Abbuchungsauftrag bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Abbuchungsauftrag können Sie einen Abbuchungsauftrag anlegen, ändern oder löschen.

Voraussetzungen

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·        Der Abbuchungsauftrag ist als Ausstattung in dem zu Grunde liegenden Produkt aktiviert. Hierzu haben Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) die entsprechenden Einstellungen unter Produktmanagement ® Produktdefinition ® Kontoprodukte ® Kontoprodukt anlegen oder Kontoprodukt ändern vorgenommen.

·        Sie haben die Ausstattung Abbuchungsauftrag im Kontovertrag weder deaktiviert noch gesperrt. Liegt eine Sperre oder Deaktivierung vor, müssen Sie diese unter Konto anlegen / ändern auf der Registerkarte Ausstattungen entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Ausstattungen bearbeiten der SAP-Bibliothek.

Vorgehensweise

Abbuchungsauftrag anlegen

Sie können beliebig viele Abbuchungsaufträge pro Konto anlegen.

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       1.      Wählen Sie Anlegen.

Das System vergibt die Abbuchungsauftragsnummer sowie die Währung des entsprechenden Abbuchungsauftrags automatisch.

Gilt die Kontowährung nur für einen bestimmten Zeitraum, z. B. bei einer folgenden Währungsumstellung, müssen Sie nach der Währungsänderung einen neuen Abbuchungsauftrag in der neuen Kontowährung anlegen. Zuvor müssen Sie die Kontowährung entsprechend ändern.

       2.      Geben Sie den vollständigen Namen des Zahlungsempfängers ein.

Wenn Sie Detailsicht wählen, haben Sie mithilfe der Aliasfunktion die Möglichkeit, den Zahlungsempfänger durch beliebig viele, zusätzliche Aliasnamen näher zu definieren.

Bei Einreichung einer Lastschrift prüft das System mittels der Aliasprüfung, ob der auf der vorgelegten Lastschrift genannte Name des Zahlungsempfängers mit dem/den eingetragenen Zahlungsempfänger- und Aliasnamen im Abbuchungsauftrag übereinstimmt. Die zu prüfenden Namen durchlaufen eine Ähnlichkeitsprüfung, bei der Unterschiede der Groß- und Kleinschreibung ignoriert sowie eine Umsetzung der Umlaute automatisch vorgenommen werden.

                                                  i.       Wählen Sie dazu Anlegen und geben Sie den Aliasnamen ein, den Sie zusätzlich zum Namen des im Abbuchungsauftrag eingegebenen Zahlungsempfängernamen verwenden möchten.

                                                ii.       Sichern Sie Ihre Eingaben und verlassen Sie die Detailsicht wieder.

Voraussetzung für die Durchführung der Ähnlichkeitsprüfung sind folgende Einstellungen im Customizing des Account Management:

·         Unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen muss in der Detailsicht im Gruppenrahmen Prüfungenbeim Prüfobjekt Konto-Namensprüfung eine der folgenden Prüfungen gewählt worden sein:

o        Name Kontoinhaber

o        Abbuchungsauftrag

o        Alle

·         Unter Postenmanagement ® Basiseinstellungen Buchungen ® Vorzeichen Buchungen und Namensprüfung festlegen muss eine Fehlertoleranzgrenze eingestellt worden sein.

·         Wenn der jeweilige Zahlungsposten über BAPI ins Account Management gelangt, dürfen Sie das Prüfobjekt Kontonamen mit der Prüfung Kontonamen - Kontoinhaber bzw. Kontonamen - Abbuchungsauftrag nicht deaktiviert haben.

Um eine Betragsobergrenze für den Abbuchungsauftrag festzulegen, geben Sie den gewünschten Betrag in das dafür vorgesehene Betragsfeld ein. Dann prüft das System vor der Buchung einer vorgelegten Lastschrift, ob der dort aufgeführte Betrag unterhalb der Betragsobergrenze liegt. Wenn dies der Fall ist, wird die Lastschrift gebucht. Wenn der zu buchende Betrag die Betragsobergrenze überschreitet, dann können – je nach Customizingeinstellungen – unterschiedliche Systemreaktionen folgen:

·         Die Lastschrift wird gemäß den Einstellungen der betragsabhängigen Buchungssperre behandelt. Weitere Informationen zu Buchungssperren finden Sie im Abschnitt Buchungssperren bearbeiten der SAP-Bibliothek.

·         Die Lastschrift wird gemäß den Einstellungen der Regeln zur Disposition weiterbearbeitet.

Wenn Sie keine Betragsobergrenze angeben, nimmt das System keine Betragsprüfung vor.

       3.      Sichern Sie Ihre Eingaben.

Wenn Sie im Rahmen einer Standard- oder Individualkondition eine Gebühr erheben möchten und dementsprechende Einstellungen gemacht haben, bucht das System diese an dieser Stelle automatisch.

Informationen zu Konditionen finden Sie im Abschnitt Finanzkonditionen der SAP-Bibliothek.

Abbuchungsauftrag ändern

Sie können einen Abbuchungsauftrag ändern, wenn dieser aktiv gesichert wurde.

 

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       1.      Markieren Sie den Abbuchungsauftrag, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten.

       2.      Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Abbuchungsauftrag löschen

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       1.      Markieren Sie den Abbuchungsauftrag, den Sie löschen möchten.

       2.      Wählen Sie Abbuchungsauftrag löschen.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Ergebnis

Das System sichert Ihre Eingaben, was Ihnen jeweils automatisch durch eine entsprechende Meldung mitgeteilt wird. Wenn diese freigabepflichtig sind, ist hierfür eine Freigabe erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt CN (Vertrag) der SAP-Bibliothek.