Переоценка
Возможности использования
Функция переоценки используется в Контроле счетов логистики для определения стоимости разницы на основе изменений цены, производимых задним числом, а также создания для них документов расчета. Вы также можете переоценивать позиции документа закупки, для которых уже введены счета-фактуры или кредитовые авизо в других валютах. Документы переоценки могут высылаться поставщикам в виде Выходных документов или через EDI.
Идеальная ситуация для переоценки возникает при наличии следующих факторов:
● Постоянная связь "поставщик - материал"
В этом случае поставки осуществляются через равные промежутки времени по одним и тем же позициям заказа на поставку или соглашения о поставках.
● Простые условия
Например, если разница в сумме возникает только вследствие изменений цены.
● Определены поставщики, для которых применяется автоматическая оплата поступившего материала (АОПМ).
○ В данный момент нельзя ввести позицию контракта непосредственно.
○ Переоценка позиций заказа на поставку для внешнего управления работами/услугами (тип позиции D) невозможна.
Необходимые предпосылки
Приложение
● При выполнении переоценки необходимо указать ссылку на позицию заказа на поставку или соглашения о поставках.
● Позиция заказа на поставку или соглашения о поставках не должна быть заблокирована или удалена.
● Поле КС на основе ПМ в заказе на поставку или соглашении о поставках должно быть выделено.
● Поле Переоценка в основной записи поставщика должно быть помечено.
Пользовательская настройка
Функция |
Параметры пользовательской настройки для контроля счетов логистики |
Присвоение виду документа параметра Переоценка |
Входящий счет-фактура ® Нумерация ® Ведение нумерации для документов учета и отчетности |
Ведение записей условий выходных документов для создания этих документов и документов расчета |
Выбор выходных документов ® Ведение условий |
Ведение схемы выходного документа MR0005 |
Выбор выходных документов ® Ведение схем выходных документов |
Ведение вида выходного документа RAP для печати выходных документов и отсылки их по факсу, а также вида RAP 6 - для EDI. |
Выбор выходных документов ® Ведение видов выходных документов |
Ведение кодов операции RAP Расход/доход от переоценки, которая определяет проведенный счет |
Конфигурация автоматических проводок |
Задание статуса поля для группы счетов с необязательным вводом, для ведения поля Переоценка в основной записи поставщика. |
Параметры в пользовательской настройке для общей логистики: Деловой партнер ® Поставщик ® Контроль ® Определение групп счетов и выбор поля (Поставщик) |
Ход выполнения
После завершения переговоров по закупкам цены и условия были изменены задним числом. Поступление материала оценивается при помощи условий закупки и является основой для расчета.
Поэтому для уже рассчитанных материалов и услуг определяются цены, отличающиеся от тех, которые могли бы существовать на дату расчета. Следовательно, имеется необходимость в следующих процедурах:
...
1. Определение стоимости разницы
2. Проводка документов расчета в форме счета-фактуры или кредитового авизо по счету поставщика
3. Отсылка документа расчета поставщику.
Сторнирование переоценки документа
Вы намереваетесь сторнировать документы счета. Допустим, в целях переоценки вы создали документы для изменений цены задним числом в заказе на поставку. Для сторнирования документа, сгенерированного в ходе переоценки, необходимо наличие рассчитанного количества для той же самой суммы, что и в документе стоимостной переоценки материала.
Вы обязаны сторнировать документы, являющиеся результатом переоценки, до сторнирования счета-фактуры. Тогда процедура могла бы выглядеть следующим образом:
...
1. Создание заказа на поставку / соглашения о поставках
2. Проводка поступления материала
3. Проводка счета-фактуры
4. Изменения цены в заказе на поставку задним числом
5. Переоценка
6. Сторнирование документа, являющегося результатом переоценки
7. Сторнирование документа счета
См. также: