דוח אסמכתא לתזרים מזומנים 
בחלון זה מוצגת רשימת תנועות תזרים מזומנים אשר יתכן והוקצה להן פריט שורה של תזרים מזומנים בתקופה מסוימת. למעט תקופת דוח אסמכתא, לא ניתן לשנות את השדות בדוח זה.
כדי להציג את החלון, בחר 
כספים 
דוחות כספיים הנהלת חשבונות דוח אסמכתא לתזרים מזומנים 
. לחילופין, פתח חלון זה דרך מודול דוחות.
חלון בחירת קריטריונים של 'דוח אסמכתא לתזרים מזומנים'
בחר טווח תאריכים להצגת תנועות הכלולות בתזרים המזומנים. ניתן להשאיר את השדה ריק. |
יוצר רשימת תנועות תזרים מזומנים שלא הוקצו להן פריטי שורת תזרים מזומנים. זוהי הגדרת ברירת המחדל. |
יוצר רשימה של כלל התנועות הנכללות בתזרים המזומנים. |
החלון 'דוח אסמכתא לתזרים מזומנים'
המטבע שנבחר להצגת מסמכי הנהלת החשבונות. |
תנועות הכלולות בתזרים מזומנים אשר היו בתקופה האמורה. |
תאריך האסמכתא ותאריך הערך של המסמך החשבונאי. |
סוג ומספר מסמך הנהלת החשבונות, לדוגמה: תי (תנועת יומן). |
מספר התנועה של תנועת היומן. |
האדם שיצר את התנועה הנדונה. |
סכומי התנועות מוצגים במטבע מקומי. תנועות בזכות מופיעות בצבע ירוק בין סוגריים. עבור תנועות שלהן מוקצה יותר מפריט שורה אחד בתזרים מזומנים, סכומי החובה/הזכות מוצגים בנפרד לפי פריטי השורה בתזרים המזומנים שמתאימים להם. |
פריט שורה בטופס ראשי שהוקצה לתנועה מסוימת בתזרים המזומנים. |
רשימת סוגי תנועות היומן וקיצוריהם
קיצור |
סוג תנועת יומן |
|---|---|
יפ |
יתרת פתיחה |
תי |
תנועת יומן |
חש |
חשבונית מס |
חז |
חשבונית מס זיכוי |
קנ |
תעודת רכש |
זר |
זיכוי - רכש |
קב |
תקבול |
תס |
תשלום לספק |
הפ |
הפקדות |
שי |
שיקים יוצאים |
תמ |
תעודת משלוח |
הח |
החזרות |
מר |
תעודת משלוח רכש |
כמ |
כניסה כללית למלאי |
ימ |
יציאה כללית מהמלאי |
המ |
תנועת מלאי |
הע |
הזמנת עבודה |