قم بترتيب الجدول أولاً وحدد النصوص التي تريد استخدامها كمعيار تحديد للعمود. تم تمييز السطر الأول الذي يطابق النصوص المدخلة باللون البرتقالي. في حال عدم ترتيب عمود ما، يقوم SAP Business One بالبحث عن النصوص الموجودة في العمود رمز شريك الأعمال افتراضيًا.

لترتيب عمود ما في التقرير، انقر نقرًا مزدوجًا على اسم العمود. سيتم تعليم اسم العمود بـ أو . سيتم ترتيب المعامَلات في مستند الدفع الخاص بها.

حدد الدفعات أو المعامَلات المفتوحة المطلوب تضمينها في أسلوب الدفع.

يتم عرض الأرقام المقابلة للدفعات الموصى بها للإنشاء. اختر لعرض المستندات ذات الصلة.

يعرض حساب المقاصة في قيد اليومية المطلوب إنشاؤه بواسطة الدفعة. هذا إما أن يكون حساب الأستاذ العام أو حسابًا مؤقتًا للأستاذ العام وذلك استنادًا إلى تعريف أسلوب الدفع.

يعرض الرقم المسلسل للقسط المطلوب دفعه.

يعرض المبلغ الإجمالي للمعاملة أو القسط الخاص.

يعرض الرصيد المستحق للمعاملة أو القسط الخاص.

تعرض الخصم النقدي المحدد في المعاملة. يمكنك الكتابة فوق هذه القيمة.

يتم عرض آخر يوم يمكنك فيه الحصول على الخصم النقدي المحتسب وفقًا لشروط الدفع المرتبطة بالمعاملة الخاصة.

كما يتم عرض تاريخ استحقاق المستند عند حدوث إحدى الحالات التالية:

لعرض جميع الخصومات النقدية المحتملة، انقر بزر الماوس الأيمن على صف معاملة ما، ثم اختر الخصم النقدي المحتمل.

يعرض مبلغ الرصيد المستحق بعد خصم المعاملات. يمكنك الكتابة فوق هذه القيمة.

في حال تغيير هذا المبلغ، سيتم تحديث القيمة في الحقل مبلغ الدفع تبعًا لذلك كما سيتم إنشاء دفعة جزئية. وبعد تنفيذ أسلوب الدفع، يتم تحديث القيم الموجودة في الحقلين المبلغ المطبَق والرصيد المستحق للمعاملات تبعًا لذلك.

حدد رقمًا لدفع صك المقايضة.

يعرض نوع المعاملة. على سبيل المثال، يمثل IN فاتورة الحساب مستحق القبض. وللحصول على القائمة الكاملة لأنواع المستندات، راجع وسيلة إيضاح اختصارات أنواع المعامَلات.

حدد عملة للدفع.

حدد مرجعًا للدفعة. سيظهر في الحقل المرجع 3 لصف حساب الأستاذ العام في نمط التحرير الموسع لقيد اليومية المراد إنشاؤه من خلال هذه الدفعة.

حدد قاعدة توزيع للمعاملة.

حدد مبلغ الرسوم البنكية للدفعة. يتم احتساب القيمة الافتراضية عن طريق ضرب مبلغ الدفعة في سعر الرسوم البنكية التي حددتها في أساليب الدفع - إعداد.

حدد رمز المشروع للدفع.

يتم عرض مبلغ الدفع بالعملة المحلية والأجنبية.

بالنسبة للدفعات الواردة، يتم احتساب مبلغ الدفع عن طريق طرح مبلغ الرسوم البنكية من مبلغ المستند.

بالنسبة للدفعات الصادرة، يتم احتساب مبلغ الدفع عن طريق إضافة مبلغ المستند إلى مبلغ الرسوم البنكية.

يعرض عدد الشيكات المطلوب إنشاؤها من قِبل أسلوب الدفع هذا. يمكنك الكتابة فوق هذه القيمة.

يؤثر التغيير على القيم الموجودة في الحقلين الشيك الأول والشيك التالي لأنه سيتم إعادة احتساب المبالغ للعدد الجديد للشيكات.

يعرض مبلغ الشيك الأول.

يعرض مبلغ الشيك الثاني.

تعرض حالة صفوف أوامر الدفع. يزمر C إلى مغلق مما يعني أن الأرصدة المستحقة لجميع المستندات في صف أمر الدفع هذا صفر، أي أن المستندات مدفوعة بالكامل أو مخصومة أو تمت تسويتها داخليًا. وهذا يظهر فقط بعد اختيارك الزر إغلاق صفوف أمر الدفع.

بالنسبة لحسابات الأستاذ العام أو الحسابات المؤقتة للأستاذ العام ذات الصلة بالتدفق النقدي، يمكنك تحديد بند التدفق النقدي أو تحديد تعيين جديد في النافذة تعيين التدفق النقدي المجمَّع.

القيمة الافتراضية هي بند التدفق النقدي للنموذج الأساسي الذي قمت بتحديده للدفعات الواردة/الصادرة في علامة التبويب التدفق النقدي للنافذة الإعدادات العامة.

اختر لفتح النافذة تقرير معاملات غير مضمنة التي تعرض جميع المعاملات غير المضمنة في تقرير التوصية الذي به أخطاء.

اختر الزر لإعادة احتساب تقرير التوصية وتقرير المعاملة غير المضمنة وفقًا للبيانات الحالية.

اختر إنشاء مستند دفع أو صف أمر دفع بين حساب بنك شركة وحساب مستهدف أو شريك أعمال دون الإشارة إلى أي مستندات في SAP Business One.

ولتغيير صف يدوي مضاف بالفعل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق صف أمر الدفع، ثم قم بإجراء تغييرات في النافذة صف الدفع - التفاصيل.

اختر الزر لإغلاق صفوف أوامر الدفع التي تحتوي جميع المستندات بها على رصيد صفري مستحق.

حدد مبلغ ضريبة الرسوم البنكية للدفعة.