Fenêtre Gérer les rapprochements externes précédents

Cette fenêtre affiche les rapprochements qui répondent aux critères de sélection que vous avez définis dans la fenêtre Gérer les rapprochements externes précédents - critères de sélection.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Opérations bancaires Extraits de compte et rapprochements externes Gérer les rapprochements externes précédents .

Cette fenêtre comprend trois tables :

La table supérieure contient les rapprochements précédents.
La table inférieure gauche affiche les transactions dans les livres associées au rapprochement sélectionné dans la table supérieure.
La table inférieure droite affiche les extraits de compte externes associés au rapprochement sélectionné dans la table supérieure.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones de la table supérieure

Code compte général/partenaire
Affiche le code du compte général ou du partenaire pour lequel le rapprochement a été effectué.

N° rapprochement
Numéro de rapprochement séquentiel affecté au rapprochement par SAP Business One lors de l'exécution du rapprochement. Chaque partenaire ou compte général a la même séquence de numéros de rapprochement, qui commence à partir de 1.

Montant de rapprochement
Montant total du rapprochement.

Type rapprochement
Type de rapprochement : Manuel Le rapprochement a été effectué de l'une des quatre manières suivantes : manuellement ou dans la fenêtre Extrait bancaire de rapprochement (voir Rapprochement manuel des extraits de compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN) ou dans la fenêtre Charger les extraits de comptes (voir Création automatique d'encaissements pour rapprocher un extrait de compte) ou en sélectionnant la case d'option Manuel dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection (voir Exécution manuelle des rapprochements). Par total Le rapprochement a été effectué de l'une des deux manières suivantes : en sélectionnant la case d'option Automatique dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection sans prendre en compte d'autres facteurs ou en sélectionnant la case d'option Semi-automatique dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection et en prenant en compte uniquement le paramètre Montant. Date d'échéance, Date comptable Le rapprochement a été effectué en sélectionnant la case d'option Automatique ou Semi-automatique dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection et en prenant en compte la date d'échéance ou la date comptable des transactions. Réf. 1, Réf. 2, Réf. 3 Le rapprochement a été effectué en sélectionnant la case d'option Automatique ou Semi-automatique dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection et en prenant en compte la référence 1, 2 ou 3 des transactions. De plus, la valeur de la zone Type rapprochement peut être une combinaison de la date d'échéance ou de la date comptable avec le numéro de référence. Exemple Si vous décidez de prendre en compte Date d'échéance et Réf. 3 dans les critères de sélection pour le rapprochement, la valeur de la zone Type rapprochement est Réf. 3 + Date d'échéance. Fin de l'exemple.

Date de rapprochement
Date à laquelle le rapprochement a été réalisé. Cependant si vous effectuez un rapprochement à l'aide du traitement de l'extrait de compte, la zone affiche la date d'échéance à partir de la ligne d'extrait de compte.

Date de création
Date à laquelle le rapprochement a été réalisé.

Zones des tables inférieures

Afficher données compte général/partenaire
Vous pouvez afficher tous les rapprochements compris dans la plage définie, ou les rapprochements effectués pour un compte général ou un partenaire spécifique.

Nº de transaction ou Ligne de transaction
Dans la table de la partie inférieure gauche : affiche le numéro d'écriture au journal de la transaction impliquée dans le rapprochement sélectionné. Dans la table de la partie inférieure droite : affiche le numéro de ligne de la transaction impliquée dans le rapprochement sélectionné dans la fenêtre Charger les extraits de comptes.

Date d'échéance
Date d'échéance de la transaction impliquée dans le rapprochement sélectionné.

Réf. 1
Dans la table de la partie inférieure gauche : affiche le numéro de référence tel qu'il apparaît dans la zone Réf. 1 de la fenêtre Écriture au journal. Dans la table de la partie inférieure droite : affiche le numéro de référence tel qu'il apparaît dans la zone Référence pour la transaction dans la fenêtre Charger les extraits de comptes.

Montant
Montant d'origine comptabilisé dans la ligne spécifique de la transaction impliquée dans le rapprochement sélectionné.

Autres infos

Fen. Gérer rapproch. externes précédents - critères sélection

Affichage des rapprochements précédents

Annulation des rapprochements précédents

Créer de nouveau des approchements précédents