Show TOC

وثائق الكائنأساليب الدفع - إعداد تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

يعتبر أسلوب الدفع مجموعة من المعامِلات والتفاصيل الأخرى التي تحدد كيفية تسوية الفواتير عند استخدام معالج الدفعات.

من الممكن إنشاء أساليب دفع متعددة كما يلزم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط أساليب دفع خاصة بشركاء أعمال ذوي صلة.

استخدم هذه النافذة لتحديد أساليب الدفع لشركتك.

لفتح هذه النافذة، من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر   الإدارة   إعداد   الأعمال البنكية   أساليب الدفع  .

ملاحظة ملاحظة

يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية.

نهاية الملاحظة.
قسم عام
رمز أسلوب الدفع، الوصف

أدخل رمزًا ووصفًا لأسلوب الدفع.

نشط

حدد خانة الاختيار هذه لتشير إلى أنه يمكن استخدام أسلوب الدفع. ويتم تحديده افتراضيًا.

بغض النظر عما إذا تم تحديد خانة الاختيار أو إلغاء تحديدها، يظهر دائمًا أسلوب الدفع في علامة التبويب دورة الدفع في النافذة البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

عندما يتم تحديث حالة خانة الاختيار من محددة إلى غير محددة، يحدث التالي:

  • إذا تم تحديد أسلوب الدفع هذا في القائمة المنسدلة أسلوب الدفع الافتراضي للعميل أو أسلوب الدفع الافتراضي للمورِّد في علامة التبويب شريك الأعمال في النافذة إعدادات عامة (  الإدارة   تهيئة النظام   إعدادات عامة  )، فسيتم مسح القائمة المنسدلة لتكون فارغة.

  • يتم التعامل مع خانة الاختيار تضمين لأسلوب الدفع هذا في علامة التبويب دورة الدفع في النافذة البيانات الرئيسية لشريك الأعمال على أنها غير محددة، حتى وإن كانت محددة.

  • يتم إلغاء تحديد خانة الاختيار نشط لأسلوب الدفع هذا في علامة التبويب دورة الدفع في النافذة البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

  • بالنسبة لمستندات المحاسبة التي تستخدم أسلوب الدفع هذا، سيتم سردها في تقرير المعامَلات غير المضمنة عندما يتم تضمينها في دورة دفع.

عندما يتم تحديث حالة خانة الاختيار من غير محددة إلى محددة، فسيتم تحديد خانة الاختيار نشط لأسلوب الدفع هذا في علامة التبويب دورة الدفع في النافذة البيانات الرئيسية لشريك الأعمال؛ مما يعني أنه إذا تم أيضًا تحديد خانة الاختيار تضمين، فسيتوفر أسلوب الدفع هذا لاستخدامه في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال ومستندات المحاسبة التي ستتوفر حينئذٍ بالكامل عند تشغيل معالِج الدفعات.

نوع الدفعة

من القائمة المنسدلة، حدد ما إذا كان أسلوب الدفع يشير إلى دفعات واردة أم صادرة.

وسائل الدفع

حدد طريقة إصدار أو استلام الدَفعات في SAP Business One من القائمة المنسدلة.

  • بالنسبة لنوع الدفع صادر، يمكنك تحديد وسيلة الدفع شيك أو تحويل بنكي.

  • بالنسبة لنوع الدفع وارد، تتوفر فقط وسيلة الدفع تحويل بنكي.

ملاحظة ملاحظة

تتوفر وسيلة الدفع صك مقايضة لنوعي الدفع صادر ووارد للدول التالية: بلجيكا والبرازيل وتشيلي والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا والبرتغال وأسبانيا.

نهاية الملاحظة.

ملاحظة ملاحظة

يدعم إعداد أسلوب الدفع ثلاث وسائل للدفع فقط: الشيك والتحويل البنكي وصك المقايضة. يمكنك تحديد وسيلتي الدفع الأخرى، بطاقة الائتمان والنقد، عند تحديد تفاصيل الدفعات اليدوية في النافذة وسائل الدفع.

نهاية الملاحظة.
قسم بنك الشركة
بنك الشركة

اختر لفتح النافذة اختيار البنك حيث يمكنك تحديد حساب بنك الشركة المطلوب. بمجرد الاختيار، يتم عرض تفاصيل البنك في الحقول الخاصة في قسم بنك الشركة.

بدلاً من ذلك، انقر فوق في كل حقل وحدد القيمة المطلوبة.

مثال مثال

انقر فوق في الحقل الدولة، ثم حدد الدولة واختر . تعرض النافذة اختيار البنك حسابات بنك الشركة المحددة للدولة المحددة فقط.

نهاية المثال.

يمكنك اختيار الزر ارتباط إلى (ارتباط إلى) بجانب الحقل البنك أو الحقل الحساب لفتح النافذة البنوك – إعداد أو النافذة حسابات بنك الشركة – إعداد على التوالي.

قسم إنشاء الملفات البنكية
رمز المفتاح

أدخل رمز المفتاح ليتم استخدامه أثناء إنتاج الملف الإلكتروني.

