Show TOC

הליךהפקת דוח תזרים מזומנים אתר מסמך זה במבנה הניווט

 

דוח תזרים מזומנים לתקופות מסוימות מציג את הסכומים המצטברים של פריטי שורת תזרים מזומנים, המשויכים לעסקאות המתאימות במזומנים.

הליך

  1. מתוך התפריט הראשי של SAP Business One, בחר   דוחות   דוחות כספיים   חברה   העדפות לדוח תזרים מזומנים  .

  2. בסרגל התאריך שבחלון העדפות להצהרת תזרים מזומנים, בחר את טווח הזמן שייכלל בדוח.

    • דוח הכולל שנה שלמה:

      1. בחר את השנה, לדוגמה, 2006.

      2. לחץ כדי לאפס את כל החודשים.

      3. לחץ שנית כדי לבחור את כל החודשים.

    • להפקת דוח הכולל חודש מסוים עד סופו, לחץ על החודש המתאים.

    • להפקת דוח לתאריך מסוים, לדוגמה, 16.10.2006, הזן את התאריך בשדה עד.