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Les fonds sont des conteneurs pour un budget. Vous créez des fonds à des fins diverses, par exemple, pour un compte ou un produit spécifique.

Connaiss. requises

  • Vous avez défini les options appropriées dans le Customizing de Customer Relationship Management (CRM) sous :

    •   Gestion des fonds   Options de base pour définition des types d'opération  

    •   Gestion des fonds   Définir version d'exercice  

    •   Gestion des fonds   Plans de fonds et fonds  

    •   Données de base   Gestion de l'organisation   Détermination données d'organisation  

  • Vous avez défini des types de fonds et sélectionné des attributs de fonds dans le Customizing de CRM sous   Gestion des fonds   Définir les types de fonds  .

    Note Note

    Pour chaque type de fonds, vous sélectionnez une combinaison d'attributs de fonds. Le système vérifie si vous avez sélectionné une combinaison valide. Un type de fonds ne peut pas avoir à la fois Compte et Noeud de hiérarchie de compte comme attributs de fonds. De la même manière, il n'est pas possible de sélectionner Produit, Catégorie de produit et Famille de produits comme attributs de fonds pour un type de fonds ; il ne peut y avoir qu'un seul de ces attributs.

    Fin de la note

  • Vous avez défini des types de plan de fonds et affecté des types de fonds dans le Customizing de CRM sous   Gestion des fonds   Définir les types de plan de fonds  .

Ensemble fonctions

Création initiale d'un fonds

  • Attributs de fonds

    Lorsque vous créez un fonds, vous devez l'affecter à un plan de fonds. La définition du type de plan de fonds dans le Customizing détermine la liste des types de fonds disponibles pour la sélection. Vous pouvez affecter une combinaison des attributs de fonds suivants à un type de fonds :

    • Compte

    • Nœud de hiérarchie de compte

    • Catégorie de produit

    • Famille de produits

    • Produit

    • Territoire

    Les attributs de fonds sont utilisés pour définir un fonds ou une utilisation de fonds et pour la détermination de fonds. La définition du type de fonds dans le Customizing détermine les attributs de fonds que vous devez indiquer pour le fonds. En fonction de la définition du type de plan de fonds dans le Customizing, le système peut vérifier si :

    • Un produit ou une catégorie de produit s'applique à un territoire sélectionné

    • Un compte ou un noeud de hiérarchie de compte appartient à un territoire sélectionné

      Pour plus d'informations, voir Gestion de la hiérarchie de territoire.

  • Devise

    Vous sélectionnez un plan de fonds auquel affecter le fonds. La devise qui est définie dans le Customizing pour le type de plan de fonds détermine la devise des utilisations de fonds qui sont créées pour le fonds et des montants qui sont affichés dans l'extrait de compte de fonds. Les données d'organisation de l'opération d'écriture budgétaire déterminent la devise par défaut de l'écriture budgétaire. Toutefois, vous pouvez créer une écriture budgétaire dans une devise qui est différente de la devise par défaut.

  • Données organisation

    Bien que le système affecte l'utilisateur qui crée le fonds en tant que responsable de celui-ci, vous pouvez le modifier. Selon l'affectation du responsable du fonds, le système affecte aussi des données d'organisation au fonds, comme l'entité organisationnelle commerciale, l'entité organisationnelle, le canal de distribution, etc. Vous pouvez traiter les données d'organisation. Pour plus d'informations, voir Traitement du partenaire et Gestion de l'organisation dans SAP CRM.

  • Nouvelles zones

    Vous pouvez ajouter de nouvelles zones pour fournir des détails supplémentaires à propos d'un fonds dans la page Synthèse fonds. Pour plus d'informations, voir Easy Enhancement Workbench pour la gestion des fonds.

Copie de fonds

Vous pouvez créer un fonds à partir d'une copie d'un fonds existant. Le système attribue automatiquement le statut Nouveau au fonds et copie tous les attributs, y compris les attributs de fonds. Toutefois, le système affecte à toutes les valeurs de l'extrait de compte de fonds la valeur zéro et ne crée pas d'écritures budgétaires ou de budget pour le fonds. Vous pouvez modifier les attributs du fonds.

Copie en masse de fonds

Vous pouvez créer plusieurs fonds en copiant les fonds existants qui sont affectés au même plan de fonds. Vous créez les nouveaux fonds pour un autre plan de fonds. Vous pouvez définir le budget initial des nouveaux fonds sur la valeur :

  • Aucun

    Aucun budget initial n'est créé. Le fonds a le statut Nouveau.

  • Initial

    Le budget initial est égal au budget total qui a été affecté aux fonds correspondants. Le fonds a le statut Provisoire.

  • Réel

    Le budget initial est égal au montant de créance approuvé total des fonds correspondants. Le fonds a le statut Provisoire.

Le budget est créé à partir d'une comptabilisation de fonds et n'est affiché que dans le bloc d'affectation Extrait de compte de fonds. Le système copie tous les attributs, y compris les attributs de fonds, vers les nouveaux fonds. Vous pouvez modifier les attributs des fonds.

Création en masse de fonds

Vous pouvez créer en masse des fonds à partir d'applications externes. Pour plus d'informations, voir Création d'un plan de fonds et de fonds à partir d'applications externes.