نوع المعاملة

حدد نوع المعاملة ليتم استخدامه عند إنتاج الملف الإلكتروني.

تنسيق الملف

اختر لفتح النافذة قائمة تنسيقات الملفات التي يمكنك من خلالها اختيار تنسيق الملف المطلوب استخدامه عند إنشاء الملف الإلكتروني للبنك.

يتوفر هذا الحقل فقط إذا كانت وسائل الدفع المحددة هي التحويل البنكي وصك المقايضة.

المذكرة المدينة

قم بالتحديد لإنشاء إشارة مقابلة في ملف OPEX المُنشأ بواسطة معالج الدَفعات، والذي يستخدم أسلوب الدفع هذا. تعتبر إشارة المذكرة المدينة مطلوبة للبرنامج الإضافي محرك الدفع.

قسم الرسوم البنكية
سعر الرسوم البنكية (%)

حدد سعر الرسوم البنكية بالنسبة المئوية. لكل دَفعة فردية في معالج الدَفعات، يتم احتساب الرسوم البنكية كمبلغ الدَفعة مضروبًا في سعر الرسوم البنكية.

لا يتوفر هذا الحقل إذا كان أسلوب الدفع المحدد هو صك المقايضة.

قسم عمليات الدفع
تجميع الفواتير حسب عنوان المستلِم/وجهة الدفع

حدد خانة الاختيار لتجميع الفواتير للموردِّين حسب عناوين وجهات الدفع أو لتجميع الفواتير للعملاء حسب عناوين مستلمي الفواتير. في معالج الدَفعات، يوصى بدفع الفواتير إلى نفس العنوان في دَفعة واحدة.

يمكنك تحديد عنوان وجهة الدفع أو عنوان المستلِم في علامة التبويب اللوجيستية للفواتير.

لا تتوفر خانة الاختيار هذه للتحويلات البنكية الواردة.

تجميع الفواتير حسب البنك المدفوع له

حدد خانة الاختيار لتجميع الفواتير للمورِّدين حسب الحسابات البنكية المدفوع لها. في معالج الدَفعات، يوصى بدفع فواتير لها نفس الحساب البنكي في دَفعة واحدة.

يمكنك تحديد الحساب البنكي المدفوع له عن طريق اختيار البنك في القائمة المنسدلة وجهة الدفع في علامة التبويب اللوجيستية لفواتير المورِّدين.

تتوفر خانة الاختيار هذه فقط إذا كان نوع الدفع المحدد هو صادر.

تجميع الفواتير حسب العملة

حدد خانة الاختيار لتجميع الفواتير حسب عملات الفواتير. في معالج الدَفعات، يوصى بدفع الفواتير من نفس العملة في دَفعة واحدة. العملة الافتراضية للدَفعات الموصى بها هي عملة الفاتورة.

يمكنك تحديد عملة الفاتورة في المنطقة العامة للفواتير.

لا تتوفر خانة الاختيار هذه للتحويلات البنكية الواردة.

تجميع الفواتير حسب تاريخ الاستحقاق

حدد خانة الاختيار لتجميع الفواتير حسب تواريخ الاستحقاق. في معالج الدَفعات يوصى بدفع الفواتير بنفس تاريخ الاستحقاق في دَفعة واحدة.

يمكنك تحديد تاريخ استحقاق الفاتورة في المنطقة العامة للفواتير.

لا تتوفر خانة الاختيار هذه للتحويلات البنكية الواردة.

ترحيل إلى حساب الأستاذ العام المؤقت

حدد خانة الاختيار لتسجيل المعاملة المُنشأة من خلال الدفع إلى حساب الأستاذ العام المؤقت وليس إلى حساب الأستاذ العام. يمكنك العثور على حسابي الأستاذ العام المرتبطين بالحساب البنكي في النافذة حسابات بنك الشركة (  الإدارة   إعداد   الأعمال البنكية   حسابات بنك الشركة  ).

تتوفر خانة الاختيار هذه فقط إذا كانت وسائل الدفع المحددة هي تحويل بنكي وشيك.

قسم التحقق من صحة الدفعات
التحقق من العنوان

حدد خانة الاختيار للتحقق مما إذا كان عنوان وجهة الدفع للمورِّد أو عنوان المستلِم للعميل محددًا بالكامل. لعرض العنوان، راجع الحقول وجهة الدفع أو مستلِم الفاتورة واسم العنوان ونوع العنوان والشارع/صندوق البريد ورقم الشارع والمبنى/الطابق/الغرفة والرمز البريدي والمدينة والولاية والدولة في علامة التبويب   شركاء الأعمال   البيانات الرئيسية لشريك الأعمال   العناوين  .

تفاصيل بنك الشيك

حدد خانة الاختيار للتحقق من تحديد تفاصيل بنك شريك الأعمال بالكامل. لعرض تفاصيل البنك، راجع القسم بنك شريك الأعمال في علامة التبويب   شركاء الأعمال   البيانات الرئيسية لشريك الأعمال   شروط الدفع  .

فحص تفويض التحصيل

حدد خانة الاختيار للتحقق مما إذا تم تحديد خانة الاختيار تفويض التحصيل في علامة التبويب   شركاء الأعمال   البيانات الرئيسية لشريك الأعمال   تشغيل الدَفعات  .

