דוח תזרים מזומנים 
דוח תזרים המזומנים הוא דוח כספי רגיל. הדוח מציג נתונים על הכנסות במזומנים ושווי מזומנים בתקופה מוגדרת.
הדוח מורכב משני סוגי טפסים:
ראשי – מתייחס לתזרים המזומנים של הכנסות והוצאות במהלך פעילויות עסקיות, פיננסיות והשקעות.
משני – מתייחס אל:
פעילויות פיננסיות והשקעות שאינן קשורות להכנסות ולהוצאות במזומן
תזרים המזומנים לפעילויות עסקיות הקשורות להתאמות רווח נטו
עליית הערך נטו של מזומנים ושווי מזומנים