Zahlungsauftrag stornieren 

Verwendung

Sie können sowohl Einzelzahlungsaufträge als auch Sammelzahlungsaufträge stornieren, wenn Sie die erforderliche Berechtigung dafür besitzen. Informationen zur Berechtigungsverwaltung finden Sie im Abschnitt Berechtigungsverwaltung der SAP-Bibliothek.

Voraussetzungen

Zahlungsaufträge, die bereits gebucht sind, können storniert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

·        Sie haben den Zahlungsauftrag im Dialog oder mit der Methode PaymentOrder.Create (BAPI) angelegt.

·        Für die Vorgangsart, mit der der Auftrag gebucht wurde, ist das Stornieren erlaubt. Dazu müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen das Kennzeichen Storno erlaubt setzen.

·        Es handelt sich um einen internen Auftrag. Ein interner Auftrag liegt vor, wenn sowohl die Kontoverbindung des Auftraggebers, als auch die Kontoverbindung/en des/der Empfänger im Account Management (FS-AM) geführt wird und alle Zahlungsauftragspositionen im Account Management (FS-AM)  gebucht wurden.

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Zahlungsverkehrsaufträge à Zahlungsauftrag à Zahlungsauftrag stornieren.

       2.      Geben Sie den Zahlungsverkehrskreis und die Nummer des Zahlungsauftrags an. Das System zeigt den zuletzt erfassten Beleg als Vorschlagswert an.

Wenn Sie einen anderen Zahlungsauftrag stornieren möchten, die Auftragsnummer aber nicht zur Hand haben, können Sie den Zahlungsauftrag über Zahlungsauftrag ® Liste auswählen.

Sie können die Auswahl der gewünschten Zahlungsaufträge nach folgenden Kriterien abgrenzen:

§         nach den Daten des Zahlungsauftrages. Bereits abgegrenzt ist das Selektionskriterium Status Gebucht.

§         nach den Daten der Kontoidentifikation des Auftraggebers (z. B. Bankschlüssel, Kontonummer und Namen des Kontoinhabers),

Über Bearbeiten  ® Freie Abgrenzungen haben Sie außerdem die Möglichkeit, zusätzliche, umfangreiche Suchkriterien zu nutzen. Markieren Sie dazu die entsprechenden Suchkriterien, und wählen Sie Markierte übernehmen.

       3.      Sie gelangen entweder direkt in die Detailansicht des gewünschten Zahlungsauftrags oder erhalten eine Übersicht aller Zahlungsaufträge, die Ihren Abgrenzungskriterien entsprechen. In der Übersicht wählen Sie den Zahlungsauftrag, den Sie stornieren möchten, durch Doppelklick auf ein beliebiges Feld der entsprechenden Position des Auftragsinitiierenden bzw. des Auftragsempfängers aus. Sie gelangen in die Detailansicht des zu stornierenden Zahlungsauftrags.

       4.      Wählen Sie Zahlungsauftrag ® Stornieren.

       5.      Wählen Sie Weiter.

Ergebnis

Das System legt für jeden Posten des Zahlungsauftrags einen Stornoposten an und gibt eine Meldung aus. Posten und Stornoposten erhalten jeweils die Belegnummer des anderen Postens im Feld Stornobelegnummer. Den eventuell eingerichteten Postenzähler setzt das System entsprechend zurück. Wenn das Stornieren als freigabepflichtig eingestellt wurde, stößt das System in Abhängigkeit von den eingestellten Kriterien den Freigabe-Workflow an. Der Zahlungsauftrag erhält dann zunächst den Status in Freigabe zum Stornieren. Weitere Informationen zur Freigabe des Zahlungsauftrags finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt PAOR (Zahlungsauftrag) der SAP-Bibliothek.