Vertragsbeziehungen für Cash Concentration bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Vertragsbeziehungen können Sie die Struktur eines Rahmenvertrags für Cash Concentration festlegen, indem Sie Teilnehmer zu einem Rahmenvertrag hinzufügen.

Beispiele für den Aufbau einer Rahmenvertragshierarchie finden Sie unter Beispiel einer Kontenhierarchie und Beispiel einer Cash Concentration.

Voraussetzungen

·        Beachten Sie die generellen Voraussetzungen für Vertragsgemeinschaften unter Vertragsbeziehungen bearbeiten und die Restriktionen im Rahmen der Zeitabhängigen Bearbeitung von Vertragsgemeinschaften.

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·        Der Rahmenvertrag und alle Teilnehmerkonten müssen aktuell demselben Bankbuchungskreis durch die Einstellungen in der Vertragsverwaltenden Organisationseinheit zugeordnet sein.

·        Ein Teilnehmerkonto darf nicht gleichzeitig einem weiteren Rahmenvertrag mit der Ausstattung Cash Concentration zugeordnet sein.

·        Unabhängig von den Einstellungen zur Währung in der Produktdefinition muss die Währung des Rahmenvertrags gleich der Währung der Teilnehmerkonten sein.

·        Ein Teilnehmerkonto darf nicht Zahlungsverbindung für diesen Rahmenvertrag sein.

Weitere Informationen finden Sie unter Technische Dokumentation in der Dokumentation zum Vertragsbaustein Vertragsbeziehungen (RECN).

Vorgehensweise

Der von Ihnen angelegte Rahmenvertrag wird als Hauptvertrag in der Kontenhierarchie dargestellt. Wenn Sie auf der Registerkarte Cash Concentration bereits ein Zahlungsverbindungs-Konto für den Rahmenvertrag angelegt haben, wird dieses Konto an oberster Stelle angezeigt.

Teilnehmer hinzufügen

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       1.      Wählen Sie Teilnehmer hinzufügen.

Sie gelangen auf das Bild Rahmenvertrag ändern: Teilnehmervertrag.

       2.      Geben Sie die Daten zur Identifikation des Teilnehmerkontos ein.

Falls der Rahmenvertrag auf der Registerkarte Ausstattungen nur für Zinskompensation zugelassen ist, lässt dieses Bild keine weiteren Eingaben zu.

       3.      Geben Sie für den Saldo einen Minimal- und einen Maximalbetrag an.

Der durch den Cash-Concentration-Lauf umzubuchende Betrag wird durch das Festlegen von Mindestsaldo und Höchstsaldo beeinflusst. Der Mindestsaldo repräsentiert hierbei den Betrag, den das Teilnehmerkonto mindestens aufweisen muss, der Höchstsaldo repräsentiert den Betrag, den das Teilnehmerkonto maximal aufweisen darf. Keine Eingabe in dem Feld Mindestsaldo bedeutet, dass der Betrag gleich Null ist, keine Eingabe in dem Feld Höchstsaldo bedeutet, dass der Betrag ebenfalls gleich Null ist. Eine Eingabe in diesen Feldern ist bei der Übertragungsregel Nicht stichtagsbezogen: valutengenau getrennt nach Soll und Haben nicht sinnvoll und daher auch nicht möglich.

       4.      Geben Sie einen minimalen und maximalen Transferbetrag ein.

Der Mindesttransferbetrag stellt eine untere Grenze (Bagatellgrenze) dar, unter der es z.B. auf Grund von Gebühren pro Transaktion keinen Sinn macht, eine Umbuchung aus der Cash Concentration zu veranlassen. Keine Eingabe in dem Feld MindTransferbetrag bedeutet, dass der Betrag gleich Null ist.

Der Höchsttransferbetrag stellt eine obere Grenze für vorzunehmende Umbuchungen aus der Cash Concentration dar. Damit kann ein gewisser Schutz vor Fehlbuchungen durch die Cash Concentration erreicht  werden, was vor allem bei einem externen Zahlungsverbindungs-Konto relevant ist.

Eine Eingabe in diesen Feldern ist bei der Übertragungsregel Nicht stichtagsbezogen: valutengenau getrennt nach Soll und Haben nicht sinnvoll und daher auch nicht möglich.

       5.      Geben Sie Rundungsregeln an, die auf alle zu buchenden Beträge Anwendung finden. (Dieses Feld steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie die Übertragungsregel Nicht stichtagsbezogen: valutengenau getrennt nach Soll und Haben ausgewählt haben.)

       6.      Wenn Sie die Übertragungsregel Nicht stichtagsbezogen: valutengenau getrennt nach Soll und Haben ausgewählt haben, geben Sie im Feld Sockelbetrag den Betrag an, den das Konto aufweisen soll.

       7.      Geben Sie Vorgangsarten, differenziert nach Soll- oder Habenbuchung ein, die auf das Teilnehmerkonto angewendet werden.

       8.      Geben Sie im Gruppenrahmen Periodizitäten den Ausführungsrhythmus für die Cash Concentration an. Falls der periodische Ausführungszeitpunkt nicht auf einen Werktag fällt, kann der Ausführungszeitpunkt entsprechend Ihren Abgaben im Feld Arbeitstagverschiebung verschoben werden. Die Abschlusszeitpunkte werden auf Basis des Ausgangsdatum berechnet.

Zusätzliche Ausführungszeitpunkte für die Cash Concentration können Sie in der Transaktion Nächste Termine anzeigen und bearbeiten definieren. Sie gelangen zu dieser Transaktion vom Bild SAP Easy Access unter Account Management ®Rahmenvertrag ® Cash Concentration für einen Rahmenvertrag ® Nächste Termine anzeigen und bearbeiten.

       9.      Geben Sie einen Freitext an, der der Buchung hinzugefügt werden soll.

   10.      Wählen Sie Weiter und sichern Sie Ihr Eingaben.

Teilnehmer entfernen

Markieren Sie den Teilnehmer und wählen Sie Teilnehmer entfernen.

Teilnehmer ändern

Markieren Sie den Teilnehmer und wählen Sie Teilnehmer ändern.

Sie gelangen auf das Bild Konto ändern: Grunddaten. Weitere Informationen finden Sie unter Konto ändern.

Teilnehmer anzeigen

Markieren Sie den Teilnehmer und wählen Sie Teilnehmer anzeigen.

Sie gelangen auf das Bild Konto anzeigen: Grunddaten. Weitere Informationen finden Sie unter Konto anzeigen.

Teilnehmerattribute ändern

Markieren Sie den Teilnehmer und wählen Sie Attribute.

Sie gelangen auf das Bild Rahmenvertrag ändern: Teilnehmervertrag.

Nehmen Sie die Änderungen vor. Hinweise zu den einzelnen Feldern finden Sie oben in diesem Dokument im Abschnitt Teilnehmer hinzufügen.

Teilnehmer verschieben

Sie können Teilnehmer des Rahmenvertrags per Drag & Drop innerhalb der Kontenhierarchie verschieben.