافذة جدول ضريبة الخصم المفتوحة.