비즈니스 파트너 마스터 데이터: 지급 실행 탭 
이 탭에서는 비즈니스 파트너에 대한 지급 마법사 작업에서 사용할 옵션을 지정할 수 있습니다.
이 탭을 열려면 
[비즈니스 파트너 관리] 
[비즈니스 파트너 마스터 데이터] [지급 실행] 
을 선택합니다.
지급 실행 탭의 필드
지급 마법사에서 생성된 분개의 상계 계정과 연결된 주거래 은행 계좌를 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 또는 [은행] 또는 [계정] 필드 옆의 |
([트리에서 선택])
([연결 대상])지급 엔진 애드온을 통한 OPEX 파일 생성과 관련이 있습니다.
유럽 국가, 공급업체의 경우에만 해당됩니다. 노트 종료 |
노트은행 이체 파일 엑스포트를 위해 지정되며 지급 마법사에서 생성되는 OPEX 파일과 관련이 있습니다.
유럽 국가의 경우에만 해당됩니다. 노트 종료 |
비즈니스 파트너를 보류로 정의하여 지급에서 제외하려면 이 체크박스 및 적절한 지급 보류 사유를 선택합니다.
이 비즈니스 파트너에 대해 생성된 모든 전표는 지급에서 보류로 자동 정의됩니다. 노트 종료 |
지급 마법사에서 각 송장에 대해 별도의 지급을 생성하도록 정의합니다.
단일 지급에서는 어음을 사용하여 대변 메모를 지급할 수 없습니다. 노트 종료 선택을 해제하면 지급 마법사는 해당 비즈니스 파트너의 모든 미결 송장을 지급 방법별로 하나의 지급 전표에 요약합니다. |
고객이 자신의 은행 계좌로부터 자동 추심을 승인하도록 정의합니다. 이 필드는 지급 마법사에서 생성되는 OPEX 파일과도 관련이 있습니다.
이 체크박스를 선택하면 독촉 마법사에 고객이 포함되지 않습니다. 노트 종료
고객의 경우에만 해당됩니다. 노트 종료 |
비즈니스 파트너에게 지정할 필수 은행 수수료 할당 코드를 선택합니다. 선택된 코드가 OPEX 파일에 저장되고 지급 엔진은 이 파일을 처리합니다. 이 코드는 정렬 및 필터링에 사용됩니다. |
[입금] 윈도우에서 [순서대로 추가] 버튼을 선택했을 때 [지급 수단] 윈도우의 거래 미지급 잔액과 총액 간의 차이를 자동으로 계산하여 은행 수수료가 되게 하려면 이 체크박스를 선택합니다.
고객의 경우에만 해당됩니다. 노트 종료 |
SAP Business One에서 정의한 모든 지급 방법입니다.
해당 비즈니스 파트너에 대해 지급 마법사를 사용하려면 하나 이상의 활성 지급 방법을 사용 가능하도록 설정해야 합니다. 이를 위해, 선호하는 활성 지급 방법에 대해 [포함]을 선택합니다. 노트 종료
신규 지급 방법을 정의하려면 노트 종료 |
기본값으로 지정된 지급 방법의 선택을 취소합니다. |
테이블에서 선택한 지급 방법을 비즈니스 파트너에 대한 모든 문서에서의 기본 방법으로 설정합니다.
[일반 세팅: BP] 탭에서 모든 비즈니스 파트너에 대한 기본 지급 방법을 선택할 수 있습니다. 노트 종료 |