تظهر خانة الاختيار تفويض التحصيل في سجلات العملاء فقط، ولذلك تعتبر خانة الاختيار فحص تفويض التحصيل ذات صلة بالدَفعات الواردة فقط.

إيقاف الدفع بالعملة الأجنبية

حدد خانة الاختيار لإيقاف أسلوب الدفع هذا لشركاء الأعمال الذين تختلف دولة وجهة الدفع أو مستلِم الفاتورة الخاصة بهم عن الدول المحددة لشركتك (علامة التبويب   الإدارة   تهيئة النظام   تفاصيل الشركة   عام  ).

إيقاف البنك الأجنبي

حدد خانة الاختيار لإيقاف أسلوب الدفع هذا لشركاء الأعمال الذين تختلف دولة البنك الخاصة بهم (علامة التبويب   شركاء الأعمال   البيانات الرئيسية لشريك الأعمال   شروط الدفع  ) عن الدولة المحددة لشركتك (علامة التبويب   الإدارة   تهيئة النظام   تفاصيل الشركة   عام  ).

تحديد العملة

يمكنك تقييد أسلوب دفع على عملات معينة حيث يمكنك إصدار أو استلام دفعات بها.

اختر الزر استعراض (استعراض) لفتح النافذة تحديد العملة، التي تقوم فيها بتحديد العملات المطلوب استخدامها بواسطة أسلوب الدفع الحالي. يتم تطبيق العملات المحددة على كل من شريك الأعمال وحساب الأستاذ العام للمقاصة المستخدم لقيد اليومية المُنشأ بواسطة معالج الدَفعات.

بنك مكتب البريد

حدد خانة الاختيار للتحقق من تحديد الحساب البنكي الداخلي المحدد في أسلوب الدفع في مكتب البريد في   الإدارة   إعداد   الأعمال البنكية   البنوك  .

قسم خيارات الشيكات

يظهر هذا القسم فقط إذا كان أسلوب الدفع المحدد هو الشيك.

تاريخ الاستحقاق في الشيكات

حدد أحد الخيارات التالية:

  • تاريخ أسلوب الدفع

    في حالة تحديد هذا الخيار، سيكون تاريخ استحقاق الدَفع هو تاريخ أسلوب الدفع المعيَّن في الخطوة الثانية لمعالج الدَفعات.

  • تاريخ استحقاق الفاتورة

    إذا تم تحديد هذا الخيار، سيكون تاريخ استحقاق الدفع هو تاريخ استحقاق الفاتورة في الخطوة السادسة لمعالج الدَفعات. إذا تم تحديد أكثر من فاتورة في هذه الخطوة، يتم احتساب متوسط مرجح لتحديد تاريخ الاستحقاق الكلي للدفع.

  • شروط الدفع

    إذا تم تحديد هذا الخيار، سيتم تحديد تاريخ استحقاق الدفع وفقًا لتاريخ أسلوب الدفع بالإضافة إلى عدد الأيام الإضافية وفقًا لشروط الدفع المحددة في القائمة المنسدلة المعروضة بجانب هذا الحقل. يتم احتساب تاريخ استحقاق الدفع بنفس طريقة احتساب تاريخ الاستحقاق في الفاتورة العادية.

تقييدات الشيك الفردي

إذا كانت هذه الحقول فارغة، فلا يتم تقييد مبلغ الشيك.

  • الحد الأدنى للمبلغ

    إذا حددت حد أدنى لمبلغ كل شيك، فلن يقوم معالج الدَفعات بإنشاء شيكات بمبالغ أقل من المبلغ المحدد هنا.

  • الحد الأقصى للمبلغ

    إذا حددت حد أقصى لمبلغ كل شيك، فلن يقوم معالج الدَفعات بإنشاء شيكات بمبالغ أكبر من المبلغ المحدد هنا.

قسم خيارات صك المقايضة

يظهر هذا القسم فقط إذا كان أسلوب الدفع المحدد هو صك المقايضة.

في التطويع المحلي للبرازيل، بالنسبة لصكوك المقايضة الواردة، يمكنك اختيار الزر استعراض (استعراض) لفتح النافذة خاصية صك المقايضة.

مجموعة الوكلاء

حدد خانة الاختيار لعرض الفواتير ذات الصلة بالوكلاء في معالج الدَفعات فقط.

تتوفر خانة الاختيار هذه لصكوك المقايضة الواردة فقط.

إرسال للقبول

حدد خانة الاختيار لتعيين جميع صكوك المقايضة المُنشأة تلقائيًا بواسطة معالج الدفعات إلى الحالة مرسل.

تتوفر خانة الاختيار هذه لصكوك المقايضة الواردة فقط.

معيار الإيداع

يمكنك إدخال رقم معيار الإيداع. لا يؤثر هذا الرقم على معايير التحديد ويتم عرضه في ملف OPEX فقط.

خوارزمية شريط الرموز

من القائمة المنسدلة، حدد خوارزمية شريط الرموز.

تتوفر خانة الاختيار هذه لصكوك المقايضة الواردة فقط.